每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1.朱少醒、傅鵬博二季度更換了這些重倉股

基金二季報(bào)持續(xù)披露，更多明星基金經(jīng)理的持倉浮出水面。記者注意到，富國基金朱少醒管理的富國天惠，二季度前十大重倉股更換了三只，興齊眼藥、春風(fēng)動(dòng)力和國瓷材料新進(jìn)到前十大。而傅鵬博團(tuán)隊(duì)管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值，前十大重倉股雖然僅更換了一只，但是有多只個(gè)股進(jìn)行了減持。同時(shí)，傅鵬博團(tuán)隊(duì)在二季報(bào)中提及，前二十大重倉股的后十位，有比較大的調(diào)整，主要增加了光伏和通訊類個(gè)股，港股主要增加了互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2.消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs申報(bào)發(fā)行工作穩(wěn)步推進(jìn)

基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs市場(chǎng)近期新措連連。一方面，14只REITs2023年第二場(chǎng)“季考”成績(jī)放榜，部分資產(chǎn)維持修復(fù)態(tài)勢(shì)，整體經(jīng)營狀況保持穩(wěn)健；同時(shí)，在多個(gè)積極信號(hào)的催化下，REITs市場(chǎng)做多情緒得到明顯提振。另一方面，申報(bào)發(fā)行消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs的工作正穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月20日，至少有7家消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持有機(jī)構(gòu)發(fā)布公告稱，籌劃發(fā)行消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

3.抖音要賣基金了？基金公司、抖音集團(tuán)回應(yīng)

近日市場(chǎng)有傳言稱，抖音聯(lián)合部分頭部基金公司進(jìn)行了基金銷售的相關(guān)測(cè)試。對(duì)此，有基金公司人士表示“沒有落地的事，不能回應(yīng)”，但也有的進(jìn)行了否認(rèn)。抖音集團(tuán)則向記者表示，目前沒有申請(qǐng)基金銷售牌照，也沒有和基金公司進(jìn)行測(cè)試。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1.王培、尹為醇的中歐成長(zhǎng)加倉善水科技

2023年7月18日數(shù)據(jù)顯示，善水科技前十大流通股東名單中，王培、尹為醇的中歐成長(zhǎng)現(xiàn)身其中，比上期增加16.9萬股。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1.ETF行情復(fù)盤

大盤全天沖高回落，三大指數(shù)漲跌不一。盤面上，生物疫苗概念股走強(qiáng)，消費(fèi)股繼續(xù)活躍，其中食品飲料股大漲，白酒股震蕩反彈。

ETF方面，疫苗、酒相關(guān)ETF大漲超2%。

下跌方面，中韓半導(dǎo)體跌1.88%，此外受納斯達(dá)克100指數(shù)下跌影響，多只納指相關(guān)ETF普跌約1.6%。

對(duì)于近日市場(chǎng)走勢(shì)，渤海證券指出，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化已被市場(chǎng)定價(jià)，估值臨近底部且成交持續(xù)縮量背景下，指數(shù)的下行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。未來市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，將回歸到基本面。近期，一系列政策的推出，普遍立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，如穩(wěn)定民營經(jīng)濟(jì)等舉措，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)恢復(fù)提供有力的支撐。考慮到當(dāng)前政策的長(zhǎng)期性和庫存周期開啟所帶來的契機(jī)，基本面在中期將存向上過程，投資者應(yīng)保持耐心，把握好市場(chǎng)底部的中期布局機(jī)會(huì)。

2.ETF主題機(jī)會(huì)

全球疫苗市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，新技術(shù)路線下創(chuàng)新及多聯(lián)多價(jià)苗成為重磅品種。

若按銷售收入計(jì)，全球疫苗市場(chǎng)規(guī)模由2014年的341億美元增至2021年（除新冠疫苗）的640億美元，八年間年均復(fù)合增速9.4%，預(yù)計(jì)2030年全球疫苗市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)1010億美元。人用疫苗發(fā)展歷程已經(jīng)歷五個(gè)階段，長(zhǎng)周期、大投入、高壁壘是疫苗行業(yè)的主要特點(diǎn)，大品種對(duì)于疫苗收入的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)十分明顯。

另外疫苗研發(fā)所使用的技術(shù)平臺(tái)越來越多地涉及重組病毒載體疫苗、mRNA疫苗等新技術(shù)平臺(tái)，創(chuàng)新型疫苗及多聯(lián)多價(jià)疫苗或是未來的主要研發(fā)方向，重磅創(chuàng)新型疫苗有望為全球疫苗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模帶來擴(kuò)容。

有機(jī)構(gòu)分析指出，多因素驅(qū)動(dòng)，我國疫苗行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。政策和技術(shù)產(chǎn)品雙驅(qū)動(dòng)以及需求擴(kuò)容將共同推動(dòng)我國疫苗行業(yè)快速發(fā)展。在疫苗行業(yè)迎來黃金發(fā)展期的背景下，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、擁有重磅品種、布局大品種且在研管線豐富的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，品種為王、技術(shù)為核的龍頭企業(yè)具有更為明顯的投資價(jià)值。

這里，通過整合多家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、康泰生物

公司擁有豐富的研發(fā)技術(shù)平臺(tái)和研發(fā)管線，2022年各項(xiàng)在研管線穩(wěn)步推進(jìn)。其中，公司的凍干人用狂犬病疫苗（人二倍體細(xì)胞）已完成注冊(cè)現(xiàn)場(chǎng)核查及GMP符合性檢查，預(yù)計(jì)年內(nèi)獲批。水痘減毒活疫苗已申請(qǐng)藥品注冊(cè)批件；Sabin株脊髓灰質(zhì)炎滅活疫苗（Vero細(xì)胞）獲得Ⅲ期臨床試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告；四價(jià)流感疫苗和口服五價(jià)輪狀病毒疫苗（Vero細(xì)胞）處于Ⅰ期臨床；麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗和吸附破傷風(fēng)疫苗獲批臨床。同時(shí)，公司已布局四價(jià)手足口病疫苗、麻腮風(fēng)水痘疫苗、20價(jià)肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗、重組帶狀皰疹疫苗、重組呼吸道合胞病毒疫苗（RSV）等疫苗的研發(fā)。未來隨著公司重磅產(chǎn)品陸續(xù)獲批上市，將為公司持續(xù)發(fā)展提供重要保障。

2、百克生物

公司的組分百白破、鼻噴流感液體制劑、全人源抗狂犬病單抗、全人源抗破傷風(fēng)單抗、Hib、流感病毒裂解疫苗（BK-01佐劑）、重組帶狀皰疹疫苗等值得關(guān)注。近期公司分步對(duì)mRNA公司傳信生物進(jìn)行增資及股權(quán)收購，并最終持有其100%股權(quán)，進(jìn)一步豐富公司技術(shù)平臺(tái)和產(chǎn)品管線，打造長(zhǎng)期發(fā)展護(hù)城河。

3、康華生物

公司和杭州佑本合作的寵物疫苗產(chǎn)品目前已有產(chǎn)品報(bào)送批簽發(fā)，全國已有多家寵物醫(yī)院報(bào)名預(yù)定公司獸用疫苗產(chǎn)品，公司有望憑借產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)以及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)快速拓寬市場(chǎng)份額。

4、萬泰生物

公司二價(jià)HPV疫苗已在各省、自治區(qū)、直轄市獲得招、補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)入，有效覆蓋全國31個(gè)省份，約2815家區(qū)縣疾控中心（含ITHC）和24000家社區(qū)醫(yī)院。此外公司積極推動(dòng)國際化進(jìn)展，2價(jià)HPV疫苗于2021年10月獲得WHOPQ認(rèn)證，2022年獲得摩洛哥、尼泊爾、泰國、剛果（金）4個(gè)國家的上市許可，2023年1月獲得柬埔寨上市許可。重組戊肝疫苗和鼻噴新冠疫苗彰顯公司研發(fā)實(shí)力。

四、下周一重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1.基金簡(jiǎn)稱：中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式

基金類型：混合型-偏股

基金經(jīng)理：張青

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*20%

基金經(jīng)理過往業(yè)績(jī)：

2.基金簡(jiǎn)稱：南方穩(wěn)瑞90天持有債券

基金類型：債券型-混合債

基金經(jīng)理：王景明

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： 中債綜合指數(shù)收益率*85%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*10%

基金經(jīng)理過往業(yè)績(jī)：

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1205476866