每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 葉峰    

今年的市場行情兩極分化，搭上“AI快車”賺得盆滿缽滿，甚至有公募基金拋棄新能源積極擁抱AI，成為市場熱點的“追風者”。隨著上市公司一季報的密集披露，越來越多的私募機構(gòu)的持倉暴露出來，私募大佬但斌旗下私募基金經(jīng)理再度押中一只翻倍AI大牛股果麥文化。

百億私募搶籌AI標的

今年以來，AI概念在A股市場持續(xù)火爆，私募大佬但斌近期曾發(fā)布微博看空AI，遭遇網(wǎng)紅私募隔空直懟，引發(fā)私募圈廣泛關(guān)注。隨著上市公司一季報的密集披露，但斌旗下越來越多的私募產(chǎn)品出現(xiàn)了人工智能概念股的股東名單中。

果麥文化周末發(fā)布了一季報，2023年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入11499萬元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1365萬元，同比增長225.42%；公司業(yè)績增長主要得益于公司探索并踐行“出版+互聯(lián)網(wǎng)”的商業(yè)模式。對于市場熱議的人工智能在各領(lǐng)域的杰出表現(xiàn)，果麥文化在一季報中表示，公司積極探索其在校對、輔助文字和繪畫創(chuàng)作等領(lǐng)域發(fā)揮的作用，并積極推動AI技術(shù)的全面應用。

值得注意的是，但斌旗下的深圳東方港灣投資旗下的東方港灣進化遠見私募證券投資基金在一季度新進了118.7萬股。從私募排排網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)顯示，東方港灣進化遠見私募基金成立于2022年12月20日，截至3月31日的最新單位凈值為1.188元。基金經(jīng)理是戴福宏。另外據(jù)華工科技一季報披露，深圳東方港灣投資旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股，而華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一，公司股價今年上漲超131%。

搭上“AI快車”的私募賺得盆滿缽滿

從目前已經(jīng)披露的數(shù)據(jù)來看，不少私募大佬押寶人工智能已暴賺。據(jù)萬興科技披露的一季報數(shù)據(jù)顯示，知名私募深圳展博投資旗下的展博多策略2號基金在一季度新進持有107.17萬股。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，展博多策略2號產(chǎn)品截至3月31日的單位數(shù)據(jù)為3.5564，該產(chǎn)品今年以來收益超21.6%。

新晉百億私募仁橋資產(chǎn)的最新持倉也曝光了，其押中了兩只人工智能概念股，其中仁橋資產(chǎn)增持了大數(shù)據(jù)應用服務提供商久遠銀海，期末持有379萬股，而該股今年以來截至4月20日漲幅超143.47%。另外仁橋資產(chǎn)在去年四季度末持有美亞柏科570.94萬股，該股在今年迎來爆發(fā)，美亞柏科的股價今年以來截至4月20日漲幅超103.89%；此外高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募基金一季度繼續(xù)重倉?？低暎止?.32億股，較去年末保持不變。今年以來截至4月20日，?？低暣鬂q約20%。

另外，據(jù)海光信息披露的年報信息顯示，私募大佬葛衛(wèi)東旗下的上?；煦缤顿Y持有約4459萬股，是公司第九大股東。海光信息于2022年8月在科創(chuàng)板上市，上?；煦缤顿Y是在公司上市前入股的，海光信息今年以來漲幅超122.51%。以2023年4月24日的收盤價89.27元計算，上?；煦缤顿Y所持海光信息股份市值約為39.8億元，相對于其5億元的初始投資，浮盈近8倍。

每次下跌都是撿漏的機會？

海富通基金經(jīng)理呂越超把新能源全部砍倉，"All in"了AI成為周末的焦點話題。從數(shù)據(jù)來看，機構(gòu)在瘋狂調(diào)倉AI，不少市場人士認為，人工智能方向會貫穿全年，每次下跌都是進場撿漏抄底的絕佳機會！對此萬霽資產(chǎn)總經(jīng)理牛春寶在微信中告訴記者，人工智能板塊盡管今年已經(jīng)有了較大漲幅，但應該看到受益于行業(yè)的爆發(fā)式增長，業(yè)績會逐季環(huán)比向上，明年增速更快。從歷史上看，互聯(lián)網(wǎng)和新能源汽車行業(yè)在高速發(fā)展的過程中，都曾經(jīng)歷過業(yè)績環(huán)比向上、同比一再超預期的現(xiàn)象。對于這種從0開始、加速增長的行業(yè)，一定要有足夠的持股耐心。

順時投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌在微信中告訴記者，人工智能的機會會貫穿今年行情的主線。由ChatGPT所引領(lǐng)的科技創(chuàng)新成為近幾年來最耀眼的變化，對整個市場產(chǎn)生極大的推動作用；其次，所涉及的行業(yè)足夠廣闊，類似于當年的互聯(lián)網(wǎng)+，各行各業(yè)將產(chǎn)生質(zhì)的變化；第三，與此最密切相關(guān)的TMT行業(yè)沉寂了多年，特別是傳媒類，離上次的高點已達七年之久，無論是時間和幅度都有了想象的空間。

短期內(nèi)其機會主要是表現(xiàn)在兩端：一是基礎設施端，這是推動人工智能走向的支持部分，如芯片、服務器、數(shù)據(jù)中心、通信等，二是應用端，如影視、游戲、辦公、教育和醫(yī)療等，都將由于人工智能的發(fā)展而率先受益。目前來看，市場正運行在第一階段的尾聲，所有與之相關(guān)的行業(yè)和公司都會有所表現(xiàn)。隨之而來的是分化，真正有業(yè)績支撐或得益于AI的上市公司才能慢慢走出來，有可能誕生巨大市值的公司。

此外明澤投資研究總監(jiān)張鵬宇也在微信中告訴記者，今年一季度市場結(jié)構(gòu)性分化明顯，數(shù)字經(jīng)濟、人工智能等板塊出現(xiàn)了春季躁動，且有明顯超額收益。數(shù)字經(jīng)濟作為整個經(jīng)濟的驅(qū)動力，能夠促進國家未來的信息發(fā)展、戰(zhàn)略規(guī)劃，以及各個領(lǐng)域的一些積極變化，將是未來10年的主線。在政策支持和人工智能賦能下，自動駕駛、教育、醫(yī)療、智慧家居等領(lǐng)域均有望產(chǎn)生新的投資機會，尤其是ChatGPT推出之后，對我們之前所關(guān)注的半導體、算力、互聯(lián)網(wǎng)平臺和相關(guān)的應用，不管是服務端還是其他行業(yè)，都有一些重塑，意義重大，其地位相當于互聯(lián)網(wǎng)的誕生。