每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日，多只債基發(fā)布公告宣布調(diào)整凈值精度，主要原因就在于都發(fā)生了大額贖回。

一般而言，調(diào)整凈值精度主要是為了避免造成基金凈值的異常波動(dòng)，不過(guò)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，蜂巢豐嘉債券在提高凈值精度后2天，卻出現(xiàn)了凈值大漲超60%的情況，值得一提的是，該基金從成立至今，也才1個(gè)月時(shí)間，不僅出現(xiàn)了大額贖回，而且最新凈值已經(jīng)超過(guò)了1.6元。

此外，在近期這些出現(xiàn)大額贖回的基金中，還存在一些不一樣的情況，比如有的基金在分紅前出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的大額申購(gòu)，分紅后又出現(xiàn)了大額贖回。

數(shù)據(jù)來(lái)源：記者整理 視覺(jué)中國(guó)圖 楊靖制圖

蜂巢豐嘉調(diào)整凈值精度

近日，又有多只基金出現(xiàn)了大額贖回的情況。

每當(dāng)大額贖回可能引起基金凈值異常波動(dòng)時(shí)，基金公司往往會(huì)通過(guò)調(diào)整凈值精度的方式，來(lái)平滑基金的波動(dòng)。

不過(guò)，蜂巢豐嘉債券在調(diào)整凈值精度后2天，卻出現(xiàn)了凈值大漲超60%的情況。

具體來(lái)看，蜂巢豐嘉債券于2023年5月8日發(fā)生巨額贖回。該基金發(fā)布公告稱，自2023年5月8日起提高基金A類及C類份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后八位，小數(shù)點(diǎn)后第九位四舍五入。

按照公告信息，蜂巢豐嘉債券于5月8日發(fā)生巨額贖回，當(dāng)天開(kāi)始調(diào)整凈值精度，如果當(dāng)天確認(rèn)，當(dāng)天就應(yīng)該有凈值波動(dòng)，不過(guò)該基金當(dāng)天的凈值漲跌幅為0，并沒(méi)有任何波動(dòng)。5月9日，該基金A類份額凈值上漲49.44%，C類份額凈值上漲49.43%。5月10日，A類份額凈值再度上漲10.08%，C類份額凈值再度上漲10.09%，使得該基金的A類凈值和C類凈值分別從5月8日的1.0013元和1.0011元，飆升至5月10日的1.6472元和1.6468元，短短兩天時(shí)間，其凈值累計(jì)上漲幅度超過(guò)60%。

顯然，5月8日的大額贖回可能到了5月9日才開(kāi)始確認(rèn)。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示：“8日當(dāng)天調(diào)整精度，9日凈值大幅增長(zhǎng)或是因?yàn)榉蓊~減少，市場(chǎng)微小波動(dòng)就會(huì)導(dǎo)致凈值波動(dòng)。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，該基金成立于2023年4月11日，距離大額贖回前后不到一個(gè)月時(shí)間，合同生效公告顯示，該基金募集金額約2億元，有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)僅533戶。

多只基金出現(xiàn)大額贖回

除了蜂巢豐嘉這只基金，近日還有多只債基也出現(xiàn)了大額贖回。

5月11日，景順長(zhǎng)城泰陽(yáng)回報(bào)混合發(fā)布公告稱，基金于2023年5月10日發(fā)生大額贖回，為確保基金C類份額持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，決定自2023年5月10日起提高本基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后六位，小數(shù)點(diǎn)后第七位舍去。從一季報(bào)來(lái)看，該基金的主要持有人為3家機(jī)構(gòu)，累計(jì)持有比例超過(guò)70%，其中“機(jī)構(gòu)1”在一季度就贖回約1.1億份。

5月10日，財(cái)通匯利純債也公告于2023年5月9日發(fā)生大額贖回。從一季報(bào)來(lái)看，該基金主要為一家機(jī)構(gòu)所持有，持有比例接近100%。

此外，5月以來(lái)，還有泓德裕和純債C類份額于2023年5月8日發(fā)生大額贖回，長(zhǎng)城悅享增利債券C類份額于2023年5月5日發(fā)生大額贖回，申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)換債券在5月5日也有大額贖回。

再以申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)換債券為例，機(jī)構(gòu)在一季度就已開(kāi)始大額贖回，一季報(bào)顯示，“機(jī)構(gòu)1”在一季度贖回約1164萬(wàn)份，截至一季度末仍持有約888萬(wàn)份，占比16.93%。

此外，在近期所有遭遇大額贖回的基金中，還有一只基金不得不提，該基金在一季度吸引了不少機(jī)構(gòu)投資者的身影，一季報(bào)顯示，“機(jī)構(gòu)1”和“機(jī)構(gòu)6”在期初均未持有份額，但是在一季度均申購(gòu)了約1.6億份。這兩家機(jī)構(gòu)大額申購(gòu)后，該基金3月3日就發(fā)布公告稱，自3月6日起暫停大額申購(gòu)，單日單賬戶的金額限制為1000萬(wàn)元。3月28日，該基金又發(fā)布公告稱將分紅，每10份派1.25元，分配基準(zhǔn)日為2023年03月22日。

可見(jiàn)，這兩家機(jī)構(gòu)趕在基金分紅前夕精準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)，如今分紅之后，該基金又出現(xiàn)了大額贖回，如果這些大額贖回也是出自這些機(jī)構(gòu)之手，那么這些機(jī)構(gòu)很可能提前獲悉分紅信息，就是奔著分紅而來(lái)。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)