每經(jīng)編輯 陳小雨

每經(jīng)記者 沙斐 發(fā)自上海

近日，上海自貿(mào)區(qū)跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點正式啟動。匯豐銀行（中國）有限公司（以下簡稱匯豐中國）宣布，協(xié)助一家德資跨國企業(yè)通過其旗下位于上海自貿(mào)區(qū)的子公司啟動“跨國公司外匯資金集中運營管理”業(yè)務，成為首批在上海自貿(mào)區(qū)啟動該業(yè)務的外資銀行。

據(jù)悉，除匯豐中國外，花旗銀行（中國）有限公司（以下簡稱花旗中國）也宣布，將在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)為企業(yè)開展包括外幣跨境雙向資金池和經(jīng)常項目軋差凈額結(jié)算在內(nèi)的跨境外匯資金集中運營管理業(yè)務。

匯豐中國環(huán)球銀行董事總經(jīng)理吳佳清表示：“跨國公司外匯資金集中運營管理能有效幫助跨國企業(yè)管理營運資金，讓其在境內(nèi)外實體間的資金歸集和調(diào)撥更為靈活，提高資金使用效率，有效管理外匯風險。這滿足了跨國企業(yè)對資金管理集中化的迫切需求，也體現(xiàn)了自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新對實體經(jīng)濟的支持。”

業(yè)內(nèi)人士認為，隨著自貿(mào)區(qū)內(nèi)眾多中外資銀行參與業(yè)務競爭，有助于優(yōu)化上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)流動資金管理。

大大降低跨境收付成本

所謂跨國公司總部外匯資金集中運營管理業(yè)務，是指跨國公司可以集中運營管理境內(nèi)外成員單位外匯資金，實現(xiàn)境內(nèi)與境外成員單位外匯資金的雙向互通?？鐕镜馁Y金成本能夠因此明顯降低，并能夠防范資金錯配風險等。

作為上海自貿(mào)區(qū)金融改革方案中深化外匯管理改革的一個重要部分，跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點為自貿(mào)區(qū)內(nèi)的企業(yè)，尤其是具有地區(qū)總部功能的公司更有效地管理境內(nèi)外資金提供了便利條件。

花旗中國方面向記者介紹相關業(yè)務方案稱，公司地區(qū)總部將授權其在自貿(mào)區(qū)內(nèi)的公司為主辦企業(yè)，集中境內(nèi)外資金，并通過花旗銀行全自動的雙向額度控制跨境資金池系統(tǒng)連接境內(nèi)外兩個資金池，從而將集團在中國剩余資金有效利用起來，支持集團在全球的擴張；同時，公司還可實施外幣經(jīng)常項目軋差凈額結(jié)算業(yè)務，通過其在自貿(mào)區(qū)內(nèi)的主辦企業(yè)，將外幣經(jīng)常項下的跨境結(jié)算集中起來，合并一定時期內(nèi)外匯收付交易為單筆外匯交易的方式，利用花旗銀行的全球凈額結(jié)算系統(tǒng)與其境外的財資中心或凈額結(jié)算中心直接結(jié)算，從而大大提高集團內(nèi)資金利用效率，降低跨境收付成本，節(jié)約集團內(nèi)融資和匯兌成本，為集團企業(yè)提供便捷有效的跨境收付渠道。

有助于自貿(mào)區(qū)發(fā)展新型總部經(jīng)濟

值得注意的是，受制于多因素影響，此前跨國企業(yè)在中國設立的地區(qū)總部，很少具備資金全球調(diào)撥的職能。由于僅僅擁有行政職能，這使得不少國內(nèi)跨國企業(yè)集團總部顯得“名不副實”。

此次試點中，匯豐中國已經(jīng)協(xié)助一家德資跨國企業(yè)通過其旗下位于上海自貿(mào)區(qū)的子公司啟動“跨國公司外匯資金集中運營管理”業(yè)務，由此成為首批在上海自貿(mào)區(qū)啟動該業(yè)務的外資銀行。

據(jù)了解，該德資企業(yè)在中國已建立了20多家公司，隨著中國業(yè)務和收入的不斷增長，該企業(yè)一直積極探索提高其中國各公司外匯資金周轉(zhuǎn)和使用效率的有效方式。

匯豐中國方面介紹，“跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點”在自貿(mào)區(qū)的開展，讓該企業(yè)可以通過在自貿(mào)區(qū)的中國區(qū)總部開展跨境外匯資金池、集中結(jié)售匯、外商直接投資和外債資金項下意愿結(jié)匯、以及經(jīng)常項下軋差凈額結(jié)算等業(yè)務。

通過以上業(yè)務，該企業(yè)可以集中管理境內(nèi)各公司的外匯資金，統(tǒng)一調(diào)度外債及對外放款額度，集中處理境內(nèi)各公司的跨境收付及結(jié)售匯操作。這為企業(yè)的資金管理提供了便利和透明度，有助于企業(yè)進一步優(yōu)化流動資金管理。

花旗中國財資與貿(mào)易金融部總經(jīng)理裴奕根表示：“為跨國企業(yè)提供領先的外匯資金集中運營解決方案，不僅有力幫助了跨國公司提升全球資金運營效率、降低財務成本，還有助于自貿(mào)區(qū)發(fā)展新型總部經(jīng)濟。”他還表示，花旗將進一步利用自貿(mào)區(qū)的平臺深化與中外資跨國公司在財資管理領域的全球合作。