每經(jīng)記者  方俊

        在上海世博會(huì)的促動(dòng)下，世博概念股熱了一陣又一陣，巧合的是，每次異動(dòng)的時(shí)點(diǎn)似乎都恰好踩在倒計(jì)時(shí)的整數(shù)點(diǎn)上。下周，上海世博會(huì)將迎來(lái)“30天”倒計(jì)時(shí)，本周相關(guān)個(gè)股已經(jīng)“聞風(fēng)而動(dòng)”，一位私募人士表示，“離世博開(kāi)始還剩下一個(gè)月，但離世博結(jié)束還早呢！”

        4月1日，世博會(huì)即將迎來(lái)一個(gè)月倒計(jì)時(shí)，而周五（3月26日）相關(guān)世博概念股似乎又按捺不住，再次集體異動(dòng)，板塊漲幅位于所有板塊之首，其中四只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)封于漲停。

        業(yè)內(nèi)人士在接受  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)表示，相比較其他單純依靠投資的區(qū)域主題投資概念，世博會(huì)可能會(huì)給相關(guān)公司業(yè)績(jī)帶來(lái)實(shí)實(shí)在在的影響，特別是對(duì)于世博會(huì)中受益明顯的酒店、商業(yè)以及交通運(yùn)輸行業(yè)。

        “離世博開(kāi)始還剩下一個(gè)月，但離世博結(jié)束還早呢！”一位長(zhǎng)期關(guān)注世博概念股的私募人士如此表示。

世博概念股集體異動(dòng)

        盡管離世博一個(gè)月倒計(jì)時(shí)還剩下3個(gè)交易日，但周五上海本地股再次出現(xiàn)集體異動(dòng)，板塊整體漲幅位于所有板塊之首。早盤，老鳳祥（600612，收盤價(jià)38.18元）率先發(fā)力，上午10點(diǎn)多就被牢牢封于漲停；午后，海博股份（600708，收盤價(jià)11.28元）、強(qiáng)生控股（600662，收盤價(jià)9.85元）、交運(yùn)股份（600676，收盤價(jià)10.11元）又先后封于漲停。其他個(gè)股也不甘示弱，申通地鐵（600834，收盤價(jià)16.82元）、錦江股份（600754，收盤價(jià)27.96元）收盤分別上漲了7.68%和5.75%。

        上海一位券商策略分析師在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)表示，目前市場(chǎng)上主要將世博概念股分為世博前、世博中和世博后概念股三種類型。其中，世博前概念股主要由建筑工程、建材、房地產(chǎn)個(gè)股組成，目前基本上歸于平淡；世博中概念股主要包括餐飲旅游、商業(yè)零售以及交通運(yùn)輸個(gè)股，目前來(lái)看應(yīng)該是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，近期這些行業(yè)公司也似乎受到了資金的青睞；此外，由于世博會(huì)閉幕后世博主題館、世博軸等大建筑永久保留，因此世博后概念股可能主要集中在旅游業(yè)上。

        湘財(cái)證券策略分析師李瑩在接受記者采訪時(shí)也指出，由于臨近世博會(huì)開(kāi)幕，在市場(chǎng)人氣不足和資金略顯緊張的市場(chǎng)環(huán)境中，世博熱點(diǎn)有望重新啟動(dòng)，凝聚市場(chǎng)人氣。

        國(guó)金證券投資策略分析師徐煒在接受  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)表示，由于世博會(huì)開(kāi)幕日期越來(lái)越近，而且又即將迎來(lái)一個(gè)月倒計(jì)時(shí)，因此周五世博概念股的異動(dòng)也在情理之中。

        他指出，相比其他完全靠政策的區(qū)域主題投資概念，世博主題相比較更加“靠譜”，盡管短期看可能還沒(méi)有實(shí)在的業(yè)績(jī)支撐，但世博概念股實(shí)際上也是一種主題投資，因此在這個(gè)契機(jī)上也就吸引了大家的參與。

酒店、商業(yè)、交運(yùn)受益或超預(yù)期

        多位分析師表示，從歷屆情況來(lái)看，世博會(huì)的召開(kāi)將對(duì)整個(gè)衣、食、住、行等相關(guān)行業(yè)各個(gè)方面形成積極影響，且對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的刺激非常明顯，上海世博會(huì)已經(jīng)或即將對(duì)相關(guān)行業(yè)帶來(lái)巨大積極影響不容置疑。

        不過(guò)，由于世博概念也是一種主題投資，因此相關(guān)行業(yè)的受益程度也會(huì)不同，但從整體上看，酒店、商業(yè)以及交通運(yùn)輸業(yè)受益最為明顯，因此相關(guān)公司在資本市場(chǎng)上也最容易受到資金青睞。

        根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，從2010年年初到3月25日，世博板塊和全部A股總市值加權(quán)平均成分區(qū)間漲跌幅分別為－6.02%和－6.57%，6個(gè)月漲跌幅分別為11.73%和7.82%，52周內(nèi)漲跌幅分別為30.01%和33.44%。

        對(duì)此，李瑩指出，在上述統(tǒng)計(jì)期內(nèi)世博板塊基本沒(méi)有超額收益，但是從世博會(huì)的現(xiàn)實(shí)收益和長(zhǎng)遠(yuǎn)影響來(lái)看，世博板塊理應(yīng)跑贏大市，收獲超額收益。

        她指出，旅游酒店、交通運(yùn)輸、商品零售和食品飲料行業(yè)將首先發(fā)力，受益于約7000萬(wàn)參觀者，尤其是境外參觀者的消費(fèi)；而房地產(chǎn)業(yè)不確定性仍強(qiáng)，建議穩(wěn)健投資者觀望。

        她表示，從短期來(lái)看，世博周圍環(huán)境有很大改觀，除了消費(fèi)方面旅游期間會(huì)產(chǎn)生大量收入，世博園區(qū)的土地再開(kāi)發(fā)也會(huì)促使房地產(chǎn)公司土地儲(chǔ)備升值、再開(kāi)發(fā)樓盤售價(jià)有所提升；從中長(zhǎng)期來(lái)看，世博會(huì)有可能促使現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)和行業(yè)，這些業(yè)務(wù)或行業(yè)會(huì)給原有公司帶來(lái)額外收入，而世博會(huì)附近的公司更有可能受益。例如大阪世博會(huì)后產(chǎn)生了三個(gè)新興行業(yè)：建筑業(yè)的膜狀結(jié)構(gòu)技術(shù)、快餐業(yè)和休閑服裝業(yè)。

        徐煒指出，對(duì)于世博會(huì)受益情況他主要是從旅游的角度看，因此酒店旅游、商業(yè)將首先受益，而交通運(yùn)輸行業(yè)也將受益明顯。如果到時(shí)候參會(huì)人數(shù)、銷售數(shù)據(jù)等超過(guò)預(yù)期的話，相關(guān)行業(yè)受益程度也將超過(guò)預(yù)期。

        上述私募人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)則表示，“離世博會(huì)開(kāi)始剩下一個(gè)月，但離世博結(jié)束還早呢”。他認(rèn)為，上海世博會(huì)從2010年5月1日開(kāi)始至10月31日結(jié)束，共計(jì)184天，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)；據(jù)官方預(yù)計(jì)將會(huì)迎來(lái)共約7000萬(wàn)人次參觀，預(yù)期消費(fèi)規(guī)模可達(dá)1880億元，相關(guān)“衣、食、住、行”行業(yè)受益最為明顯；此外，此次世博會(huì)很可能會(huì)超過(guò)預(yù)期。因此世博會(huì)對(duì)酒店、零售、交運(yùn)相關(guān)行業(yè)的消費(fèi)拉動(dòng)影響深遠(yuǎn)。

個(gè)股分析

錦江股份（600754，收盤價(jià)27.96元）

        初步測(cè)算，世博會(huì)期間極端高峰日的住宿缺口約為40萬(wàn)張床位。因此，世博會(huì)期間上海酒店業(yè)將較長(zhǎng)時(shí)間處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。東方證券指出，經(jīng)濟(jì)型酒店行業(yè)有望成為上海世博會(huì)最大受益者，而公司將明顯受益于上海世博會(huì)。

        根據(jù)東方證券最新分析，悲觀預(yù)期2010年上海地區(qū)自有門店平均房?jī)r(jià)上漲30%，平均入住率90%；樂(lè)觀預(yù)期，房?jī)r(jià)上漲100%，入住率達(dá)95%?？蹨p稅費(fèi)后收入打8折是公司新增凈利潤(rùn)，以此測(cè)算，悲觀和樂(lè)觀預(yù)計(jì)，上海地區(qū)自有門店2010年貢獻(xiàn)每股收益分別是0.07元和0.21元。

老鳳祥（600612，收盤價(jià)38.18元）

        公司被正式列入第二批中國(guó)2010年上海世博會(huì)特許產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)許可單位名單，擁有設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售上海世博會(huì)貴金屬特許產(chǎn)品的權(quán)利。浙商證券指出，從2009年春節(jié)黃金周的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，世博金銀條、賀歲虎年金條銷售旺盛。世博產(chǎn)品和黃金首飾的暢銷將為公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

新世界（600628，收盤價(jià)17.85元）

        國(guó)泰君安指出，世博會(huì)的舉辦將會(huì)帶來(lái)游客人數(shù)的增加，新世界綜合消費(fèi)圈處于人民廣場(chǎng)黃金地段，而且有杜莎夫人蠟像館等娛樂(lè)項(xiàng)目，會(huì)促進(jìn)公司2010年百貨客流量的增加；同時(shí)，受益于世博會(huì)，預(yù)計(jì)今年5月～10月期間麗笙大酒店的入住率可能達(dá)到90%以上。整體來(lái)說(shuō)，預(yù)期2010年公司凈利潤(rùn)增速在35%左右，應(yīng)該是上海本地商業(yè)上市公司中受益最為明顯，彈性最大的。

強(qiáng)生控股（600662，收盤價(jià)9.85元）

        公司成功收購(gòu)了上海新淮海汽車服務(wù)有限公司300余輛出租營(yíng)運(yùn)車輛，并成功中標(biāo)320輛“世博”出租汽車經(jīng)營(yíng)權(quán)。據(jù)世博局預(yù)測(cè)，2010年世博會(huì)預(yù)計(jì)將有7000萬(wàn)人次來(lái)滬，游客約有30%來(lái)自長(zhǎng)三角地區(qū)，而公司主要服務(wù)于長(zhǎng)三角地區(qū)，因此客運(yùn)需求的增長(zhǎng)必然帶動(dòng)公司收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)。同時(shí)，長(zhǎng)江證券指出，公司大股東強(qiáng)生集團(tuán)和公司實(shí)際控制人久事公司從未來(lái)很有可能把現(xiàn)有的6000余輛出租車注入強(qiáng)生控股。



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