今天，市場(chǎng)最大的關(guān)注點(diǎn)是馬斯克發(fā)布的“宏圖計(jì)劃3”，算是給全世界畫(huà)的大餅。

由于其前兩次畫(huà)的餅都實(shí)現(xiàn)了，再有首富光環(huán)和特斯拉的加持，這次自然也備受關(guān)注。

在此次大會(huì)上，馬斯克首先介紹了可再生能源經(jīng)濟(jì)的“宏圖計(jì)劃”：電池儲(chǔ)能240TWH，可再生電力30 TWH，制造領(lǐng)域投資10萬(wàn)億美元，能源要求為燃料經(jīng)濟(jì)的一半，占地面積低于0.2%，占2022年全球GDP的10%，無(wú)法克服的資源挑戰(zhàn)為零。

馬斯克表示，實(shí)現(xiàn)這個(gè)計(jì)劃需要五個(gè)方面：一是用可再生能源為電網(wǎng)供電；二是全球均使用電動(dòng)汽車，所需投資7萬(wàn)億美元，下一代電機(jī)不用稀土材料；三是在家庭、企業(yè)和工業(yè)中轉(zhuǎn)用熱泵技術(shù)；四是高溫?zé)彷斔秃蜌錃?；五是為飛機(jī)和船只提供可持續(xù)燃料。

目前，全市場(chǎng)對(duì)這個(gè)計(jì)劃可能都處于比較懵的狀態(tài)，大家都不知道其能否成真。但話又說(shuō)回來(lái)，如果計(jì)劃真能實(shí)行，在全球0.2%的地表面積上都鋪滿光伏板和風(fēng)車，那么顯然我們也是受益的，畢竟基建強(qiáng)國(guó)的名號(hào)擺在那里。

“畫(huà)餅”畫(huà)得不夠吸引人，大家都很懵，所以市場(chǎng)對(duì)馬斯克的計(jì)劃預(yù)期并不好，新能源方向成為今天A股砸盤的重要力量。而被錘得最狠的就要數(shù)稀土了，特斯拉“宏圖計(jì)劃3”提到的后續(xù)新車型中，計(jì)劃不再使用稀土和碳化硅。

稀土龍頭廣晟有色一度被錘到接近跌停，其他稀土股表現(xiàn)也不好。持有這些個(gè)股的投資者，多少有些無(wú)辜，現(xiàn)實(shí)版的“人在家中坐，鍋從天上來(lái)”。其實(shí)，大可不必如此，計(jì)劃就是對(duì)未來(lái)的一個(gè)展望而已，不是一年兩年就能完成的。

類似這種“雷”，達(dá)哥也很無(wú)奈，但就稀土板塊指數(shù)來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)一輪上漲，最近確實(shí)有破位的趨勢(shì)，暫時(shí)走得并不清晰，并不適合進(jìn)場(chǎng)。相較于稀土，達(dá)哥近期關(guān)注的是黃金，美聯(lián)儲(chǔ)官員表示未來(lái)將繼續(xù)加息，但似乎對(duì)黃金影響不大，加上板塊指數(shù)近期震蕩維持得不錯(cuò)，可以適當(dāng)關(guān)注。

新能源方向不給力，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自然也不好看，真是沒(méi)辦法，寧德時(shí)代對(duì)于創(chuàng)業(yè)板的“綁架”太嚴(yán)重了，帶著創(chuàng)業(yè)板持續(xù)下挫。不過(guò)，寧德時(shí)代今天創(chuàng)了新低，這個(gè)新低是經(jīng)過(guò)了小周期連續(xù)兩個(gè)下跌箱體的結(jié)構(gòu)，從一定程度上說(shuō)，短期的空方力量釋放了不少，可以關(guān)注其后續(xù)能否止跌，順便帶著穩(wěn)一穩(wěn)創(chuàng)業(yè)板。

與此同時(shí)，大盤比較穩(wěn)定，且盤面的主線清晰可見(jiàn)，當(dāng)下就不必太關(guān)注創(chuàng)業(yè)板，繼續(xù)專注主線即可。

上證指數(shù)今天強(qiáng)勢(shì)收出一個(gè)十字星，略微放量有些滯漲。不過(guò)，這種情況發(fā)生在大漲之后，且量能平穩(wěn)，因此比較正常。結(jié)合分時(shí)圖來(lái)看，盤中有多次小幅跳水的趨勢(shì)，但承接不錯(cuò)，依然砸不動(dòng)，側(cè)面反映出投資者對(duì)當(dāng)下的市場(chǎng)是高看一眼的。

至于是否會(huì)把3354點(diǎn)上方的套牢盤一舉解放，達(dá)哥昨天說(shuō)過(guò)，至少目前還看不到能夠一舉突破的跡象。對(duì)于上證指數(shù)的情況，昨天已經(jīng)說(shuō)過(guò)了，樂(lè)觀之余保留一份謹(jǐn)慎即可。短期來(lái)看，今天上證指數(shù)的窄幅震蕩仍是一個(gè)蓄力的結(jié)構(gòu)，可以關(guān)注一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，如果3295點(diǎn)不被有效跌穿，市場(chǎng)就還有繼續(xù)上攻的動(dòng)能。

主線依然聚焦以運(yùn)營(yíng)商、光通訊為核心的AI或數(shù)字經(jīng)濟(jì)或ChatGPT主題，整體維持積極姿態(tài)，但有部分品種開(kāi)始獲利回吐，波動(dòng)在加大。對(duì)于近期漲幅過(guò)大且是短期小幅震蕩之后創(chuàng)新高的品種，多一份謹(jǐn)慎。

6G概念大幅上漲，對(duì)于新題材可以高看一眼。工信部部長(zhǎng)金壯龍3月1日表示，將研究制定未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。

6G的驅(qū)動(dòng)力與5G相似，6G的主要特點(diǎn)之一極有可能是繼續(xù)通過(guò)技術(shù)手段，將性能改善10倍以上，以大幅降低每比特的傳輸成本，從而觸發(fā)競(jìng)爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)新設(shè)備的大規(guī)模部署。網(wǎng)絡(luò)感知與原生AI將成為6G兩大全新的應(yīng)用場(chǎng)景。

CPO概念是達(dá)哥前兩周提及的重點(diǎn)方向，以ChatGPT為代表的AI大算力場(chǎng)景，未來(lái)有望提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量，并加速以CPO為代表的新技術(shù)路線演進(jìn)。CPO因其多方面的性能優(yōu)勢(shì)，有望成為未來(lái)重要的技術(shù)發(fā)展方向。CPO概念板塊指數(shù)，走勢(shì)比較積極，只是今天量能過(guò)大，且板塊內(nèi)部個(gè)股強(qiáng)度不高，短期可能會(huì)有回落。

化工及化工類建材活躍。建筑方向自達(dá)哥周二提及以來(lái)，已經(jīng)連續(xù)兩根中陽(yáng)線，且這兩年中字頭個(gè)股也在上漲，結(jié)合中國(guó)特色估值體系，這是一個(gè)非常值得關(guān)注的點(diǎn)。這個(gè)板塊在逐漸加強(qiáng)達(dá)哥的預(yù)期，有望承接數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為次主線，對(duì)指數(shù)反彈的延續(xù)性有利。不過(guò)，目前這些只是預(yù)判，仍然需要市場(chǎng)來(lái)驗(yàn)證。

從板塊指數(shù)來(lái)說(shuō)，目前建筑、中字頭概念都創(chuàng)出短期新高，結(jié)合小周期走勢(shì)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō)，暫時(shí)看不到結(jié)束跡象，耐心持有為主。金融方向以券商股為代表，暫時(shí)走得弱于前面提到的板塊，但因?yàn)槠湓谡鹗幹?，也屬于蓄力結(jié)構(gòu)，是后續(xù)指數(shù)擴(kuò)展的重要支撐。

短線情緒方面，人工智能有個(gè)股互相卡位的味道。比較尷尬的地方在于，其是短期震蕩以后的新高，調(diào)整充分與否值得懷疑。市值很大的個(gè)股，只要大盤不給力，他們不太敢動(dòng)，可能在雙頭和二波的區(qū)間內(nèi)。這種走勢(shì)比較糾結(jié)，導(dǎo)致數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊的低位啟動(dòng)股走得不流暢，不斷試探，并在內(nèi)部切換。

整體來(lái)說(shuō)，今天的市場(chǎng)走勢(shì)仍然是健康的走勢(shì)。短期關(guān)注一點(diǎn)，如果上證指數(shù)3295點(diǎn)不被有效跌穿，市場(chǎng)就還有繼續(xù)上攻的動(dòng)能。操作上，仍然以最近有動(dòng)作的板塊為主流，如果這些板塊都沒(méi)機(jī)會(huì)，那么市場(chǎng)機(jī)會(huì)上大概率也就沒(méi)戲。買好的個(gè)股，不如買得好，市場(chǎng)這個(gè)位置，得選擇有性價(jià)比的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。

（張道達(dá)）

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)-VCG211276657648