每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

去年的白馬股抱團，今年的科技股抱團，結(jié)構(gòu)性行情愈演愈烈。隨著半年報陸續(xù)披露，機構(gòu)的最新持倉浮出水面，更加佐證了機構(gòu)對科技股的抱團。

近日，某游資“大佬”感嘆當前的市場行情，“當下的市場很奇怪，無論巿場怎么震蕩，一旦走穩(wěn)后，資金還是追捧光伏、鋰電、新能源車及這三個板塊的延伸。尋找萬億級賽道，千億級容量，可以自由進出的板塊是當前最佳策略。”實際上這也是近期A股市場的真實寫照，高端制造作為科技板塊中的重要一環(huán)，正受到市場資金的強烈關(guān)注。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，截至今年8月8日，19家百億級私募現(xiàn)身37只個股，大部分都是高端制造板塊，比如高毅資產(chǎn)旗下私募產(chǎn)品扎堆高端制造板塊。

視覺中國圖 楊靖制圖

高端制造受到資金關(guān)注

據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，合計19家百億級私募現(xiàn)身37家上市公司中報中，其中大部分個股屬于科技板塊中的高端制造領(lǐng)域。

從近期私募調(diào)研情況來看，其更加關(guān)注高端制造領(lǐng)域公司。據(jù)東方財富數(shù)據(jù)，高毅資產(chǎn)在8月2日對錦浪科技進行了調(diào)研，7月29日調(diào)研了中科創(chuàng)達，7月份調(diào)研涉及高端制造的標的還有?？低?、四方光電、晶盛機電、科博達、TCL科技等。另外，百億級私募淡水泉也頻頻調(diào)研高端制造業(yè)，7月份調(diào)研了?？低?、亞瑪頓、京山輕機、歌爾股份等。

隨著上市公司中報陸續(xù)披露，百億級私募的持倉也浮出水面，高端制造似乎成為百億級私募的標配。截至8月8日，高毅資產(chǎn)現(xiàn)身6家上市公司中報中，其中馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金繼續(xù)持有海康威視2.15億股，而?？低曌鳛榘卜佬袠I(yè)的龍頭，當然也是高端制造的代表。另外其新進持有西部超導(dǎo)1500萬股，公司作為國內(nèi)唯一實現(xiàn)低溫超導(dǎo)線材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，也是國際上唯一的鈮鈦（NbTi）錠棒及線材全流程生產(chǎn)企業(yè)，也是高端制造的代表。

高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品今年一季度重倉旭升股份后，二季度繼續(xù)加碼，旗下4只私募產(chǎn)品扎堆出現(xiàn)在旭升股份前十大流通股股東名單。玄元投資也現(xiàn)身4只個股中報，其中玄元科新178號持有沃爾核材2830萬股，其還現(xiàn)身福能東方、昊志機電等個股的中報中。

私募熱議市場“新抱團”

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，另外，通怡投資旗下的通怡春曉13號新進持有天宜上佳630.5萬股，旗下的通怡芙蓉13號新進持有利揚芯片62萬股，而上述兩只個股近期漲勢強勁。而從基本面來看，天宜上佳主要從事高鐵動車組用粉末冶金閘片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。利揚芯片為國內(nèi)知名芯片設(shè)計公司提供中高端芯片獨立第三方測試服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊、計算機、消費電子、汽車電子及工控等領(lǐng)域。

值得注意的是，禮仁投資管理的禮仁卓越長青二期新進持有超圖軟件420萬股，而公司是真正的鴻蒙概念股。

對于市場出現(xiàn)的抱團跡象，安爵資產(chǎn)董事長劉巖告訴記者：“從中報持倉來看，制造業(yè)開始成為主流選擇，是順應(yīng)國家未來發(fā)展趨勢。從宏觀層面上，國家近年來對不利于民生，影響共同富裕的產(chǎn)業(yè)，在不斷收緊政策空間；而政策支持有利于完善大國制造，實現(xiàn)國產(chǎn)替代，提高社會就業(yè)，提高國民收入的制造業(yè)，尤其是涉及國家產(chǎn)業(yè)安全的制造業(yè)。”

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍告訴記者：“目前這一波抱團得益于政策支持，未來15年我國制造業(yè)，尤其是高端制造業(yè)崛起的時代。包括新能源車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)會得到政策和產(chǎn)業(yè)資本的大力扶持。當然這波行情也要注意宏觀寬松政策變化，以及經(jīng)濟增速和個股業(yè)績不及預(yù)期的風險。”

金輦投資基金經(jīng)理盛堅表示，作為我國未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的重要方向和領(lǐng)域，高端制造這幾年表現(xiàn)亮眼，部分產(chǎn)業(yè)已形成全球范圍的競爭優(yōu)勢。這個賽道值得市場資金長期關(guān)注，可重點關(guān)注三個細分領(lǐng)域：一是智能化技術(shù)革命帶來的“泛人工智能”，包括自動化設(shè)備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；二是“專精特新”的小巨人企業(yè)；三是已具有比較優(yōu)勢的制造業(yè)核心領(lǐng)域。”