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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

上周五，股指在午后不斷走低，最終大盤下跌近30個點。食品飲料、超級品牌以及茅指數(shù)等消費類概念板塊逐步走強，化肥、煤炭、鋼鐵等周期性板塊滿盤皆綠，市場切換速度之快令股民措手不及。

在周期上吃了肉的人太多，最近挨些打也很正常，臨近金九銀十的消費旺季，隨著疫情的逐漸控制，消費行業(yè)中已經(jīng)有很多板塊具備一定的估值優(yōu)勢。臨近國慶假日，民間高手們?nèi)绾慰创袢盏慕灰讬C會？

民間高手精華

對于孟晚舟的平安回國，有大V表示，這將對華為概念股構(gòu)成顯著利好，不過由于前期概念股已經(jīng)漲了一波，所以此次持續(xù)性有待觀察。雖然事件本身影響力大，但對資本市場的影響可能有限。

有大V表示，從歷史經(jīng)驗來看，大盤一般會在節(jié)前幾天就已經(jīng)進入長假模式，先是縮量下跌居多，有時會在節(jié)前最后一個交易日紅盤報收。目前這波反彈屬于從3312點開始的小5浪上漲，要確認(rèn)越過3723點小5浪才會走完，走完之后也會步入調(diào)整周期。 所以，節(jié)后市場即便上沖，在技術(shù)上也會再次進入調(diào)整期，節(jié)前輕倉參與就好。

有大V給出了幾方面的交易思路：一是做龍頭股的接力品種，由于部分地區(qū)限電仍在持續(xù)，所以電力股中的中低梯隊可能產(chǎn)生賺錢效應(yīng)；二是低位起漲的防御板塊，二線白酒、部分質(zhì)地良好的醫(yī)美公司以及生物疫苗等板塊值得關(guān)注；三是，對于周末大家熱議的華為概念，需要多一份謹(jǐn)慎，因為從經(jīng)驗上來看，人多的地方還是不要去為妙。

道達點評：上周五有大V觀點明確提出，北向資金已經(jīng)連續(xù)多日流出，市場出現(xiàn)了危險信號，而造紙、電力板塊不能帶動大盤上揚，果然大盤就出現(xiàn)了調(diào)整走勢；有大V認(rèn)為房地產(chǎn)板塊已經(jīng)相對低估，未來有估值修復(fù)空間，而在上周五大盤下跌的背景下，房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)平穩(wěn)。

重磅事件點評

9月26日晚間，全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)掛出海航控股及其十家子公司重整計劃(草案)。這一計劃將在9月27日上午于第二次債權(quán)人會議上審議表決。事實上，從9月27日到9月30日四天，海航集團、海航基礎(chǔ)及其二十家子公司，還有供銷大集的各個債權(quán)人會議也將對重整計劃草案進行討論并表決。

道達點評：重整計劃草案終于揭開面紗，有關(guān)該重整中涉及債務(wù)的解決問題依然是關(guān)注焦點，海航力圖通過債轉(zhuǎn)股化解巨額債務(wù)，力爭輕裝上陣?？梢哉f，決定海航相關(guān)企業(yè)命運的重要時刻已經(jīng)到來，今日相關(guān)上市公司股價可能出現(xiàn)異動。

年底的消費季正在逼近，美國零售商的貨架卻日益緊張起來。在疫情沖擊下，全球供應(yīng)鏈條受到持續(xù)影響，物價飆升、生產(chǎn)中斷、收貨延遲等等，對于美國零售行業(yè)，不確定性仍然高懸。近日，好市多首席財務(wù)官理查德·加蘭蒂表示，已經(jīng)對一些關(guān)鍵商品進行了限購，如衛(wèi)生紙、紙巾、瓶裝水和需求量很大的清潔產(chǎn)品等。

道達點評：因為缺貨，美國肯德基甚至陷入了“無雞可炸”的困境。美國肯德基表示，因無骨雞肉供應(yīng)不足，決定暫時取消該產(chǎn)品的廣告宣傳。達哥注意到，供應(yīng)鏈緊張問題可能將在今年年底進入最糟糕階段，或耗盡商品庫存。同時，或?qū)⒗^續(xù)推動航運市場價格，海運、集裝箱等板塊值得關(guān)注。

焦點公司點評

9月26日晚，中國海洋石油發(fā)布公告，公司擬申請A股發(fā)行上市。據(jù)披露，本次中海油擬公開發(fā)行不超過26億股人民幣股份，募集資金不超過350億元人民幣，擬用于包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2氣田等在內(nèi)的國內(nèi)外多個油、氣田開發(fā)項目。

道達點評：回歸A股將使中海油在維持其國際發(fā)展戰(zhàn)略的同時，通過股權(quán)融資進入中國資本市場并完善資本架構(gòu)，有助于更好滿足公司資本支出的需求、拓寬融資渠道、改善公司的資本結(jié)構(gòu)。達哥注意到，中海油也開始起步發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，當(dāng)前，中海油在新能源業(yè)務(wù)布局主要為海上風(fēng)電，有新能源業(yè)務(wù)助陣，中海油可能獲得更高估值。這樣一來，“三桶油”將齊聚A股市場。

（張道達）

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