每經(jīng)記者 甄素靜    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

10月19日晚間，志邦家居（SH603801，股價20.31元，市值88.66億元）就擬發(fā)行的7億元可轉(zhuǎn)債答復(fù)上交所問詢函。

9月12日，志邦家居發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（申報稿）》擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過7億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次募集的資金將用于兩個項目的投資及補(bǔ)充流動資金。隨后上交所向志邦家居發(fā)出問詢函，涉及本次募投項目、經(jīng)營情況等。

志邦家居在答復(fù)中表示，公司本次募投項目包括“清遠(yuǎn)智能生產(chǎn)基地（一二期）建設(shè)項目”、“數(shù)字化升級項目”和補(bǔ)充流動資金，均系圍繞主營業(yè)務(wù)展開并投向主營業(yè)務(wù)，是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的鞏固、提升和發(fā)展。

志邦家居此前透露，此次募資擬投入“清遠(yuǎn)智能生產(chǎn)基地（一二期）建設(shè)項目”的資金約4.16億元，擬投入數(shù)字化升級項目的資金約8383.12萬元，擬補(bǔ)充流動資金約2億元。

答復(fù)指出，2023年10月7日，“清遠(yuǎn)智能生產(chǎn)基地（一二期）建設(shè)項目”中二期項目已取得清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局審批的環(huán)評批復(fù)。發(fā)行人已完成清遠(yuǎn)智能生產(chǎn)基地（一二期）建設(shè)項目環(huán)評申報工作。綜上所述，清遠(yuǎn)智能生產(chǎn)基地（一二期）建設(shè)項目已取得環(huán)評批復(fù)，不存在重大不確定性。

此外，志邦家居表示，2020年度至2022年度，公司經(jīng)營情況良好，整體廚柜和定制衣柜的銷量復(fù)合增長率分別為11.70%和28.80%。公司本次募投項目的“清遠(yuǎn)智能生產(chǎn)基地(一二期)建設(shè)項目”涉及新增產(chǎn)能，建設(shè)期三年，該項目達(dá)產(chǎn)前后的規(guī)劃產(chǎn)能，整體廚柜和定制衣柜的新增產(chǎn)能復(fù)合增長率分別為4.26%和19.98%，低于前述銷量復(fù)合增長率，本項目產(chǎn)能規(guī)劃具有合理性。

志邦家居強(qiáng)調(diào)，作為行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)之一，公司自2017年6月上市以來，除本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債融資外，公司未進(jìn)行過其他股權(quán)融資，本次募投項目的實施系公司結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，增強(qiáng)核心競爭力的重要舉措，本次募投項目產(chǎn)能規(guī)劃具有合理性。

據(jù)悉，志邦家居主營業(yè)務(wù)為整體廚柜、定制衣柜等定制家具產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝服務(wù)，主要產(chǎn)品包括整體廚柜、定制衣柜和木門墻板等。

2023年半年度報告顯示，報告期內(nèi)，志邦家居實現(xiàn)營業(yè)收入約23.01億元，同比增長13.04%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.79億元，同比增長13.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.65億元，同比增長17.10%；基本每股收益0.4149元/股。

上半年，志邦家居雖然大宗業(yè)務(wù)實現(xiàn)了較高增速，但業(yè)務(wù)毛利率同比下降5.5%，下降較多。志邦家居董事長孫志勇在業(yè)績會上答每經(jīng)記者提問時表示，在未來精細(xì)化管理的趨勢下，大宗業(yè)務(wù)的毛利和凈利水平或?qū)⒅鸩节呌诜€(wěn)定合理區(qū)間。公司新客戶已經(jīng)逐步開始貢獻(xiàn)收入，客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整平穩(wěn)過渡，業(yè)務(wù)具有可持續(xù)性。

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