每經(jīng)編輯 趙云    

2024年首個交易周，市場避險(xiǎn)情緒提升，電子、計(jì)算機(jī)、通信等TMT科技板塊加速探底，領(lǐng)跌市場。消息面上，隔夜美債收益率集體上漲，美國科技股多數(shù)下跌，蘋果跌3.58%，納斯達(dá)克100指數(shù)收跌1.68%，連跌三個交易日至12月13日以來低位。海外映射下，科技龍頭概念暴露度較高的5GETF（515050）開盤跳水，跌超1%，截至10:18，持倉股僅芒果超媒、光環(huán)新網(wǎng)、光迅科技上漲，德賽西威、兆易創(chuàng)新、東山精密、歌爾股份領(lǐng)跌。

長城證券分析指出，蘋果Vision Pro發(fā)售在即，AI加速賦能元宇宙場景應(yīng)用拓展。蘋果公司于2023年12月量產(chǎn)Vision Pro產(chǎn)品，根據(jù)貝哲斯咨詢報(bào)告顯示，Vision Pro產(chǎn)品2024年的銷量目標(biāo)是100萬臺，2026年達(dá)到1000萬臺；同時國內(nèi)供應(yīng)鏈占比將達(dá)到60%左右，助力內(nèi)地MR供應(yīng)鏈企業(yè)協(xié)同發(fā)展。持續(xù)看好以MR等硬件設(shè)備的持續(xù)迭代與以AI賦能元宇等更多場景拓展，加速滲透的軟件能力提升相結(jié)合的投資機(jī)會。

資料顯示，5GETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，成分股覆蓋半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、光模塊、PCB等5G基礎(chǔ)設(shè)施板塊，也在自動駕駛、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景板塊有較高權(quán)重，指數(shù)成分股包括華工科技、環(huán)旭電子、卓勝微、立訊精密、兆易創(chuàng)新、中航光電、新易盛、三安光電、歌爾股份、中科創(chuàng)達(dá)等華為、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司，以及中興通訊、中際旭創(chuàng)、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、天孚通信等5G概念股。