每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 趙云    

今日晚間，鵬華基金公告稱，決定自2023年6月9日起，對公司旗下鵬華中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金持有的停牌股票“*ST中天”按照0.11元/股進(jìn)行估值。

記者注意到，*ST中天已于5月19日起停牌，停牌前的收盤價為0.4元，此次鵬華基金的估值調(diào)整，相當(dāng)于在收盤價的基礎(chǔ)上打了不到3折。

另外，從截至去年底的基金持股情況來看，共有61只基金持有*ST中天，大多都是指數(shù)型基金，其中部分基金的持有市值占凈值的比例接近2%。

*ST中天估值砍至0.11元/股

記者注意到，此次公告之前，5月18日鵬華基金就曾對公司旗下基金持有的“*ST中天”進(jìn)行估值調(diào)整，調(diào)整后的估值價格也是0.11元/股，但彼時是ETF基金除外，這次相當(dāng)于將ETF持有的部分，也進(jìn)行同樣的估值調(diào)整。

此前還有德邦基金也對旗下基金持有的股票“*ST中天”進(jìn)行估值調(diào)整，估值價格調(diào)整為0.12元/股。對比來看，鵬華基金的估值調(diào)整略低一些。

公告顯示，因中天金融出現(xiàn)“2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為負(fù)值和2022年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報告被出具無法表示意見”的情況，中天金融股票自2023年5月5日起被實(shí)施“退市風(fēng)險警示”，證券簡稱由“中天金融”變更為“*ST中天”。

而在二級市場方面，*ST中天已于5月19日起停牌，停牌前的收盤價為0.4元，此次鵬華基金的估值調(diào)整，相當(dāng)于在收盤價的基礎(chǔ)上打了不到3折。

Wind數(shù)據(jù)顯示，鵬華中證500ETF去年底時持有*ST中天25.53萬股，持有市值占凈值比僅為0.11%，整體影響較小。

值得一提的是，此前多家面臨退市的公司，最終都被基金公司將估值砍至0元，而此次*ST中天并未被砍至“一文不值”。

從5月31日*ST中天的公告來看，其正在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組，雖然最終方案能否獲得批準(zhǔn)存在不確定性，但至少留了一線希望。

部分基金去年底持有市值占凈值比接近2%

除了鵬華中證500ETF持有*ST中天，記者注意到，截至去年底還有60只基金持有*ST中天。

從這些基金的持有情況來看，首先持有的基金類型均為被動指數(shù)型基金，對*ST中天的持股屬于被動配置。

再從持有的占比來看，有7只基金持有市值占凈值比超過1%，其中華寶中證800地產(chǎn)ETF、銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF這兩只基金持有的占比較高，分別為1.98%和1.96%。

如果這些基金截至目前也都還持有*ST中天的話，那么顯然也要對其進(jìn)行估值調(diào)整。

另外，鵬華旗下的另一只基金--鵬華中證800地產(chǎn)，同樣也持有*ST中天，且截至去年底持有市值占凈值的比例為1.9%，如果目前依然持有且持有比例沒有明顯降低的話，那么影響要比鵬華中證500ETF要大。

總的來說，大多數(shù)基金對*ST中天的持倉，占比都不高，但部分占比接近2%的基金，如果還維持在這個比例，那么估值調(diào)整對凈值還是存在一定的影響。

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