國(guó)投瑞銀、天弘基金等基金公司今日公告稱(chēng)，調(diào)整旗下持有宏源證券的基金估值。宏源證券于12月10日起停牌，將轉(zhuǎn)換成申銀萬(wàn)國(guó)在深交所上市。

國(guó)投瑞銀公告稱(chēng)，旗下基金持有的宏源證券對(duì)前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上，自昨日起，對(duì)旗下持有宏源證券的三只基金進(jìn)行估值調(diào)整，分別是國(guó)投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金、國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接基金。此外，對(duì)國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接基金持有的國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金在當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值調(diào)整。

同時(shí)，天弘基金、農(nóng)銀匯理和銀華基金也自昨日起對(duì)旗下持有宏源證券基金進(jìn)行估值調(diào)整。調(diào)整后，天弘深證成分指數(shù)證券投資基金對(duì)前一日基金凈值的影響比例約為0.44%，農(nóng)銀滬深300指數(shù)和農(nóng)銀深證100指數(shù)兩只指數(shù)基金對(duì)前一日基金凈值的影響分別為0.07%和0.3%。