每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

大盤全天震蕩分化，滬指延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指高開回落。盤面上，水利基建板塊開盤大漲，算力租賃概念股全天強勢，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股盤中活躍。

ETF方面，3只跟蹤中證全指建筑材料指數(shù)的ETF漲逾4%。此外，鋼鐵、基建、消費等ETF普漲逾2%。

中證全指建筑材料指數(shù)從中證全指指數(shù)中選取業(yè)務(wù)涉及建筑材料領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映該主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

有券商表示，時隔23年再度進行年內(nèi)預(yù)算調(diào)整并增發(fā)國債，向市場傳遞出了積極的財政政策發(fā)力的信號，預(yù)計將對股市投資者的整體情緒有所提振。此外，考慮到本次增發(fā)國債將主要用于災(zāi)后重建、防洪治理等8個重點方面，預(yù)計對基建及相關(guān)板塊有所帶動。與此同時，預(yù)計基建上游需求也將迎來一定提升，利好上游行業(yè)。

對于消費，有券商認為，消費板塊估值繼續(xù)下行，中證消費指數(shù)PE TTM已回落至25.5X，為2015年以來的底部水平。展望后市，估值消化后大消費風(fēng)險收益比趨于合理，但市場拐點需要由持續(xù)的經(jīng)濟企穩(wěn)信號來確認。行業(yè)配置上，等待全面拐點期間，業(yè)績確定性仍是第一位；建議關(guān)注高端白酒、乳制品、家電龍頭、體育服飾。

下跌方面，3只跟蹤中證醫(yī)療指數(shù)的ETF跌超2%。

中證醫(yī)療指數(shù)從滬深市場中選取業(yè)務(wù)涉及醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療信息化等醫(yī)療主題的醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映醫(yī)療主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

有券商表示，受老齡化進程加快、慢性病發(fā)病率提高、術(shù)后功能障礙和產(chǎn)后功能障礙康復(fù)意識增強，國內(nèi)康復(fù)醫(yī)療市場終端需求旺盛。未來，隨著國家部署各級醫(yī)療機構(gòu)積極建設(shè)康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)保支付項目覆蓋范圍擴大，康復(fù)設(shè)備技術(shù)升級，全行業(yè)或?qū)⒂瓉砀咚俪砷L的新風(fēng)口。

另外，今日有2只通信相關(guān)ETF跌超1.6%。

有機構(gòu)認為，人工智能大模型帶來的算力升級，帶動服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心光模塊等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，運營商戰(zhàn)略規(guī)劃逐步轉(zhuǎn)變，從“傳統(tǒng)電信運營商”向“數(shù)字化科技型企業(yè)”轉(zhuǎn)型速度加快。三大運營商大模型、云計算技術(shù)不斷突破，云業(yè)務(wù)高歌猛進，數(shù)字化業(yè)務(wù)收入持續(xù)高增，已成為三大運營商業(yè)績增長的主要引擎。

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