每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 趙云    

2023年10月下旬以來(lái)，北證50指數(shù)曾有一波超級(jí)主升浪，期間漲幅接近60%。此前表現(xiàn)平淡的北交所基金趁機(jī)收復(fù)失地。

截至2024年1月19日，最新披露的基金四季報(bào)顯示，以北交所為投資主題的基金呈現(xiàn)兩極分化。指數(shù)類成為香餑餑，工銀瑞信北證50成份基金更是實(shí)現(xiàn)四季度規(guī)模從2000多萬(wàn)元增至1.9億元，漲幅超過(guò)7倍。

份額增長(zhǎng)占更主要位置

1月19日，易方達(dá)、華夏、廣發(fā)、工銀瑞信、萬(wàn)家等基金公司發(fā)布了旗下相關(guān)北交所主題基金的四季報(bào)。四季報(bào)顯示，共有10只北交所基金規(guī)模在2023年四季度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中共有4只基金規(guī)模翻倍。

從基金規(guī)模變化來(lái)看，增長(zhǎng)最快的為工銀北證50成份指數(shù)基金，其A、C類合計(jì)規(guī)模從2023年9月底的2383萬(wàn)元猛增至2023年底的約1.91億元，增幅超7倍。從基金份額變化來(lái)看，該基金總份額同期從2636.75萬(wàn)份增至1.54億份，增幅達(dá)到4.8倍。具體來(lái)看，該基金A類份額從四季度初的850.38萬(wàn)份增至4171.76萬(wàn)份，增長(zhǎng)390.57%，其C類份額更是獲得超過(guò)9000萬(wàn)份的凈申購(gòu)，四季度期間份額增幅達(dá)到527.78%。

另一只增幅明顯的萬(wàn)家北證50成份指數(shù)基金，規(guī)模同期從6770萬(wàn)元增至3.3億元，增幅超過(guò)4.3倍。從基金份額變化來(lái)看，該基金合計(jì)份額四季度期間從期初的7635.09萬(wàn)份增至2.99億份，增幅接近3倍。從凈申購(gòu)份額絕對(duì)值來(lái)看，2023年四季度期間，萬(wàn)家北證50成份指數(shù)C凈申購(gòu)份額超過(guò)1.7億份，A類份額也增長(zhǎng)超過(guò)5200萬(wàn)份。

“指數(shù)類北交所基金的上漲，主要還是資金借道抄底。從基金規(guī)模的快速增長(zhǎng)來(lái)看，份額的增長(zhǎng)占據(jù)更主要的位置。”某基金人士表示。

也有主題基金規(guī)?？s水

盡管北交所行情讓人記憶猶新，但是并非所有北交所主題基金規(guī)模實(shí)現(xiàn)了上漲。

四季報(bào)顯示，共有5只北交所主題基金規(guī)模出現(xiàn)不同程度縮水，如大成北交所兩年定開(kāi)、嘉實(shí)北交所精選兩年定開(kāi)、廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)三只基金在2023年四季度縮水超過(guò)10%，易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)基金和萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)基金規(guī)模同期縮水均超過(guò)8%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，規(guī)?？s水背后，對(duì)應(yīng)著份額的快速下滑。

Wind（萬(wàn)得）數(shù)據(jù)顯示，廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)基金總份額從2023年四季度初的4.96億份下滑至3.26億份，份額下滑34%，大成北交所兩年定開(kāi)基金總份額縮水至3.49億份，縮水幅度超過(guò)30%。嘉實(shí)北交所精選兩年定開(kāi)基金、萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)基金、易方達(dá)基北交所精選兩年定開(kāi)基金、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)基金對(duì)應(yīng)的份額則分別下滑28.28%、25.42%、25.23%、20.91%。

事實(shí)上，由于2023年11月首批北交所基金到期，基金開(kāi)放贖回，基金經(jīng)理為提前應(yīng)對(duì)贖回，不得不提前減倉(cāng)，錯(cuò)失了部分時(shí)機(jī)，同期漲幅還跟不上相應(yīng)指數(shù)類基金。