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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

今天是節(jié)后第一個交易日，國慶假期期間外圍大事不少，美股和港股的波動都比較大。昨日恒生指數大漲3.07%，這樣一來國慶期間恒指實際取得了正收益，而昨晚美股也繼續(xù)反彈，這都為即將開盤的A股錨定了方向。

作為A股的參照標的，多只A+H股漲幅超過了5個點，甚至有些漲幅超過了10個點，持有這類公司的股民可能在節(jié)后收到大紅包。

面對即將到來的第四季度首日行情，民間高手如何把握板塊機會？他們對于熱點問題又有怎樣的真知灼見？

民間高手精華

有大V開始關注港股的機會，尤其是今年跌幅較大的騰訊、阿里以及美團等龍頭企業(yè)，這些公司今年大跌主要是因為反壟斷，現在的估值水平已經非常有吸引力，目前需要研究的是這些個股中有沒有被錯殺的個股，這其中業(yè)績增速穩(wěn)定，而且行業(yè)前景明朗的公司值得關注。最近查理芒格已經開始建倉阿里巴巴，雖然總體持倉規(guī)模不大，但是這已經為市場指明了方向。

某大V關注了高瓴資本的動向，9月份高瓴調研了8家A股公司，其中5家涉及新能源，這足以說明市場熱度，但是也必須警惕行業(yè)的風險。首先，新能源行業(yè)的成長性毋庸置疑，尤其是碳中和背景下行業(yè)的未來更為確定。但是，也不要忘記了新能源行業(yè)也有周期性，行業(yè)中的公司也長期處于產能周期和技術周期的進程之中，尤其是在技術更迭迅速的當今社會，有些公司只要稍不注意就會掉隊，這就像前些年的諾基亞一樣。

有大V表示，近期光伏板塊走弱，跟產業(yè)鏈的上下游博弈有關，硅料價格的連續(xù)上漲，導致下游企業(yè)不敢裝機，但從中長期來看，這部分裝機的需求只是被延遲，并不是被縮減，明年如果硅料價格下滑，這部分需求將迎來爆發(fā)式增長。目前，光伏產業(yè)鏈受到硅料漲價沖擊事件發(fā)酵，短期內可能會消化利空，但是中長期依舊值得期待，尤其是逆變器環(huán)節(jié)需要關注。

道達點評：節(jié)前最后一個交易日，大V關注的行業(yè)中，豬肉板塊大漲4.72%，醫(yī)療美容行業(yè)上漲1.07%，漲幅強于大盤，其余關注的行業(yè)都跟隨大盤上漲。

重磅事件點評

據證券時報旗下券商中國報道，10月7日晚，內蒙古能源局一份名為《內蒙古自治區(qū)能源局關于加快釋放部分煤礦產能的緊急通知》在網絡流傳，該份文件的發(fā)布時間為10月7日。該份文件要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時按照擬核增后的產能組織生產。

道達點評：從報道來看，內蒙古能源局的發(fā)文涉及72座煤礦，預計實際可釋放產能規(guī)模約4500萬噸左右，可能造成動力煤價格從1500元/噸快速回落至1200-1300元/噸左右水平，后市如何發(fā)展需待進入11月份冬季后判斷。不過，實際增加的這點產能可能有些杯水車薪，對于市場供需關系的影響不大，但會更多影響市場情緒，煤炭的供需關系也將會逐步理順。

美東時間周四，美股三大指數集體上漲，截止收盤，道指漲0.98%，納指漲1.05%，標普500指數漲0.83%。盤面上，中概股全線走高，霧芯科技漲超12%，嗶哩嗶哩、愛奇藝漲近10%，網易、阿里巴巴漲超8%，小鵬汽車漲超7%，拼多多漲超6%，理想汽車漲超5%。

道達點評：當地時間10月7日，美國參議院多數黨領袖查克·舒默(Chuck Schumer)宣布，參議院已就將緊急債務上限延長至12月初的協議達成一致意見，該協議將防止美國政府在10月中旬出現國債違約。這可能是美股上漲的最大驅動力。近期市場上最大的兩件事：一是滯脹預期，二是美國債務上限問題。至少目前來看，第二件事件有了結果，這將對A股構成正面反饋。

焦點公司點評

粵電力A10月7日晚公告稱，為增強公司市場競爭力和抗風險能力，推動同業(yè)競爭問題逐步解決，促進上市公司資本運作和市值管理，公司擬以現金收購廣東能源集團所持廣東省沙角(C廠)發(fā)電有限公司51%股權、廣東粵電云河發(fā)電有限公司90%股權、廣東粵華發(fā)電有限責任公司51%股權。交易價格合計為41.41億元，最終以經備案的評估價格及股權所對應的凈資產在過渡期內的變動金額進行調整確定。

道達點評：實際上，粵電力A在最近電力股大漲的情況下，其漲幅落后于大唐發(fā)電等龍頭股，此番大手筆收購控股股東的資產，利好意味非常明顯，公司能否成為板塊中的新龍頭猶未可知，而電力板塊的強勢能否延續(xù)也值得期待。

（張道達）

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