投基Z世代，Z哥最實(shí)在。 今天，首批主板注冊制新股集體亮相，受到了市場狂熱的追捧，10只新股“漲瞎了”Z哥的雙眼。毫無疑問，盡管已經(jīng)全面注冊制了，但A股的炒新盛宴依舊在延續(xù)。 另一方面，AI概念股再遭打擊，多只前期爆炒的個(gè)股全線大跌。難道AI的盛宴就此結(jié)束了？ 先看炒新行情。Z哥原本以為，主板注冊制下的新股，由于發(fā)行價(jià)定位較高，市場可能會相對冷靜。但這次Z哥還是看走了眼。10只新股中漲幅最小的陜西能源漲了47%，漲幅最大的中電港漲了221%，而且?guī)缀跛行鹿杀P中都觸及臨時(shí)停牌價(jià)，可見參與炒新的資金何等熱情。 無論是科創(chuàng)板注冊制試點(diǎn)，還是之前的創(chuàng)業(yè)板注冊制試點(diǎn)，以及今天的主板注冊制落地，現(xiàn)在看來炒新的盛宴依舊在延續(xù)。 對于炒新熱情依舊高亢，Z哥認(rèn)為可能有以下幾方面原因。 1.作為第一批主板注冊制的公司，一定是經(jīng)過精挑細(xì)選，基本面不會有啥問題。 2.科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的交易，對投資者來說都有一定門檻。尤其科創(chuàng)板開戶有50萬資金量的要求限制了不少投資者，而主板市場沒有這個(gè)限制，再加上無漲跌幅限制，自然吸引了大量人參與。 3.那一邊AI炒作降溫，使得不少活躍資金流出，而這邊剛好給活躍資金提供了活動場所，自然熱鬧得很。 相對比較“冷靜”的是陜西能源，可能因?yàn)楸P子很大，開盤只有4%的漲幅，但隨后很快就是連續(xù)兩次盤中臨時(shí)停牌，最大漲幅也一度超過80%。從陜西能源的走勢其實(shí)也可以看出，盤中高價(jià)追漲的資金已經(jīng)遭遇一個(gè)20CM跌停板：最高價(jià)17.70元，收盤14.20元，剛好跌了20%。 今天，這10只新股無一例外都出現(xiàn)較長的上影線，而接下來4個(gè)交易日都沒有漲跌幅限制，明天能否毫發(fā)無損地逃出來還很難說。今天是第一批主板注冊制新股，接下來還有一批接一批的新股上市，是否還會有如此盛況也很難說。 所以，別看新股較發(fā)行價(jià)漲了很多，但收盤后的心態(tài)和滋味，只有真正去參與炒新的人才能感受到。 接下來，再說AI概念股的炒作，今天確實(shí)降溫了，而且是大降溫。 看一下今天的跌幅榜，排名前列的很多都是前期熱炒的人工智能板塊，比如云從科技、昆侖萬維、海天瑞聲、景嘉微、金山辦公等等，這些個(gè)股跌幅均超10%。 此外，還有一些只有10%漲跌幅限制的概念龍頭遭遇放量跌停，比如三六零、科大訊飛、三七互娛等，最后都是封死跌停板。 上周，Z哥曾經(jīng)說，短期資金開始撤離AI了。今天來看確實(shí)如此，AI放量大跌，可能確實(shí)要休息一下了。 今日收盤之后，也確實(shí)有對ChatGPT概念股不利的消息傳來。中國支付清算協(xié)會10日發(fā)布《關(guān)于支付行業(yè)從業(yè)人員謹(jǐn)慎使用ChatGPT等工具的倡議》。其中提出，支付行業(yè)從業(yè)人員要遵守所在地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定，正確認(rèn)識ChatGPT等工具的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，全面評估使用ChatGPT等工具處理工作內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)，依法合規(guī)使用ChatGPT等工具。支付行業(yè)從業(yè)人員在使用ChatGPT等工具時(shí)，要嚴(yán)格遵守國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)要求，不上傳國家及金融行業(yè)涉密文件及數(shù)據(jù)、本公司非公開的材料及數(shù)據(jù)、客戶資料、支付清算基礎(chǔ)設(shè)施或系統(tǒng)的核心代碼等。 那么，AI的盛宴是否就此結(jié)束了呢？Z哥個(gè)人感覺未必會徹底結(jié)束，這一階段的調(diào)整是一個(gè)大浪淘沙的過程，有真材實(shí)料的公司還會繼續(xù)走強(qiáng)，有些只是簡單炒概念的或許就不行了。實(shí)際上，有些真正的牛股，即便是今天如此惡劣的行情下，卻依然沒有調(diào)整。比如新易盛、佰維存儲。 此外，機(jī)構(gòu)最新動向也值得關(guān)注，在今日ChatGPT概念股集體調(diào)整的大背景下，一些機(jī)構(gòu)現(xiàn)出逃跡象，但也有部分機(jī)構(gòu)卻逆勢“殺入”。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，三家機(jī)構(gòu)席位今日買入科大訊飛2.44億元，機(jī)構(gòu)、招商證券交易單元均賣出超1億元。另一只前期大牛股昆侖萬維也是，機(jī)構(gòu)、長江證券上海分公司均賣出超1億元，另有三家機(jī)構(gòu)買入3.5億元。 當(dāng)然，今天科技股的集體大跌對市場情緒影響是比較大的，資金短期流出，開始向中字頭等板塊再度傾斜。那么，科技股行情還會不會延續(xù)？ 今天早上開盤前，Z哥看了一場基金經(jīng)理的盤前直播。直播的主角是東吳基金的基金經(jīng)理劉元海，他管理的東吳移動互聯(lián)今年收益超過50%，東吳新趨勢今年漲了49%，這兩只都是今年排名前十的主動型產(chǎn)品。 在今天早上開盤前的半個(gè)小時(shí)，劉元海在直播中向投資者講了一下他對今年科技股行情的看法。 Z哥大概記下了以下幾個(gè)關(guān)鍵的觀點(diǎn)。 首先，對于人工智能，劉元海表示，人工智能技術(shù)有望驅(qū)動全球科技進(jìn)入新一輪創(chuàng)新和應(yīng)用周期。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，每一輪科技創(chuàng)新與應(yīng)用周期的開啟往往離不開“殺手級”產(chǎn)品的出現(xiàn)，而伴隨著新的科技周期拉開序幕，資本市場中的科技股也有望出現(xiàn)大級別行情。 從發(fā)展趨勢看，以ChatGPT為主的AI人工智能技術(shù)或具有“殺手級”產(chǎn)品特征——技術(shù)應(yīng)用通用性和用戶覆蓋的廣泛性，有望驅(qū)動全球科技進(jìn)入新一輪創(chuàng)新和應(yīng)用周期，邁入人工智能新時(shí)代。如果參考PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代和移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的科技行情，那么人工智能時(shí)代科技行情值得期待。 第二，在數(shù)字中國方面，劉元海認(rèn)為，數(shù)字中國有望醞釀科技股中長期機(jī)遇。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，成為經(jīng)濟(jì)增長動力的主導(dǎo)性行業(yè)往往可能是那個(gè)時(shí)期股票市場表現(xiàn)比較亮麗的行業(yè)。隨著《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》落地，未來3—5年乃至更長時(shí)間數(shù)字中國建設(shè)有望成為中國經(jīng)濟(jì)增長動力。因此，數(shù)字中國建設(shè)有望驅(qū)動A股科技股出現(xiàn)中長期投資機(jī)會。 第三，對于半導(dǎo)體行業(yè)，劉元海認(rèn)為，從半導(dǎo)體景氣周期來看，本輪電子半導(dǎo)體景氣相對底部或?qū)⒊霈F(xiàn)在今年2季度，2023年下半年半導(dǎo)體有望見底回升。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，當(dāng)電子半導(dǎo)體景氣處于上行周期時(shí)，電子半導(dǎo)體行情值得期待。 最后，關(guān)于計(jì)算機(jī)信創(chuàng)，劉元海認(rèn)為，2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入1—N過程，行業(yè)或?qū)呐嘤谶~入快速成長期，相關(guān)投資機(jī)遇值得關(guān)注。