每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

2023年，整個(gè)A股市場中，人工智能板塊是今年唯一能夠持續(xù)性上漲的，使得布局其中的投資者賺得盆滿缽滿。過往戰(zhàn)績出色的牛散們，他們的最新投資標(biāo)的也是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著今年一季報(bào)的披露，A股市場超級牛散“天團(tuán)”的持倉也逐漸曝光。

從披露數(shù)據(jù)來看，“超級牛散”王孝安眼光毒辣，押寶成群AI大牛股，持有人工智能標(biāo)的近10億。而葛衛(wèi)東通過“一二級聯(lián)動(dòng)”催生投資8倍神話。對于妖股橫行的人工智能行情，“夫妻檔”“父女檔”齊上陣，也斬獲了不少AI大牛股。

“超級牛散”王孝安持有人工智能標(biāo)的近10億

搭上“AI快車”賺得盆滿缽滿成為今年A股市場的一個(gè)經(jīng)典。私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，一共有24家百億私募進(jìn)入到54家AI賽道公司前十大流通股名單，合計(jì)持股市值303.37億元。近期，“超級牛散”王孝安因重倉押注人工智能而賺得盆滿缽滿，成為資本市場熱議的話題。

從一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，王孝安進(jìn)入了8家上市公司的前十大流通股名單。值得注意的是，王孝安持有的8只個(gè)股中，有6只和人工智能有關(guān)，其中包括昆侖萬維、萬興科技、湯姆貓、寶通科技、云從科技、開普云等人工智能核心股。截至5月5日收盤，王孝安合計(jì)持有的人工智能標(biāo)的市值合計(jì)達(dá)到了9.2億。

具體來看，對語言昆侖萬維，王孝安今年一季度新進(jìn)持有600萬股。今年以來，截至5月5日（下同）該股漲幅超344%，一季度漲幅超224.6%，王孝安持有市值為3.83億。另據(jù)萬興科技數(shù)據(jù)，王孝安在一季度新進(jìn)持有萬興科技150萬股，位列第7大流通股東，持有市值2.16億。該公司股價(jià)今年以來漲幅超390%。另外，對于湯姆貓，王孝安在一季度新進(jìn)持有1874萬股，截至5月5日收盤持有市值1.6億，該公司股價(jià)年內(nèi)漲幅超171%。

此外，王孝安還在一季度新進(jìn)持有寶通科技400萬股，持有市值為1.0億，該公司股價(jià)今年以來漲幅超91.9%；新進(jìn)持有云從科技100萬股，持有市值為3772萬，其股價(jià)今年以來漲幅為146.37%，不過股價(jià)較之前的高點(diǎn)61.8元，回落較大。

資料顯示，王孝安，曾是一位來自溫州的數(shù)學(xué)老師，在杭州創(chuàng)辦東海潮實(shí)業(yè)集團(tuán)，從期貨到A股，所向披靡。其比較經(jīng)典的投資語錄是：人生的每一步都是有風(fēng)險(xiǎn)的，只是證券和期貨表現(xiàn)出來的周期更短而已。風(fēng)險(xiǎn)是事業(yè)的一部分，關(guān)鍵不是擔(dān)心它，而是在作出選擇的時(shí)候預(yù)先防范。

據(jù)了解，王孝安從2010年三季度開始入駐廣晟有色，而廣晟有色股價(jià)從2010年5月31日收盤的27.38元開始，一路飆升到2010年10月18日高點(diǎn)的101.37元，區(qū)間漲幅超270%，而王孝安也因?yàn)槌晒褤魪V晟有色等大牛股而名噪一時(shí)。

在證券市場，王孝安也頻繁踩上熱門主線——2019年的芯片，2020年的醫(yī)藥，2021年的新能源，2023年的人工智能，都是大賺特賺。在2019年以半導(dǎo)體芯片為主的科技股行情下，王孝安出現(xiàn)在多只大牛股的前十大股東名單中。比如，2019年三季度新進(jìn)持有的聞泰科技、卓勝微、圣邦股份、富瀚微、北京君正等當(dāng)時(shí)的芯片牛股。到了2020年，當(dāng)時(shí)市場醫(yī)藥醫(yī)療行情來襲，王孝安現(xiàn)身佰仁醫(yī)療、雙林生物、特寶生物、愛博醫(yī)療、潤達(dá)醫(yī)療等。隨著市場風(fēng)格的切換，其關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)向了光伏領(lǐng)域，并且現(xiàn)身多只光伏大牛股的前十大流通股名單中。比如，2020年四季度新進(jìn)的金辰股份、東方日升、愛康國際。之后還現(xiàn)身了邁為股份，科士達(dá)、上能電氣、協(xié)鑫能科等光伏大牛股的股東名單中。

“一二級聯(lián)動(dòng)”催生葛衛(wèi)東投資8倍神話

近期人工智能板塊行情火爆，也不少了葛衛(wèi)東的身影。葛衛(wèi)東是期貨界的傳奇人物，也是備受市場關(guān)注的投資大佬。從今年一季報(bào)數(shù)據(jù)來看，葛衛(wèi)東及旗下的私募資管產(chǎn)品合計(jì)現(xiàn)身11家上市公司，其中涉及人工智能標(biāo)的有4只。葛衛(wèi)東個(gè)人現(xiàn)身在科大訊飛、湘電股份、移遠(yuǎn)通信、兆易創(chuàng)新、容百科技、綠的諧波、安恒信息、奇安信、貝瑞特等個(gè)股的股東名單中。另外，葛衛(wèi)東的期貨私募公司混沌天成資管旗下的“葛衛(wèi)東-混沌天成精選策略6號(hào)”持有中寵股份170.94萬股。

葛衛(wèi)東是長期價(jià)投的“典范”人物，其對科技股可謂是情有獨(dú)鐘。科大訊飛作為這波人工智能的龍頭，葛衛(wèi)東前期重倉持有不變，其在2017年四季度首次出現(xiàn)在科大訊飛的十大流通股東之列，堅(jiān)守5年后，股價(jià)在今年再創(chuàng)歷史新高。據(jù)科大訊飛披露的一季報(bào)，葛衛(wèi)東仍持有科大訊飛2169.83萬股，以5月5日收盤價(jià)58.05元計(jì)算，持有市值約12.59億?？拼笥嶏w公司股價(jià)今年以來漲幅超76.8%。

另外，存儲(chǔ)芯片龍頭兆易創(chuàng)新披露的一季報(bào)顯示，葛衛(wèi)東持股1749.45萬股，持有市值高達(dá)18.33億。葛衛(wèi)東最早出現(xiàn)在兆易創(chuàng)新股東名單的時(shí)間是在2018年三季度，足見葛衛(wèi)東對科技股的“偏愛”程度。

值得關(guān)注的是，葛衛(wèi)東左手AI賺得盤滿缽滿，右手新能源也浮盈不少。容百科技、貝瑞特屬于新能源板塊，股價(jià)在今年表現(xiàn)不如預(yù)期，但在之前新能源板塊大漲期間也是大牛股。數(shù)據(jù)顯示，貝瑞特是葛衛(wèi)東在2020年三季度入駐的，2020年公司股價(jià)漲幅29.75%，之后在2021年期間漲幅超288.5%。

葛衛(wèi)東除了在二級市場布局之外，旗下私募公司也頻頻布局一級市場科技股。

近期，葛衛(wèi)東旗下混沌投資在一級市場投資的射頻前端芯片“獨(dú)角獸”慧智微即將上市?；煦缤顿Y在IPO前投資該公司4000萬元。

此外，海光信息披露的一季報(bào)信息顯示，上?；煦缤顿Y持有約4459萬股，是公司第九大股東。海光信息今年以來漲幅超129.9%，以5月5日的收盤價(jià)92.24元計(jì)算，上?；煦缤顿Y所持海光信息股份市值約為43.38億元，相對于其5億元的初始投資，浮盈超8倍。

“夫妻檔”“父女檔”廣撒網(wǎng)斬獲AI大牛股

在“超級牛散”這個(gè)群體里，其投資策略也是各不相同。比如葛衛(wèi)東是價(jià)值投資的典范，堅(jiān)守AI龍頭科大訊飛數(shù)年，而“超級牛散”王孝安更喜歡做大趨勢波段，總能踩上熱門主線，另外還有一群牛散屬于“廣撒網(wǎng)”式的投資模式，但也挖掘了不少大牛股，其中不乏“夫妻檔”“父女檔”。

夏重陽、張素芬這對“夫妻檔”就屬于“廣撒網(wǎng)”模式——回顧夏重陽、張素芬夫婦的歷史持倉，兩人十分偏愛低價(jià)、小盤甚至有重組題材的標(biāo)的，但其確實(shí)也挖掘了不少大牛股。

一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，夏重陽合計(jì)出現(xiàn)在19只個(gè)股的前十大流通股名單中。夏重陽持有華建集團(tuán)889萬股，從其持有時(shí)間來看，夏重陽是在2022年四季度新進(jìn)持有的，而華建集團(tuán)也是今年的熱門人工智能板塊標(biāo)的。華建集團(tuán)在4月迎來股價(jià)爆發(fā)，公司股價(jià)今年以來漲幅超161.96%。此外，夏重陽還持有新華傳媒342萬股，為2021年四季度新進(jìn)。從股價(jià)來看，新華傳媒今年以來漲幅超56.42%。張素芬則合計(jì)出現(xiàn)在20只個(gè)股的前十大流通股名單中，其對中國出版持有1686萬股，最早是在2020年四季度新進(jìn)持有，之后一路加倉。從股價(jià)來看，中國出版年內(nèi)漲幅超141.68%。

2019~2021年，趙建平成功押中10倍大牛股酒鬼酒，狂賺數(shù)億元。趙建平因?qū)掖纬晒Υ┰紸股的投資周期，被稱為A股牛散中的“常青樹”。趙建平和趙吉經(jīng)常買入同一家公司，有市場消息稱趙吉是趙建平女兒，兩人持股風(fēng)格極其相似，都是偏愛電子行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，趙建平合計(jì)現(xiàn)身17家上市公司的股東名單中，其中涉及AI概念的個(gè)股包括龍芯中科和格靈深瞳。龍芯中科今年漲幅超59.8%，不過該股之前漲幅翻倍，近期股價(jià)回落。對于格靈深瞳，趙建平持有310萬股，趙吉持有270萬股。從格靈深瞳股價(jià)表現(xiàn)來看，今年股價(jià)漲幅超65%，但是股價(jià)前期也大幅上漲，近期出現(xiàn)回落。

再來看“超級牛散”何雪萍。從2008年起，何雪萍開始在A股市場初露鋒芒，操作風(fēng)格上偏好小盤股，非常善于把握重組。從披露數(shù)據(jù)來看，今年一季度，何雪萍現(xiàn)身5只個(gè)股股東名單中，其中涉及AI概念的是每日互動(dòng)。何雪萍在一季度新進(jìn)持有每日互動(dòng)489.42萬股，同期還有“超級牛散”鐘格也新進(jìn)持有每日互動(dòng)1490萬股。

普通投資者需警惕人工智能短期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)

私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人汪普秀在微信中告訴每經(jīng)記者，A股不乏各路英雄的傳奇故事，而“超級牛散”就是其中一個(gè)重要的群體。A股市場上，“超級牛散”憑借敏銳市場嗅覺精準(zhǔn)潛伏，與機(jī)構(gòu)投資者相比，他們是“草根網(wǎng)紅”。“超級牛散”的發(fā)展到了一定水平之后有兩條發(fā)展的道路：第一就是走向私募基金的發(fā)展道路，第二就是還是以自有資金繼續(xù)滾雪球一樣做大做強(qiáng)。

對于當(dāng)前人工智能的火爆，暢力資產(chǎn)董事長兼首席投資官寶曉輝在微信中告訴每經(jīng)記者，目前國內(nèi)市場依然在探討人工智能板塊的落地方向，目前人工智能絕對不是一個(gè)純粹的概念炒作，而是一個(gè)逐步兌現(xiàn)潛力的現(xiàn)象級應(yīng)用，市面上已經(jīng)有很多產(chǎn)品落地了。近期市場從最開始炒作模型，再到算力，甚至到近期傳媒股的大漲，都是國內(nèi)資本市場對人工智能可能帶去受益板塊的一種推測。“比起猜測，我更喜歡成熟的應(yīng)用板塊，具體是指那種消費(fèi)者可以直接接觸ChatGPT門戶類的應(yīng)用，雖然現(xiàn)在市場上也有不少公司在做這塊，我覺得稍微做一些等待可能是更好的策略。”

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在微信中告訴記者，近期人工智能板塊的表現(xiàn)主要受到了海外ChatGPT應(yīng)用的行業(yè)利好，和國內(nèi)推動(dòng)人工智能發(fā)展的政策利好的催化。另外，寬松流動(dòng)性的市場環(huán)境和近期偏好硬科技和自主可控的市場風(fēng)格，客觀上對人工智能板塊表現(xiàn)也有幫助。人工智能板塊漲幅比較大、比較猛，需要適當(dāng)注意短期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。長周期看，人工智能是長賽道機(jī)會(huì)，未來行業(yè)政策預(yù)計(jì)還有利好，流動(dòng)性環(huán)境進(jìn)一步寬松還有機(jī)會(huì)，一旦A股市場展開上行行情，人工智能大體還會(huì)是市場進(jìn)攻的方向選擇之一。

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍?jiān)谖⑿鸥嬖V記者，人工智能板塊今年來能有如此行情，與我國高度重視人工智能的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人工智能已提升至國家戰(zhàn)略有很大關(guān)系。其次，當(dāng)前AI開發(fā)環(huán)境相對寬松，人工智能未來發(fā)展帶動(dòng)了新一輪產(chǎn)業(yè)變革，各行業(yè)利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，是有著足以帶動(dòng)數(shù)萬億規(guī)模的產(chǎn)業(yè)升級的前景。第三是人工智能可以創(chuàng)造出新的需求和新的增長點(diǎn)，如內(nèi)容創(chuàng)作，醫(yī)療等都將是新型應(yīng)用場景。隨著板塊整體上漲，投資者更應(yīng)從基本面出發(fā)，和相關(guān)細(xì)分賽道未來景氣度和增速的角度進(jìn)行理性分析，切忌跟風(fēng)追漲。

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