每經AI快訊，金鷹基金發(fā)表觀點認為，海外流動性擾動進入空窗期，市場核心矛盾及變化仍在國內，當前市場估值低位，國內經濟悲觀預期有待修復，市場或仍會有結構性機會。關注行業(yè)上，金鷹基金建議保持均衡以應對市場輪動?？萍蓟蛞蚪灰讍栴}而呈現(xiàn)“高低”內部輪動，消費（白酒/醫(yī)藥/醫(yī)美/保險）和地產鏈（廚電/消費建材/家裝家居）等順周期板塊或受益于政策博弈下的預期修復，匯率和外資轉好而迎階段性反彈。中期來看，經濟弱復蘇下，數(shù)字經濟、機器人、航天航空、半導體、創(chuàng)新藥等科技成長是自主可控發(fā)展的重要領域，值得中長期保持關注。針對當前市場關注的AI投資主線，金鷹基金認為，當前AI主線逐步從主題炒作向產業(yè)兌現(xiàn)階段過渡，上游算力端或是最確定的方向，下游應用端或空間最大，爆發(fā)性最強的方向，關注上下游兩端的思路更為合理。關于投資節(jié)奏，建議可重點關注，算力端的加單情況和下游爆款應用的出現(xiàn)，一般北美出現(xiàn)現(xiàn)象級的應用產品，國內會很快映射到A股相應上市公司。（券中社）