每經(jīng)編輯 段煉    

“超級(jí)黃金周”首日，港股股民收到過節(jié)紅包。

今日中秋節(jié)，A股休市，港股市場(chǎng)正常交易，港股主要指數(shù)集體大漲。

截至收盤，恒生指數(shù)漲2.51%，報(bào)17809.66點(diǎn)，恒生科技指數(shù)大漲3.77%，國企指數(shù)漲2.63%。

盤面上，大型科技股集體上漲，網(wǎng)易漲超5%，美團(tuán)、騰訊、阿里、百度、京東均漲約3%；汽車股走高，蔚來、小鵬汽車領(lǐng)漲；房地產(chǎn)股走強(qiáng)，旭輝控股漲近9%、龍湖集團(tuán)、碧桂園跟漲?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療也大漲，阿里健康漲超10%，京東健康漲近8%；此外，杭州亞運(yùn)會(huì)如火如荼，體育用品股也普遍上漲，安踏、李寧領(lǐng)漲。

對(duì)此，網(wǎng)友們紛紛驚呼：港股發(fā)紅包了！還有網(wǎng)友表示“可惜買少了”……

此外，富時(shí)A50指數(shù)期貨漲幅擴(kuò)大至2%。

消息面上，應(yīng)美方邀請(qǐng)，中美舉行亞太事務(wù)磋商。

29日，據(jù)外交部網(wǎng)站消息，根據(jù)中美雙方達(dá)成的共識(shí)并應(yīng)美方邀請(qǐng)，2023年9月27日，外交部副部長(zhǎng)孫衛(wèi)東在華盛頓同美國亞太事務(wù)助理國務(wù)卿康達(dá)舉行中美亞太事務(wù)磋商。雙方圍繞中美關(guān)系、亞太地區(qū)形勢(shì)、各自地區(qū)政策及共同關(guān)心的國際和地區(qū)問題坦誠、深入、建設(shè)性地交換了意見。

孫衛(wèi)東闡述了中方在臺(tái)灣問題上的立場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)一個(gè)中國原則是臺(tái)海和平穩(wěn)定的基石。孫衛(wèi)東并就美國推行所謂“印太戰(zhàn)略”及南海等問題表明中方立場(chǎng)。中方強(qiáng)調(diào)，中美在亞太開展良性互動(dòng)符合雙方的共同利益，也是地區(qū)國家的共同愿望。雙方同意繼續(xù)就亞太事務(wù)保持溝通。

同日，孫衛(wèi)東會(huì)見了美國代理常務(wù)副國務(wù)卿紐蘭。

汽車股起飛，地產(chǎn)股翻身

專家：“恒大官宣”是地產(chǎn)行業(yè)“政策底”

29日早盤，小鵬汽車、蔚來漲超8%，理想汽車、比亞迪、廣汽集團(tuán)等汽車股跟漲。汽車經(jīng)銷商和汽車養(yǎng)護(hù)平臺(tái)也強(qiáng)勁反彈，途虎漲近5%，美東汽車、中升控股、和諧汽車漲超6%。

截至收盤，蔚來漲超9%、小鵬漲超8%，廣汽集團(tuán)、理想汽車、比亞迪股份、吉利汽車及長(zhǎng)城汽車等跟漲。

消息面上，中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”。9月汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為57.8%，庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上。

本次調(diào)查顯示，75.4%的經(jīng)銷商認(rèn)為9月銷量表現(xiàn)低于預(yù)期。主要由于8月價(jià)格普降，透支部分需求，各地秋季車展多集中在十一假期，消費(fèi)者等待車展優(yōu)惠政策，購車計(jì)劃部分延后。隨著黃金周多地車展的啟動(dòng)，客流也將迎來大幅增長(zhǎng)，訂單及成交率也會(huì)有一定上升。

基于此，中國汽車流通協(xié)會(huì)判斷，10月汽車市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)終端銷量與9月相比，基本持平。

此外，光大證券 表示，今年總體汽車出口保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年前8月乘用車出口銷量同比增長(zhǎng)64%至221萬輛，伴隨中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)擴(kuò)張需求， 2023年前8月新能源乘用車出口占比同比增長(zhǎng)6.4pcts至29.1%。

29日早盤，香港房地產(chǎn)板塊強(qiáng)勢(shì)反彈。當(dāng)代置業(yè)漲超13%， 旭輝控股集團(tuán) 漲近9%，龍湖集團(tuán)  、 碧桂園 等跟漲。截止收盤，旭輝控股集團(tuán)漲8.93%，龍湖集團(tuán)漲近7%，碧桂園、華潤置地漲超3%。

嘉越投資管理投資總監(jiān)吳悅風(fēng)認(rèn)為，昨天恒大的事情官宣，短期上講，這里就是國內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)的政策底、拐點(diǎn)期。

另一方面，國內(nèi)樓市的優(yōu)化政策不斷調(diào)整。28日，深圳宣布，將從9月29日起調(diào)整優(yōu)化個(gè)人住房貸款利率下限，首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR ）減10個(gè)基點(diǎn)，二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR ）加30個(gè)基點(diǎn)。

富時(shí)A50指數(shù)期貨上漲

多數(shù)私募看好節(jié)后A股表現(xiàn)

富時(shí)A50指數(shù)期貨也漲了，截至下午3點(diǎn)，漲幅擴(kuò)大至2%。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，面對(duì)中秋、國慶長(zhǎng)假，持股還是持幣，私募又到了做決策的時(shí)刻。記者采訪中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)私募對(duì)四季度A股市場(chǎng)較為樂觀，持股過節(jié)成為不少私募第一選擇。

“A股目前總體估值相對(duì)較低，各方面利好不斷推出，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，外圍環(huán)境也有改善跡象。在這樣的背景下，我們肯定選擇堅(jiān)定持股。”上海一家中型股票私募人士表示。

關(guān)于中秋、國慶長(zhǎng)假期間應(yīng)該持股還是持幣過節(jié)，私募排排網(wǎng)近期做了一項(xiàng)調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，有55.41%的私募認(rèn)為，市場(chǎng)已逼近底部，在可能的政策面利好下市場(chǎng)隨時(shí)可能開啟反彈，因此選擇重倉或滿倉持股過節(jié)；36.49%的私募認(rèn)為，長(zhǎng)假期間消息面及外圍市場(chǎng)不確定性較高，因此選擇保持中性倉位過節(jié)；另有8.11%的私募認(rèn)為，市場(chǎng)弱勢(shì)尋底期仍未結(jié)束，因此選擇輕倉或持幣過節(jié)。

證券時(shí)報(bào)記者在調(diào)研中也發(fā)現(xiàn)，大部分股票私募對(duì)于當(dāng)前股市的投資價(jià)值較為認(rèn)可，今年很少有機(jī)構(gòu)因?yàn)殚L(zhǎng)假因素去主動(dòng)減倉。不少私募都表示看好節(jié)后行情，認(rèn)為市場(chǎng)低位回穩(wěn)，逐步反彈的概率較大。

星石投資表示，當(dāng)前股市所處的宏觀環(huán)境逐漸變好，積極因素正在積累，而市場(chǎng)情緒或仍受對(duì)中長(zhǎng)期發(fā)展問題相對(duì)悲觀等因素制約徘徊在底部。在A股整體估值不高的背景下，股市成交持續(xù)縮量，也是市場(chǎng)處于底部區(qū)域的主要特征之一。雖然部分投資者會(huì)擔(dān)心長(zhǎng)假期間出現(xiàn)一些不確定性，但大的宏觀環(huán)境變化不大，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的動(dòng)能逐漸恢復(fù)，9月美聯(lián)儲(chǔ)按兵不動(dòng)但維持高利率的影響可能在邊際減弱，中美成立經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作組表明將加強(qiáng)溝通和交流，長(zhǎng)假期間出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件概率不大。

景順投資高級(jí)基金經(jīng)理劉徽表示，據(jù)政府估計(jì)，黃金周期間將有約2100萬人次乘機(jī)出行。境內(nèi)游方面，機(jī)票預(yù)訂量及價(jià)格預(yù)期都將超過2019年水平，并創(chuàng)下歷史新高。航空、酒店及消費(fèi)者相關(guān)行業(yè)，預(yù)計(jì)是此次黃金周最大的受益者。

談到A股，他認(rèn)為，隨著政府的支持性措施開始發(fā)揮作用，未來幾個(gè)月的經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇，市場(chǎng)情緒可能于第四季度觸底，消費(fèi)、科技及醫(yī)療保健等成長(zhǎng)型行業(yè)有望在經(jīng)歷長(zhǎng)期疲軟后出現(xiàn)反彈。

“結(jié)合當(dāng)前的估值情況來看，股市已經(jīng)釋放了大部分風(fēng)險(xiǎn)，具備了一定的性價(jià)比，但驅(qū)動(dòng)力相對(duì)較弱，短期市場(chǎng)或以震蕩為主。”星石投資表示，總的來說，該機(jī)構(gòu)關(guān)注長(zhǎng)期需求相對(duì)確定且具備一定成長(zhǎng)空間的部分內(nèi)需領(lǐng)域，例如消費(fèi)和醫(yī)藥板塊，這些板塊的競(jìng)爭(zhēng)格局得到了大幅優(yōu)化，在經(jīng)濟(jì)相對(duì)低迷的情況下盈利能力已經(jīng)達(dá)到或接近歷史最好水平，在弱市下具備一定阿爾法，經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)時(shí)也兼具彈性。“同時(shí)，我們也積極關(guān)注能夠通過供給創(chuàng)造需求的創(chuàng)新領(lǐng)域。”

（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）

編輯|段煉 易啟江

校對(duì)|湯亞文

封面圖片來源：視覺中國

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自外交部網(wǎng)站、中國基金報(bào)、證券時(shí)報(bào)、公開資料等