每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

這個(gè)周末重磅消息有點(diǎn)多，如中央政治局會(huì)議，央行、外匯局重磅出手，證監(jiān)會(huì)宣布三件大事，美國(guó)藥管局授權(quán)輝瑞新冠疫苗緊急使用，創(chuàng)業(yè)板將迎史上最大IPO等。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)、鐵礦石、國(guó)外第三波疫情等也是熱議的焦點(diǎn)。本周市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)回調(diào)，今日，牛眼君就來(lái)解讀一番吧。

宏觀

1，習(xí)近平在氣候雄心峰會(huì)上發(fā)表重要講話

據(jù)新華社，12月12日，國(guó)家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會(huì)上通過(guò)視頻發(fā)表題為《繼往開(kāi)來(lái)，開(kāi)啟全球應(yīng)對(duì)氣候變化新征程》的重要講話，宣布中國(guó)國(guó)家自主貢獻(xiàn)一系列新舉措。其中提到，到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。

點(diǎn)評(píng)：牛眼君發(fā)現(xiàn)，有券商研報(bào)指出，當(dāng)前我國(guó)能源供給仍以煤炭消費(fèi)為主，能源是二氧化碳排放的第一大來(lái)源。那么降低二氧化碳排放，一個(gè)辦法是改變能源使用結(jié)構(gòu)，清潔能源有天然氣、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等。在天然氣方面，相關(guān)公司有廣匯能源經(jīng)營(yíng)進(jìn)口LNG，目前天氣降溫，也正處于旺季。而在光伏方面，最近兩年相關(guān)公司漲幅較大，短期來(lái)看，未來(lái)補(bǔ)貼是否取消，硅片的尺寸之爭(zhēng)（隆基股份的182mm與中環(huán)股份的210mm硅片的競(jìng)爭(zhēng)），路線之爭(zhēng)（P型與N型硅片之類(lèi)的競(jìng)爭(zhēng)），以及隨著產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，未來(lái)是否出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)等還有待觀察，長(zhǎng)期肯定是利好。在光伏發(fā)電方面，目前也出現(xiàn)了一些龍頭公司，如正泰電器等。此外，發(fā)展新能源汽車(chē)也利于減排，因此也利好新能源汽車(chē)行業(yè)。長(zhǎng)期來(lái)看，或不利于煤炭行業(yè)。

2，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究2021年經(jīng)濟(jì)工作。

點(diǎn)評(píng)：“需求側(cè)改革”這一新提法在周末引發(fā)了各機(jī)構(gòu)的熱議。而今年來(lái)，消費(fèi)股已經(jīng)走出了一輪牛市行情。牛眼君發(fā)現(xiàn)，實(shí)際大消費(fèi)領(lǐng)域經(jīng)常出現(xiàn)牛股，這是值得重點(diǎn)研究的方向。

此次會(huì)議提到“促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展”，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，盡管未提“房住不炒”，但房地產(chǎn)市場(chǎng)仍會(huì)處于平穩(wěn)運(yùn)行的區(qū)間。

此次會(huì)議提到“強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量”，這利好科技公司，那些國(guó)家大基金參與的公司是一個(gè)值得研究的方向，如中芯國(guó)際等。科技行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，首選龍頭公司。

此次會(huì)議提到“強(qiáng)化反壟斷和防止資本無(wú)序擴(kuò)張”，或利空一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

3，央行、外匯局重磅出手，時(shí)隔9個(gè)月下調(diào)這一重要參數(shù)！

12月11日，央行、國(guó)家外匯管理局發(fā)布公告稱(chēng)，決定將金融機(jī)構(gòu)的跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)從1.25下調(diào)至1。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)樹(shù)立“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：從6月份以來(lái)，人民幣匯率已經(jīng)持續(xù)升了六個(gè)多月時(shí)間。有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，通過(guò)宏觀審慎系數(shù)逆周期調(diào)節(jié)，實(shí)際上就是想釋放一個(gè)信號(hào)，促成市場(chǎng)預(yù)期分化，促進(jìn)外匯收支平衡。同時(shí)，由于這個(gè)措施主要是針對(duì)銀行，約束銀行對(duì)外舉債，對(duì)內(nèi)發(fā)放外匯貸款的能力，故對(duì)企業(yè)應(yīng)該沒(méi)有直接影響。

4，證監(jiān)會(huì)宣布三件大事

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人高莉12月11日在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，滬深交易所正在修訂退市相關(guān)規(guī)則，擬于近期公開(kāi)征求意見(jiàn)；并不存在刻意收緊IPO的情況；證監(jiān)會(huì)開(kāi)展上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)推動(dòng)提高上市公司治理水平。

點(diǎn)評(píng)：修訂退市相關(guān)規(guī)則，利于A股市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，堅(jiān)持價(jià)值投資才可能持續(xù)盈利，炒垃圾股、莊股的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)越來(lái)越高，堅(jiān)持價(jià)值投資的投資者實(shí)際是可以提前避開(kāi)仁東控股這樣的公司；目前市場(chǎng)處于存量資金博弈格局，隨著新股的不斷上市，市場(chǎng)估值水平或有下降的可能，利好估值合理的優(yōu)質(zhì)龍頭公司。

5，美國(guó)第三波疫情高峰來(lái)臨

據(jù)央視新聞，根據(jù)美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至北京時(shí)間13日5時(shí)26分，美國(guó)新冠肺炎累計(jì)確診人數(shù)超過(guò)1600萬(wàn)，達(dá)到16014839人，死亡人數(shù)達(dá)到297501人。12日，美國(guó)累計(jì)新冠肺炎死亡病例294056例，超過(guò)二戰(zhàn)期間美國(guó)作戰(zhàn)死亡總?cè)藬?shù)。美國(guó)本周新增確診病例數(shù)、死亡病例數(shù)和住院患者人數(shù)三項(xiàng)疫情核心指標(biāo)全部刷新紀(jì)錄，美國(guó)疫情呈現(xiàn)進(jìn)一步惡化趨勢(shì)。

點(diǎn)評(píng)：隨著國(guó)外第三波疫情高峰到來(lái)，國(guó)外央行放水和經(jīng)濟(jì)刺激力度或?qū)⒓哟螅L(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，利好黃金板塊以及有色金屬板塊，利空美元。

焦點(diǎn)行業(yè)

1，美國(guó)藥管局授權(quán)輝瑞新冠疫苗緊急使用

據(jù)新華社，美國(guó)食品和藥物管理局11日批準(zhǔn)美國(guó)輝瑞制藥有限公司一款新冠疫苗的緊急使用授權(quán)申請(qǐng)。

點(diǎn)評(píng)：隨著美國(guó)第三波疫情高峰到來(lái)，此消息有利于控制住疫情，對(duì)相關(guān)公司是利好。

2，全國(guó)LNG價(jià)格持續(xù)大幅上漲

2020年11月下旬以來(lái)，受頻繁冷空氣影響，而與之對(duì)應(yīng)的是，全國(guó)LNG價(jià)格持續(xù)大幅上漲，12月1日陜西楊凌價(jià)格率先突破5000元/噸。

點(diǎn)評(píng)：這表明旺季來(lái)了，LNG進(jìn)口的公司有廣匯能源、深圳燃?xì)?/strong>等。

3，多家供應(yīng)商禁止給社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)供貨

12月12日，有消息稱(chēng)，滄州市華海順達(dá)糧油調(diào)料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華海順達(dá)）發(fā)布“關(guān)于禁止給社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)供貨公司供貨通知”，該公司稱(chēng)，其收到多方投訴，以多多買(mǎi)菜、美團(tuán)優(yōu)選等位代表的社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)出現(xiàn)嚴(yán)重低價(jià)現(xiàn)象，甚至個(gè)別產(chǎn)品遠(yuǎn)低于出廠價(jià)，影響嚴(yán)重，損害客戶利益?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者獨(dú)家獲悉，除了華海順達(dá)之外，也有其他供貨商相繼發(fā)布類(lèi)似停止供貨的通知，其中包括漯河市衛(wèi)龍商貿(mào)有限公司。

點(diǎn)評(píng)：上述消息利空社區(qū)團(tuán)購(gòu)板塊。社區(qū)團(tuán)購(gòu)前幾天瘋狂炒了一把，然后出現(xiàn)了回調(diào)，如中水漁業(yè)等。變化來(lái)得太快了，想靠炒概念股賺錢(qián)的難度非常大。

焦點(diǎn)公司

1，創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO來(lái)了

12月11日，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2020年第55次審議會(huì)議召開(kāi)，東風(fēng)集團(tuán)等4家企業(yè)上會(huì)，并且均順利過(guò)會(huì)。招股材料顯示，東風(fēng)集團(tuán)擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9.57億股，擬募資210億元，按此金額，將打破由今年上市的金龍魚(yú)創(chuàng)下的139億元的募資紀(jì)錄，成為創(chuàng)業(yè)板史上最大IPO。

點(diǎn)評(píng)：今年以來(lái)，新能源汽車(chē)整車(chē)公司成為香餑餑，相關(guān)公司股價(jià)表現(xiàn)搶眼，東風(fēng)集團(tuán)上市估計(jì)到時(shí)會(huì)被瘋搶。隨著優(yōu)質(zhì)大盤(pán)股的上市，大盤(pán)股或有一種虹吸效應(yīng)，除非是非常優(yōu)質(zhì)的小市值股，投資那些前景穩(wěn)定的大盤(pán)股會(huì)是一種安全的投資策略。

2，國(guó)藥股份發(fā)布異動(dòng)公告，澄清公司無(wú)疫苗研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)

12月11日晚間，國(guó)藥股份發(fā)布公告稱(chēng)，疫苗銷(xiāo)售已實(shí)行一票制，國(guó)藥股份不經(jīng)銷(xiāo)疫苗，與中國(guó)生物不產(chǎn)生直接疫苗業(yè)務(wù)關(guān)系。

點(diǎn)評(píng)：疫苗銷(xiāo)售實(shí)行一票制這個(gè)在前幾年就是這樣的了，這無(wú)疑給炒作國(guó)藥股份的資金一瓢冷水。

大市

想不到，本周滬指出現(xiàn)了連續(xù)的回調(diào)，不過(guò)目前的上升趨勢(shì)還是正常的。

周末，有高手在關(guān)注國(guó)外的第三波疫情，牛眼君看了下美股道瓊斯指數(shù)，只有第一波疫情高峰時(shí)市場(chǎng)才出現(xiàn)大幅下挫，第二波高峰出現(xiàn)在7月，對(duì)市場(chǎng)也沒(méi)啥影響。對(duì)于A股來(lái)說(shuō)，總而言之，上述的支撐線就顯得關(guān)鍵了，只要在支撐線上運(yùn)行，則趨勢(shì)是正常的。

對(duì)于市場(chǎng)的機(jī)會(huì)板塊，牛眼君發(fā)現(xiàn)，有大佬林園看好券商板塊，只要市場(chǎng)出現(xiàn)牛市，會(huì)出現(xiàn)漲幅超過(guò)10倍的券商股。未來(lái)20年，中國(guó)會(huì)出現(xiàn)全球性的投行巨頭。這個(gè)就拭目以待吧。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，獨(dú)立判斷很重要。本文僅供參考，不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)