編者按：7月份以來(lái)，海外熱錢(qián)涌入A股的聲音不斷。7月3日韓國(guó)獲得800億元人民幣的QFII額度，7月7日滬港通系統(tǒng)測(cè)試，截至7月30日的一周內(nèi)，由于對(duì)中國(guó)股市前景看好，全球新興市場(chǎng)股基單周凈流入金額逾20億美元。由于熱錢(qián)的刺激，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本也開(kāi)始加速布局，統(tǒng)計(jì)顯示，7月份以來(lái)，產(chǎn)業(yè)資本對(duì)72家公司進(jìn)行增持，合計(jì)增持20.88億股，折合市值121.87億元，其中，增持公司家數(shù)占行業(yè)公司總數(shù)比例居前的分別是：銀行（12.50%）、房地產(chǎn)（6.16%）和食品飲料（6.06%），合計(jì)增持市值61.51億元，顯示出產(chǎn)業(yè)資本對(duì)藍(lán)籌股的青睞，今日本文特對(duì)上述行業(yè)進(jìn)行分析解讀，供投資者參考。

銀行 增量資金流入成動(dòng)力

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，在銀行業(yè)16家A股上市公司中，7月份以來(lái)截至昨日，共有2家上市公司獲得產(chǎn)業(yè)資本（剔除個(gè)人）增持，占行業(yè)內(nèi)總上市公司數(shù)量的12.5%。

具體來(lái)看，7月份以來(lái)截至昨日，產(chǎn)業(yè)資本增持寧波銀行15497.26萬(wàn)股，增持交通銀行7.56萬(wàn)股。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，7月份以來(lái)至今上述2只股票均實(shí)現(xiàn)上漲，其中，寧波銀行期間累計(jì)漲幅9.87%，交通銀行期間累計(jì)漲幅4.4%。

基本面上，寧波銀行盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均躋身我國(guó)最佳商業(yè)銀行之列。截至2013年年末，公司營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)為209家，較年初增加36家。而交通銀行現(xiàn)為中國(guó)五大國(guó)有大型商業(yè)銀行之一。2013年，集團(tuán)連續(xù)5年躋身《財(cái)富》世界500強(qiáng)，營(yíng)業(yè)收入排名第243位，較上年提升83位，列《銀行家》雜志全球1000家最大銀行一級(jí)資本排名第23位，較上年提升7位。

對(duì)于銀行板塊，平安證券表示，增量資金持續(xù)流入A股可能是引發(fā)銀行板塊下一波行情的動(dòng)力，需要引起關(guān)注。繼續(xù)推薦招商銀行、興業(yè)銀行和北京銀行等資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定、中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鷮?shí)并具備業(yè)務(wù)特色的品種，同時(shí)關(guān)注國(guó)企改革等大趨勢(shì)對(duì)于部分銀行如交通銀行、華夏銀行長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)的正面影響。板塊風(fēng)險(xiǎn)主要集中在資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題和降息對(duì)銀行業(yè)利潤(rùn)的侵蝕。

房地產(chǎn) 回暖預(yù)期不斷兌現(xiàn)

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，在房地產(chǎn)行業(yè)146家A股上市公司中，7月份以來(lái)截至昨日，共有9家上市公司獲得產(chǎn)業(yè)資本（剔除個(gè)人）增持，占行業(yè)內(nèi)總上市公司數(shù)量的6.16%。

具體來(lái)看，按照增持股票數(shù)量排序，這9家上市公司分別為，金地集團(tuán)(12553.18萬(wàn)股）、新湖中寶(10012.61萬(wàn)股）、北京城建(3162.65萬(wàn)股）、新黃浦(2806.06萬(wàn)股）、中弘股份(1308.37萬(wàn)股）、深振業(yè)A(666.43萬(wàn)股）、冠城大通(241.00萬(wàn)股）、華發(fā)股份(31.07萬(wàn)股）、

招商地產(chǎn)(5.71萬(wàn)股）。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，上述9只股票，7月份以來(lái)截至昨日，除新黃浦微跌0.08%外，其余均實(shí)現(xiàn)上漲，其中，冠城大通期間累計(jì)漲幅最高，為28.94%，新湖中寶緊隨其后，期間累計(jì)漲幅為24.07%，而招商地產(chǎn)(19.29%）、北京城建(19.14%）、中弘股份(17.51%）、華發(fā)股份(10.95%）等個(gè)股期間累計(jì)漲幅超10%。

對(duì)于房地產(chǎn)板塊，廣發(fā)證券表示，近期，限購(gòu)政策松綁和信貸因素轉(zhuǎn)好的預(yù)期不斷兌現(xiàn)，疊加房?jī)r(jià)環(huán)比繼續(xù)向下調(diào)整的影響，基本面復(fù)蘇預(yù)期將提前。推薦中南建設(shè)（銷(xiāo)售超預(yù)期，機(jī)器人方向）、陽(yáng)光城（地產(chǎn)高增長(zhǎng)、布局醫(yī)療產(chǎn)業(yè)）、保利地產(chǎn)（執(zhí)行力強(qiáng)、貨值的區(qū)域分布合理、銷(xiāo)售超預(yù)期）、萬(wàn)科A（強(qiáng)者恒強(qiáng)、“B轉(zhuǎn)H”降低資金成本、事業(yè)合伙人制度激勵(lì)）、泰禾集團(tuán)（地產(chǎn)高成長(zhǎng)、布局京津冀和海西區(qū)域）、冠城大通（積極布局軍工和新能源產(chǎn)業(yè)、轉(zhuǎn)型步伐緊湊）。

食品飲料 三維度把握投資機(jī)遇

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，在食品飲料行業(yè)66家A股上市公司中，7月份以來(lái)截至昨日，共有4家上市公司獲得產(chǎn)業(yè)資本（剔除個(gè)人）增持，占行業(yè)內(nèi)總上市公司數(shù)量的6.06%。

具體來(lái)看，按照增持股票數(shù)量排序，這4家上市公司分別為，伊利股份(11325.53萬(wàn)股）、五糧液(32.24萬(wàn)股）、克明面業(yè)(152.00萬(wàn)股）、皇臺(tái)酒業(yè)(0.20萬(wàn)股）。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，7月份以來(lái)截至昨日，上述4只股票，除克明面業(yè)微跌2.31%外，其余均實(shí)現(xiàn)上漲，其中，伊利股份期間累計(jì)漲幅最高，為24.03%，五糧液緊隨其后，期間累計(jì)漲幅為12.54%，而皇臺(tái)酒業(yè)期間累計(jì)漲幅也達(dá)到了8.28%。

對(duì)于食品飲料板塊，國(guó)泰君安表示，建議從低估值、稀缺性、基本面預(yù)期存在積極變化三個(gè)維度把握投資機(jī)遇：1.低估值，近期管理層大手筆增持，基本面穩(wěn)健成長(zhǎng)，且后續(xù)存并購(gòu)可能性。推薦雙匯發(fā)展。2.稀缺性，白酒股為A股獨(dú)有，估值亦較低。3.基本面預(yù)期存在積極變化，維持高端白酒底部漸已明朗的觀點(diǎn)，預(yù)計(jì)8月份開(kāi)始高端白酒將迎來(lái)終端量?jī)r(jià)改善，維持貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、洋河股份“增持”評(píng)級(jí)。