每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

春節(jié)過后，以特高壓板塊、新能源汽車充電樁、5G等新基建概念股掀起了一波行情。新基建主要包括七大領域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

不同于"鐵公基"傳統(tǒng)思路，新基建其本質(zhì)是信息數(shù)字化的基礎設施建設，用于支撐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。與傳統(tǒng)基建相比，新型基礎設施建設內(nèi)涵更加豐富，涵蓋范圍更廣，更能體現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟特征，能夠更好推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。

新基建概念雖熱，但各領域的標的數(shù)量眾多，根據(jù)券商分類，光是5G板塊就有概念股189只，芯片概念股181只，再加上特高壓、人工智能等，前前后后加起來少說也有500多只，光是看完都費勁，又該如何選擇呢？于是，我們從剛剛披露完畢的公募基金一季報1572只重倉股當中，選出了基金經(jīng)理重倉持有的347只新基建個股，再來一一分析特征。

公募基金新基建重倉股曝光

據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，新基建概念股中，一季度公募基金的第一大重倉股是立訊精密，624只基金扎堆持有，持倉市值達到了288億元，隨后是中興通訊、兆易創(chuàng)新、寧德時代、?？低?、三安光電，持倉市值也超過了百億元，其余依次為隆基股份、億緯鋰能、匯頂科技、浪潮信息。

前十大重倉股中，除了海康威視被基金減持外，其余9只均被大幅加倉；除了三安光電和匯頂科技外，其余8只均被超百只基金持有。

新基建概念基金前十大重倉股

另外，在一季度加倉的前十只個股中，三安光電、中興通訊、中天科技、中環(huán)股份、合力泰、紫光股份6只個股均被基金增持過億股，其中三安光電和中興通訊分別被基金增持3.2億股和2.3億股。

另外，用友網(wǎng)絡、中科曙光、南洋股份、浪潮信息被增持了約8000多萬股。

新基建概念基金增持前十只個股

細分行業(yè)方面，半導體中，兆易創(chuàng)新最受基金關注，一季度有157只基金持有，持有市值高達144億元排名第一，匯頂科技、北方華創(chuàng)、韋爾股份緊隨其后，基金持有市值均超過了5000萬元。

值得注意的是，前十大重倉股中，僅卓勝微被基金減持了29萬股，其余均獲得了增持，其中長電科技獲得了3658.05萬股增持。

半導體行業(yè)基金前十大重倉股

通信5G行業(yè)，中興通訊被337只基金持有，持股市值為197億元排名行業(yè)第一，龍頭效應顯著，行業(yè)排名第二的億聯(lián)網(wǎng)絡基金持有市值為18.4億元，差距較大。

前十大重倉股的另外8只為，中天科技、光環(huán)新網(wǎng)、新易盛、烽火通信、天孚通信、星網(wǎng)銳捷、立昂技術和亨通光電。

其中，除億聯(lián)網(wǎng)絡和星網(wǎng)銳捷一季度分別被基金減持了1058.79萬股和951.41萬股外，其余個股均受到基金增持。

5G行業(yè)基金前十大重倉股

在特高壓和電氣設備中，匯川技術和國電南瑞一季度公募基金持有市值超過了30億元，排名前列。另外，宏發(fā)股份持股市值超過了百億，其余7只均在百億以下。而前十大重倉股中，僅正泰電器被基金減持了1148.18萬股。

特高壓行業(yè)基金前十大重倉股

新能源、電池方面，寧德時代、隆基股份最被看好，基金持有市值為133.9億元、99.6億元排前兩位，其余8只個股為中環(huán)股份、通威股份、金風科技、陽光電源、麥格米特、晶盛機電、上海電氣、福斯特。

不過，前十大重倉股中，有一半個股出現(xiàn)了基金減持，通威股份被基金減持了逾億股，金風科技、福斯特也被減持了逾2000萬股。

新能源、電池行業(yè)基金前十大重倉股

計算機云計算方面，浪潮信息、恒生電子被基金重倉持有，持股市值逾70億元，持有基金數(shù)超過了200只，科創(chuàng)板的金山辦公也被205只基金持有，持股市值約50億元。

另外，紫光股份一季度被增持了逾1億股，中科曙光被增持了9220萬股，而中國軟件則是前十大重倉股中唯一被減持的個股，減持了309萬股。

云計算行業(yè)基金前十大重倉股

發(fā)改委首次明確新型基礎設施的范圍

據(jù)央視網(wǎng)報道，國家發(fā)改委4月20日首次明確新型基礎設施的范圍，國家發(fā)改委相關負責人表示，初步研究認為，新型基礎設施是以新發(fā)展理念為引領，以技術創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡為基礎，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系。

目前來看，新型基礎設施主要包括3個方面內(nèi)容：

一是信息基礎設施。主要是指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施，比如，以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡基礎設施，以人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數(shù)據(jù)中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

二是融合基礎設施。主要是指深度應用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，支撐傳統(tǒng)基礎設施轉(zhuǎn)型升級，進而形成的融合基礎設施，比如，智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

三是創(chuàng)新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎設施，比如，重大科技基礎設施、科教基礎設施、產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新基礎設施等。

當然，伴隨著技術革命和產(chǎn)業(yè)變革，新型基礎設施的內(nèi)涵、外延也不是一成不變的，將持續(xù)跟蹤研究。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)

本文數(shù)據(jù)統(tǒng)計來源：Wind