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半導(dǎo)體能否接棒新能源?分析師研報(bào)受熱捧,基金卻在二季度減持

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-08-08 18:44:50

◎不少人士認(rèn)為,半導(dǎo)體板塊的崛起,其原因更多的是來自情緒的使然以及板塊過去長期的調(diào)整帶來的性價(jià)比的提升。

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 葉峰    

沉寂多時(shí)的半導(dǎo)體行業(yè),陡然火熱了起來。研究半導(dǎo)體的行業(yè)分析師推出的研究報(bào)告的點(diǎn)擊量更是直線上升。

8月5日,低迷許久的芯片股全線爆發(fā),封測、三代半導(dǎo)體、EDA、光刻膠等多個(gè)分支大漲。8月第一周的五個(gè)交易日內(nèi),半導(dǎo)體板塊大漲15.49%。

不過今日,半導(dǎo)體板塊個(gè)股出現(xiàn)了分化。

情緒和估值助漲半導(dǎo)體

8月5日,低迷許久的芯片股全線爆發(fā),封測、三代半導(dǎo)體、EDA、光刻膠等多個(gè)分支大漲,新上市的廣立微(SZ301095,股價(jià)142.33元,市值284.7億元)更是大漲超150%。

今日半導(dǎo)體指數(shù)高開后出現(xiàn)一定調(diào)整,個(gè)股出現(xiàn)分化,但盤中指數(shù)仍創(chuàng)出了近期新高2822.15點(diǎn)。

事實(shí)上,據(jù)記者了解,不少人士認(rèn)為,半導(dǎo)體板塊的崛起,其原因更多的是來自情緒的使然以及板塊過去長期的調(diào)整帶來的性價(jià)比的提升。

海富通基金投資經(jīng)理石恒哲認(rèn)為,4月27日以來,泛新能源板塊的大幅反彈令整體估值相對處于高位,行業(yè)的交易擁擠度和波動(dòng)率也處于過去一段時(shí)間的中樞上限,目前來看,部分資金或向前期超跌且反彈不明顯的方向(TMT、電子等)切換。所以,從情緒和基本面兩個(gè)維度去看,半導(dǎo)體板塊或已具備了一定的反彈空間和時(shí)間。半導(dǎo)體大廠商目前的訂單量還是比較充分的,從長期來看,自主可控及國產(chǎn)替代的邏輯背景下,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)材料和零部件設(shè)備公司的業(yè)績在未來是具備一定的高增長潛力的。

華西證券電子行業(yè)首席分析師孫遠(yuǎn)峰認(rèn)為,半導(dǎo)體仍將是中長期優(yōu)選產(chǎn)業(yè)之一,持續(xù)穩(wěn)健成長的公司更值得重視。電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主邏輯還是進(jìn)口替代和自主可控,以及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和配套,其中前者扮演越來越重要角色;外部因素波動(dòng)以及趨勢改善,使得硬件的自主可控是未來更加核心的發(fā)展訴求;產(chǎn)業(yè)鏈積極培育本土供應(yīng)商的訴求更加強(qiáng)烈,更高階產(chǎn)業(yè)鏈的獲利能力或?qū)⒌靡蕴嵘?;這將持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品從手機(jī)/PC等消費(fèi)類,增加動(dòng)能提升進(jìn)入高階通信和家電/泛工業(yè)類/汽車等。

基金二季度減持半導(dǎo)體

申萬宏源證券統(tǒng)計(jì)顯示,截至2022年6月底,公募基金電子持倉規(guī)模2230億元,環(huán)比一季度2491億元下降10.47%;配置系數(shù)1.45;其中半導(dǎo)體持倉規(guī)模1382億元,環(huán)比一季度1558億元下降11.3%,占電子持倉62%。前持倉20大市值里有14個(gè)來自半導(dǎo)體。

對于后市半導(dǎo)體接棒新能源,有基金經(jīng)理則表示:“市場目前比較關(guān)注半導(dǎo)體國產(chǎn)化的問題,前期調(diào)整比較多,估值比較低, 后面還是要看基本面和業(yè)績。其實(shí)和新能源板塊,半導(dǎo)體板塊開發(fā)難度大、技術(shù)壁壘高、下游景氣度還不足。”

不過也有基金經(jīng)理在微信上向記者表示:“目前半導(dǎo)體行業(yè)的上漲中或多或少都有情緒的成分,但是從過往情況來看,半導(dǎo)體行業(yè)的波動(dòng)比較大,追高時(shí)容易被套,后面還需謹(jǐn)慎。”

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)_500691848

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