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發(fā)生了什么?停牌近一年半后,楓葉教育估值被教育ETF打?qū)φ?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-09-20 17:19:39

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日,又一家教育類上市公司成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

已停牌近一年半之久的港股教育股楓葉教育(01317.hk,股價(jià)0.355 港元,市值10.63億港元),被持有該股的博時(shí)教育ETF按0.17港元/股的價(jià)格進(jìn)行估值。而在楓葉教育停牌前,其最后一個(gè)交易日收盤價(jià)為0.355港元,這也意味著博時(shí)教育ETF對其估值下調(diào)幅度達(dá)到52.11%。

根據(jù)博時(shí)教育ETF9月20日發(fā)布的公告,根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定,為客觀反映基金公允價(jià)值,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,自2023年9月18日起,博時(shí)基金對教育ETF持有的停牌股票“楓葉教育”進(jìn)行估值調(diào)整,按照0.17港幣/股進(jìn)行估值。

據(jù)教育ETF2023年中報(bào),截至今年6月30日,該基金共持有36只個(gè)股。其持有港股上市公司楓葉教育781萬股,持倉市值255.62萬元,占凈值比例為0.7%,排名第25位。而排名第36位的,是另一家港股公司中國科培。

而教育ETF的前十大重倉股分別為新東方-S、好未來、中公教育、拓維信息、東方甄選等公司。其中,港股上市公司新東方-S和好未來的權(quán)重最大,超過了10%。

此次教育ETF突然對楓葉教育進(jìn)行估值調(diào)整,很可能是為了楓葉教育面臨復(fù)牌交易做準(zhǔn)備。

公開資料顯示,楓葉教育創(chuàng)辦于1995年,此前曾是國內(nèi)領(lǐng)先的國際學(xué)校集團(tuán),且以學(xué)校數(shù)量計(jì)算,曾是國內(nèi)最大的上市中小學(xué)教育公司之一。2014年11月,楓葉教育在港交所成功上市。

去年4月29日,楓葉教育宣布,由于無法披露財(cái)務(wù)業(yè)績,公司股票開始長期停牌。而直至目前,依然沒有公布2022年年報(bào)、2023年中報(bào)。不過,就在9月19日,楓葉教育再次發(fā)布公告稱,公司將于9于29日召開董事會(huì),審議及批準(zhǔn)集團(tuán)截至2022年2月28日止六個(gè)月的中期業(yè)績及截至2022年8月31日止年度的年度業(yè)績,并審議派發(fā)股息(如有)的議案。

有業(yè)內(nèi)人士指出,楓葉教育發(fā)布相關(guān)業(yè)績之后,也意味著其股票在停牌近一年后,或?qū)⒁獜?fù)牌交易。但對于其復(fù)牌后股價(jià)的走勢,市場并不太看好。因此,教育ETF也才會(huì)對其估值進(jìn)行大幅調(diào)低。

業(yè)內(nèi)人士指出,當(dāng)基金持有的個(gè)股出現(xiàn)突發(fā)利空因素,未來股價(jià)可能出現(xiàn)大幅波動(dòng),并對基金凈值產(chǎn)生明顯的沖擊時(shí),就會(huì)采取主動(dòng)調(diào)整個(gè)股估值的操作。“因?yàn)橹挥屑皶r(shí)調(diào)整了估值,基金的凈值才能相對更準(zhǔn)確地反映基金產(chǎn)品業(yè)績的真實(shí)波動(dòng)。”上述人士表示,“楓葉教育由于是港股上市公司,未來復(fù)牌之后,由于沒有漲跌幅限制,股價(jià)不會(huì)出現(xiàn)A股的連續(xù)跌停走勢,很可能日內(nèi)就完成了價(jià)格的波動(dòng),所以更需要基金及時(shí)調(diào)整估值。”

而在過去幾年中,基金公司主動(dòng)調(diào)整個(gè)股估值的案例時(shí)常發(fā)生。最典型的是今年8月23日,建信基金曾對旗下基金持有的ST陽光城進(jìn)行估值調(diào)整,估值價(jià)格為0元。其實(shí),也就意味著基金認(rèn)為該股票沒有任何清算價(jià)格。原因也很簡單,ST陽光城當(dāng)時(shí)已被深交所摘牌退市了。

值得一提的是,教育ETF近兩年也受到市場高度關(guān)注。2021年6月,該產(chǎn)品剛成立不久,教育行業(yè)受到調(diào)控,相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)大幅下跌。而教育ETF在同年7月一度出現(xiàn)三個(gè)連續(xù)跌停板。到2022年4月,教育ETF才見底回升,最低價(jià)一度跌至0.284元。去年以來,教育行業(yè)環(huán)境開始逐漸轉(zhuǎn)暖,新東方、好未來以及轉(zhuǎn)型成功的東方甄選,都出現(xiàn)股價(jià)大幅上漲。教育ETF也明顯反彈。不過,截至今日,教育ETF的價(jià)格依然只有0.547元。



而從教育ETF的規(guī)模來看,截至9月19日的份額規(guī)模為6.7921億份,按照昨日收盤價(jià)計(jì)算,凈值規(guī)模為3.78億元。相對今年6月30日,教育ETF份額規(guī)模為6.84億份。且份額規(guī)模最大的時(shí)候是2022年3月31日,彼時(shí)曾經(jīng)達(dá)到17.25億份。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1223560959

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