昨日市場出現(xiàn)明顯分化，科技板塊出現(xiàn)大幅回撤，當(dāng)前科技股是否有見頂跡象成為投資者關(guān)注的焦點。而隨著上市公司2022年年報的陸續(xù)披露，百億私募最新持倉浮出水面，其中高毅資產(chǎn)鄧曉峰，馮柳的動向尤其值得關(guān)注。 另外，私募大佬但斌旗下產(chǎn)品大回血，從其近期調(diào)研動向來看，東方港灣密集調(diào)研ChatGPT概念股，難道有望重點布局科技股？ 但斌密集調(diào)研熱門板塊，旗下產(chǎn)品大回血 據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至2月末，來自百億私募旗下的1129只主觀多頭產(chǎn)品今年以來平均收益為4.31%，其中獲得正收益的有1017只，占比為90%，其中包括了但斌、林園、蔣彤、廖茂林等大佬旗下產(chǎn)品。 私募大佬但斌曾因旗下多只產(chǎn)品凈值縮水而備受質(zhì)疑，進入2023年，其業(yè)績穩(wěn)步回升，旗下不少產(chǎn)品出現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn)。東方港灣旗下的“東方港灣麒庭一號”截至3月24日的最新凈值數(shù)據(jù)顯示，今年以來收益達47.47%，從凈值曲線來看，出現(xiàn)了明顯的V型反轉(zhuǎn)。 但斌旗下部分產(chǎn)品出現(xiàn)明顯的V型反轉(zhuǎn)，是調(diào)倉換股還是投資風(fēng)格有變？其實我們可以從東方港灣近期的調(diào)研可以一窺究竟，Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來，東方港灣在2月份調(diào)研了9家公司，相關(guān)公司包括博彥科技、數(shù)字政通、指南針、格靈深瞳，潤澤科技。此外東方港灣還參與了華東醫(yī)藥、湯姆貓、風(fēng)華高科、京基智農(nóng)等公司的調(diào)研活動。值得注意的是，東方港灣調(diào)研的公司中，大多屬于科技賽道，也包括當(dāng)前的熱門賽道ChatGPT概念。 從但斌微博動態(tài)來看，其也重點關(guān)注人工智能的動向，其中在3月16日，但斌微博轉(zhuǎn)載發(fā)布了自媒體的一篇《百度發(fā)布了一場什么都沒有發(fā)布的發(fā)布會》報道，同日但斌微博還轉(zhuǎn)載發(fā)布了《在GPT-4這面鏡子前，真正的失落都是無聲的》等相關(guān)報道。ChatGPT概念股的火熱，板塊內(nèi)翻倍的個股不在少數(shù)。 3月以來，東方港灣出現(xiàn)在了3家公司的調(diào)研名單中，其中兩家涉及了ChatGPT概念。近期的大牛股湯姆貓，公司此前透露嘗試應(yīng)用GPT-3.5模型進行AI語音互動產(chǎn)品功能原型測試，并已經(jīng)將湯姆貓IP形象植入產(chǎn)品功能原型當(dāng)中。從股價表現(xiàn)來看，湯姆貓股價在2月份上漲了47%，3月份以來漲幅超60%。格靈深瞳也是人工智能概念，公司從事的是機器人和人機交互技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。 鄧曉峰大手筆押注這個行業(yè) 隨著上市公司2022年年報陸續(xù)披露，百億私募最新持倉浮出水面。截至3月28日已披露的年報數(shù)據(jù)顯示，已有126只私募產(chǎn)品登上126家上市公司十大流通股東名單。高毅資產(chǎn)的動向一直受到市場的廣泛關(guān)注。 私募行業(yè)擅長逆向投資著稱的鄧曉峰的持股動向備受市場關(guān)注，數(shù)據(jù)顯示，鄧曉峰加倉上游周期行業(yè)，其中在去年四季度新進了云鋁股份，曉峰2號致信基金、曉峰鴻遠雙雙新進云鋁股份前十大流通股東名單，分別持有3879.99萬股、3650萬股。另外鄧曉峰旗下三只產(chǎn)品依舊堅定持有紫金礦業(yè)，其中曉峰鴻遠還加倉了100萬股，持股數(shù)量升至3.17億股。曉峰2號致信基金和曉峰1號睿遠基金持股數(shù)量不變，三只產(chǎn)品合計持股9.18億股。 此外鄧曉峰還加倉了全球玻璃纖維龍頭中國巨石，其中曉峰鴻遠、曉峰2號致信基金在去年四季度分別增持了中國巨石50萬股、60萬股，合計持股數(shù)量超過1億股。不過鄧曉峰對中航電子進行了大幅減持，其中曉峰鴻遠減持了681.83萬股，曉峰2號致信基金則退出了中航電子的前十大流通股東名單； 另外高毅資產(chǎn)馮柳的持倉動向也備受投資者的關(guān)注，從馮柳的持倉來看，馮柳在去年四季度選擇加倉恒順醋業(yè)，高毅鄰山1號遠望基金增持350萬股，持股數(shù)量升至1850萬股。值得注意的是，馮柳的第一大重倉股是?？低?，今年的人工智能板塊爆發(fā)力強，?？低曌鳛槿斯ぶ悄馨鍓K概念股自然也受到市場追捧，海康威視的股價今年來已經(jīng)大漲逾20%。而?？低曇布磳⒐寄陥螅T柳是否堅守其中還有待觀察。 科技股大幅回撤成市場關(guān)注焦點 近期市場窄幅震蕩，從板塊表現(xiàn)來看，出現(xiàn)明顯分化，科技板塊出現(xiàn)大幅回撤。值得注意的是，信息技術(shù)板塊的成交額連續(xù)多日突破4000億元。從歷史經(jīng)驗來看，4000億是個坎，信息技術(shù)板塊具有明顯的天量見天價的特征，據(jù)萬得數(shù)據(jù)顯示，從2019年以來信息技術(shù)板塊走勢來看，2019年2月份一波快速拉升后，隨后迎來數(shù)月調(diào)整期；2019年12月份-2020年2月份；2020年5月份-2020年7月份。共同點是前三次中，有兩次板塊最高成交額都超過4000億元，而未來板塊走勢如何將拭目以待。 對此私募排排網(wǎng)FOF基金經(jīng)理胡泊在微信中告訴記者，科技股，尤其是被ChatGPT帶火的人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，我們認為是一個長期的發(fā)展方向，ChatGPT可能會導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)的重塑和爆發(fā)式增長。只不過短期確實存在股價波動的可能性。目前市場整體處于一個比較糾結(jié)的狀態(tài)，在這樣的狀態(tài)下，逢低布局是一個比較好的方式。 亙曦資產(chǎn)投資總監(jiān)董高峰在私募排排網(wǎng)主辦的第十七屆中國私募基金高峰論壇上公開表示，國內(nèi)經(jīng)濟及企業(yè)盈利底部已經(jīng)出來了，市場底部也已經(jīng)出來了。今年的情況跟去年發(fā)生了非常大的變化，結(jié)構(gòu)性政策將是市場結(jié)構(gòu)性行情的重要線索。對于投資機會，在主題投資方面，AI產(chǎn)業(yè)鏈以及政策大力關(guān)注的數(shù)字經(jīng)濟方向，非常值得關(guān)注。 暢力資產(chǎn)董事長兼首席投資官寶曉輝在微信中告訴記者，人工智能這個賽道的行情還遠沒有結(jié)束，目前還處于一個不斷向上發(fā)展的階段，可想象的空間比較大，就像在AI繪畫出現(xiàn)前沒有人能想到會對繪畫行業(yè)造成如此大的沖擊一般，在ChatGPT沒有進化成完全體之前，是很難談?wù)撨@個賽道的未來。我堅決看好A股市場后續(xù)走勢，在中國經(jīng)濟平穩(wěn)向好大趨勢不改變的狀況下，堅持長期做多A股任何時候都是一個不會錯的決定。