每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-09-15 23:41:51
每經(jīng)記者 李蕾 每經(jīng)編輯 趙云
每經(jīng)記者 李沛沛 每經(jīng)編輯 趙云
9月15日,A股三大指數(shù)集體收跌。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,儲(chǔ)能、光伏、電動(dòng)車等新能源板塊領(lǐng)跌,新能源賽道股集體回調(diào),電力設(shè)備板塊大跌近6%,整個(gè)市場(chǎng)下跌股票數(shù)量超過4000只。
受此影響,一眾基金的凈值當(dāng)天也出現(xiàn)大幅下挫,單日回撤超5%的基金超過500只(份額分開計(jì)算,下同),回撤最大的幾只基金跌幅甚至超過8%。
對(duì)此,有專業(yè)人士指出,新能源領(lǐng)跌主要源于外部政策導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好變化,轉(zhuǎn)而引發(fā)對(duì)于新能源出口產(chǎn)業(yè)鏈影響。“從應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的角度,當(dāng)前處于風(fēng)險(xiǎn)偏好降低帶來的'混亂期',建議兩手準(zhǔn)備均衡行業(yè)配置,以降低成長(zhǎng)板塊的波動(dòng)回撤。”
9月15日,以新能源為代表的賽道股跌幅最大,TOPCon電池、HJT電池、鈉電池等多個(gè)賽道題材大跌逾4%。而以地產(chǎn)鏈為代表的傳統(tǒng)價(jià)值板塊則穩(wěn)定大勢(shì),房地產(chǎn)、銀行等板塊都出現(xiàn)上漲。
個(gè)股方面,跌幅榜前列是清一色的新能源大牛股,鵬輝能源的跌幅達(dá)到14.76%,派能科技、金辰股份等個(gè)股也大跌10%以上。與此同時(shí),新城控股、保利發(fā)展、萬科A等地產(chǎn)龍頭大漲,保利發(fā)展已逼近歷史高點(diǎn)。
受此影響,一眾基金凈值出現(xiàn)大幅下挫。多只光伏ETF跌幅超過6%,還有多只基金單日凈值回撤超過8%。其中回撤最大的是金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合,單日跌幅8.35%。該基金的前十大重倉股中泰坦科技、移為通信、恒實(shí)科技、晶豐明源的單日下跌都超過了3%。其次是中信建投睿信靈活配置混合A,單日跌幅也達(dá)到了8.28%。這只基金重倉新能源賽道,億緯鋰能、寧德時(shí)代、愛柯迪、隆基綠能等重倉股都大幅下挫,帶動(dòng)基金凈值跳水。
除此之外,還有超過80只基金的單日凈值回撤超過7%,超過5%的則有超過500只。
對(duì)于下跌的原因,多位專業(yè)人士表示,與9月14日歐盟委員會(huì)正式提議禁止特定商品進(jìn)入歐洲市場(chǎng)有關(guān)。受此影響,儲(chǔ)能、光伏、電動(dòng)車等新能源板塊大跌,金融地產(chǎn)等防御性板塊漲幅領(lǐng)先。
華夏基金指出,(今天)新能源領(lǐng)跌,主要源于外部政策導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好變化,轉(zhuǎn)而引發(fā)對(duì)于新能源出口產(chǎn)業(yè)鏈影響。這一下跌的實(shí)質(zhì)背景還是在于市場(chǎng)信心偏弱,引發(fā)弱市避險(xiǎn)效應(yīng)。
當(dāng)前看空成長(zhǎng)的邏輯更多在于賽道成長(zhǎng)擁擠、部分細(xì)分領(lǐng)域估值偏高,但成長(zhǎng)股的投資與需求景氣度、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度、估值收益比等關(guān)聯(lián)更緊密,明年仍有超預(yù)期機(jī)會(huì),徹底看空的邏輯很難站住腳。
“從應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的角度,當(dāng)前處于風(fēng)險(xiǎn)偏好降低帶來的'混亂期',建議兩手準(zhǔn)備均衡行業(yè)配置,以降低成長(zhǎng)板塊的波動(dòng)回撤:一方面經(jīng)濟(jì)相關(guān)的價(jià)值板塊,關(guān)注周期(煤炭、油運(yùn))、白色家電、銀行的配置機(jī)會(huì);另一方面,下跌中進(jìn)一步聚焦更具成長(zhǎng)性的方向,光儲(chǔ)、軍工 、智能車、VR/AR等依然值得繼續(xù)把握。”華夏基金建議。
中歐基金也表示,打破市場(chǎng)持續(xù)震蕩的關(guān)鍵要素將來自刺激政策未來的邊際變化,也就是超預(yù)期刺激政策的出臺(tái)。在以上因素難以出現(xiàn)變化的前提下,預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期震蕩仍將持續(xù)。
“對(duì)于市場(chǎng)而言,若市場(chǎng)后續(xù)出現(xiàn)波動(dòng)率加劇,那么極易浮現(xiàn)中長(zhǎng)期的買入機(jī)會(huì)。從行業(yè)角度排序,可持續(xù)優(yōu)先關(guān)注具有政策支持、需求轉(zhuǎn)旺且信貸支援較為充裕的行業(yè),尤其是中期具備高成長(zhǎng)性和高確定性的新基建領(lǐng)域,例如其中的能源基建、綠電和數(shù)字基建。”
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-300357520
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