每經(jīng)記者宋雙發(fā)自成都 剛剛過去的4月，創(chuàng)業(yè)板延續(xù)跌勢(shì)，拖累眾多一季度重倉創(chuàng)業(yè)板的基金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，4月創(chuàng)業(yè)板的下跌尤其集中在月末最后一周，疊加大盤指數(shù)的下跌效應(yīng)，多達(dá)12只主動(dòng)型權(quán)益類基金同期凈值跌幅超過10%，其中包括浦銀安盛旗下4只基金。就4月整體業(yè)績(jī)來看，一季度冠軍興全輕資產(chǎn)等績(jī)優(yōu)基金業(yè)績(jī)變臉，而中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)住了陣腳。 浦銀安盛遭受重創(chuàng)/ 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)4月下跌3.36%。4月21日至4月28日，更是連續(xù)6個(gè)交易日急跌9.28%，跌幅超越大盤指數(shù)。創(chuàng)業(yè)板的暴跌加上大盤指數(shù)的下挫，為權(quán)益類基金凈值造成困擾。 同花順iFind的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月股票型基金凈值平均下跌1.41%，4月21日至4月28日平均跌幅便達(dá)到6.59%。倉位限制略比股票型基金靈活的偏股型基金也未能幸免，其4月凈值平均下跌1.09%，4月21日至4月28日平均下跌5.2%；股債平衡型基金則分別下跌0.9%和4.18%。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，在4月21日至4月28日創(chuàng)業(yè)板暴跌之際，共有12只基金凈值累計(jì)跌幅超過10%，其中浦銀安盛旗下3只基金跌幅位列前3，偏股型基金浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)下跌13.23%，位列主動(dòng)型權(quán)益類產(chǎn)品之首；股債平衡型基金浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)下跌12.2%，股票型基金浦銀安盛紅利精選下跌11.56%。此外，浦銀安盛旗下偏股型基金浦銀安盛精致生活同期凈值跌幅同樣超過10%，為10.35%。上述4只基金均由同一基金經(jīng)理吳勇單獨(dú)管理。 記者查閱一季報(bào)發(fā)現(xiàn)，除浦銀安盛精致生活股票倉位為77.13%之外，其余3只的倉位在88%至93%之間，制造業(yè)和信息技術(shù)業(yè)均為前兩大持有行業(yè)，且投資占比與其他行業(yè)拉開差距。吳勇統(tǒng)一將4只基金對(duì)傳媒、信息服務(wù)、電子元器件等板塊保持超配，而對(duì)銀行、鋼鐵、煤炭等板塊維持低配。4只基金前十大重倉股重合程度也較高，均對(duì)紫光股份、信雅達(dá)和運(yùn)盛實(shí)業(yè)維持重倉，而達(dá)實(shí)智能、東城生化、中青寶、安居寶、新文化分別為其中3只基金共同重倉。 就4月整體業(yè)績(jī)來看，浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)和浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)凈值跌幅均超過4%，而浦銀安盛紅利精選和浦銀安盛精致生活跌幅在3%左右。 一季報(bào)中，吳勇對(duì)于后市總體仍持相對(duì)樂觀態(tài)度。其仍看好受益于政策鼓勵(lì)的新興產(chǎn)業(yè)，以及與消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)和京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展的投資機(jī)會(huì)。 此外，4月21日至4月28日凈值跌幅超過10%的基金還有大摩資源優(yōu)選、大摩消費(fèi)領(lǐng)航、光大保德信均衡精選、海富通內(nèi)需熱點(diǎn)、華富成長(zhǎng)趨勢(shì)、興全輕資產(chǎn)、海富通國策導(dǎo)向、中海消費(fèi)主體精選。 績(jī)優(yōu)基金業(yè)績(jī)“變臉”/ 創(chuàng)業(yè)板大跌拖累的并非浦銀安盛一家，以一季度冠軍興全輕資產(chǎn)為首的績(jī)優(yōu)股票基金業(yè)績(jī)變臉更是引人關(guān)注。 同花順iFind的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月，共有20只股票型基金跌幅超過5%，其中，首當(dāng)其沖的便是興全輕資產(chǎn)。4月，興全輕資產(chǎn)凈值下跌9.32%。在4月21日至4月28日，創(chuàng)業(yè)板急跌的這一周，興全輕資產(chǎn)凈值同期跌幅達(dá)到10.32%。 實(shí)際上，興全輕資產(chǎn)一季度的輝煌正是源于對(duì)創(chuàng)業(yè)板的重倉?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，信息技術(shù)業(yè)為興全輕資產(chǎn)一季度第一大加倉行業(yè)，持倉比例從去年底的18.2%上升至27.91%；而金融業(yè)卻被大幅減持，持倉從9.11%降至2.4%。興全輕資產(chǎn)前十大重倉股為衛(wèi)寧軟件、新華醫(yī)療、泰勝風(fēng)能、和佳股份、飛利信、互動(dòng)娛樂、閏土股份、上海佳豪、掌趣科技、華誼嘉信，其中創(chuàng)業(yè)板個(gè)股多達(dá)8只，而第一大重倉股衛(wèi)寧軟件4月大跌29%，其余多數(shù)也呈大幅下跌態(tài)勢(shì)。 此外，廣發(fā)聚瑞、廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)、農(nóng)銀匯理低估值高增長(zhǎng)、銀河主題策略、銀河行業(yè)等5只基金4月凈值跌幅在7%至8%之間。其中，銀河行業(yè)同樣是一季度績(jī)優(yōu)基金。盡管在一季度，信息技術(shù)業(yè)成為銀河行業(yè)第一大減倉行業(yè)，持倉比例從39.42%降至25.16%，但其仍未將高風(fēng)險(xiǎn)品種完全規(guī)避，因此造成4月凈值下跌7.23%，4月21日至4月28日更是大跌9.03%。其前十大重倉股中創(chuàng)業(yè)板個(gè)股共有6只，即衛(wèi)寧軟件、飛利信、數(shù)字政通、探路者、萬達(dá)信息、三諾生物。 海富通國策導(dǎo)向、海富通內(nèi)需熱點(diǎn)、泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、華富成長(zhǎng)趨勢(shì)、融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)、融通醫(yī)療保健行業(yè)、長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)、中海消費(fèi)主體精選、光大保德信均衡精選、華寶興業(yè)服務(wù)、農(nóng)銀消費(fèi)主題、匯添富策略回報(bào)、工銀信息產(chǎn)業(yè)4月凈值跌幅均超過5%。 其中，一季度，長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)位列股票型基金收益前三甲，4月同樣大跌5.85%。長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)一季度重倉制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、公共衛(wèi)生業(yè)，空倉金融、地產(chǎn)等傳統(tǒng)藍(lán)籌行業(yè)，配置略顯激進(jìn)，因此4月受累于創(chuàng)業(yè)板大跌也在情理之中。 整體來看，三類主動(dòng)型權(quán)益類基金4月凈值平均下跌1.28%，僅19只凈值漲幅超過2%，其中國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)上漲4.33%排名第一。 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)重回榜首/ 就前4個(gè)月整體情況來看，三類主動(dòng)型權(quán)益類基金凈值平均下跌4.79%，其中50只跌幅超過10%，其中天治核心成長(zhǎng)、上投摩根成長(zhǎng)先鋒、農(nóng)銀大盤藍(lán)籌、南方隆元、金元惠理價(jià)值增長(zhǎng)跌幅超過15%。 此外，更不乏前4個(gè)月內(nèi)業(yè)績(jī)均不理想者，典型的即是匯豐晉信科技先鋒和光大保德信均衡精選。 匯豐晉信科技先鋒4月凈值下跌8.29%，僅次于興全輕資產(chǎn)。其在一季度超配了互聯(lián)網(wǎng)和醫(yī)藥行業(yè)，同時(shí)對(duì)部分周期股實(shí)施減持，直接導(dǎo)致4月凈值表現(xiàn)受到創(chuàng)業(yè)板的下跌影響。其前十大重倉股中有4只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，衛(wèi)寧軟件、易華錄、飛利信、華平股份。但與興全輕資產(chǎn)不同的是，一季度匯豐晉信科技先鋒業(yè)績(jī)并不突出，虧損5.03%。由此，匯豐晉信科技先鋒前4個(gè)月整體下跌13.17%。 光大保德信均衡精選4月凈值下跌5.67%，而一季度其凈值跌幅達(dá)到10.01%，前4個(gè)月整體下跌14.65%。從一季報(bào)來看，基金經(jīng)理投資風(fēng)格偏重中小盤，同樣重倉創(chuàng)業(yè)板。 據(jù)了解，僅有3只基金前4個(gè)月凈值漲幅超過10%，分別是中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)14.47%、財(cái)通可持續(xù)發(fā)展13.81%和興全輕資產(chǎn)13.77%。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)去年依靠創(chuàng)業(yè)板成為股票型基金冠軍，今年卻經(jīng)受住了創(chuàng)業(yè)板的考驗(yàn)，業(yè)績(jī)不俗表現(xiàn)延續(xù)。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一季度減倉至80.68%，且僅持有3大行業(yè)，即制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)和交通運(yùn)輸行業(yè)。對(duì)比去年四季度末，信息技術(shù)業(yè)為其第一大減持行業(yè)，持倉比例從40.42%降至27.58%，同時(shí)采礦業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)被完全清倉。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一季度末前十大重倉股為東方網(wǎng)力、旋極信息、爾康制藥、漢鼎股份、博騰股份、華宇軟件、蘇大維格、先河環(huán)保、歌爾聲學(xué)、九州通。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理任澤松表示，從行業(yè)配置角度來看，依然看好未來10年有可能實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)的消費(fèi)、TMT、環(huán)保以及生物醫(yī)藥等行業(yè)。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)4月凈值微漲0.84%。 財(cái)通可持續(xù)發(fā)展4月凈值上漲1.63%。財(cái)通可持續(xù)發(fā)展一季報(bào)顯示，其股票倉位僅為59.82%，第一大重倉行業(yè)為建筑業(yè)。財(cái)通可持續(xù)發(fā)展基金經(jīng)理稱，一季度其對(duì)于估值過高的成長(zhǎng)股進(jìn)行了拋售，對(duì)于價(jià)值低估的藍(lán)籌股進(jìn)行了一定的吸納，就4月表現(xiàn)來看取得了不錯(cuò)的效果。其前十大重倉股為光正集團(tuán)、新開普、華工科技、宗申動(dòng)力、鳳凰股份、三安光電、美盛文化、陽光照明、華西能源、仁和藥業(yè)。