每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 葉峰    

伴隨著市場的上漲，不少個股短期漲幅較大，私募調(diào)倉換股保收益的意愿明顯提升。隨著年報的逐漸披露，知名私募基金經(jīng)理的調(diào)倉換股的方向也逐漸浮出水面。從百億私募大佬的布局來看，高毅資產(chǎn)旗下馮柳，鄧曉峰，卓利偉都偏愛高分紅標的，鄧曉峰重倉的紫金礦業(yè)今年以來更是上漲超26%。私募大佬但斌可謂是左手煤炭，右手AI，還借道ETF等指數(shù)基金布局美股AI！

百億私募大佬最新持倉曝光，高毅資產(chǎn)扎堆高分紅

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日，目前一共有14家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在26家上市公司2023年四季報股東名單中，合計持股市值227.60億。從持股數(shù)量變化來看，百億私募增持公司有3家，新進公司有7家，持股不變有9家，另外減持公司有7家。

隨著上市公司年報的披露，私募大佬的調(diào)倉標的也逐漸浮出水面，整體來看，高毅資產(chǎn)旗下基金經(jīng)理都偏愛高分紅標的，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月25日，高毅資產(chǎn)的馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金期末持有上海家化，安琪酵母，寶豐能源。分紅方面，安琪酵母擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅），上海家化擬10股派2.3元（含稅）。持股變動方面，上海家化在去年四季度獲得增持，持股數(shù)量增至380萬股，而寶豐能源則被減持了1000萬股，期末持有10000萬股。

鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金在去年四季度新進萬華化學2014.16萬股，期末持倉市值達到15.47億元。萬華化學擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利16.25元（含稅）。此外高毅曉峰鴻遠基金、高毅曉峰2號致信基金合計加倉中國巨石約180萬股，中國巨石的分配方案是擬每10股派2.75元。

值得注意的是，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金對其重倉股紫金礦業(yè)減持了900萬股，期末持有40177.75萬股。紫金礦業(yè)的分配方案是擬每10股派2元。從紫金礦業(yè)股價表現(xiàn)來看，更是喜人，公司今年以來截至3月25日漲幅超26.32%。此外高毅資產(chǎn)旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實持有429.23萬股揚農(nóng)化工不變。揚農(nóng)化工的利潤分配方案是擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.8元。高毅資產(chǎn)的邱國鷺管理的金太陽高毅國鷺1號崇遠基金對天地科技減持了136萬股，期末仍持有2230.42萬股。

但斌左手煤炭右手AI，還借道ETF布局美股

在百億私募中，淡水泉趙軍管理的淡水泉全球成長1期新進北新建材該股前十大流通股東名單，持有908.5萬股，加上淡水泉平衡5期持有的939.9萬股，兩只產(chǎn)品合計持有1848.5萬股，期末合計持股市值為4.32億元。年報顯示，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.35元（含稅）。

2月份開始，A股市場走出了一波以AI為主的科技板塊行情，激發(fā)了市場對人工智能的炒作熱情。私募大佬但斌更是公開唱多人工智能，從但斌的持倉數(shù)據(jù)來看，可謂是左手煤炭右手AI，還借道ETF布局美股。

Choice數(shù)據(jù)顯示，銀河東方港灣1號共持有3只個股，其中去年四季度減倉了700股貴州茅臺，截至期末還剩持倉1400股。另外銀河東方港灣1號堅定持有陜西煤業(yè)，期末持有13.4萬股。銀河東方港灣2號持有貴州茅臺0.24萬股。

除了持有煤炭股和白酒股之外，美股AI龍頭也是但斌去年到今年的重點配置領域。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年四季度末，“銀河東方港灣1號”持有廣發(fā)納斯達克100ETF、國泰納斯達克100(QDII-ETF)、納斯達克ETF三只指數(shù)基金，持倉市值合計1047.29萬元；“銀河東方港灣2號”持有國泰納斯達克100(QDII-ETF)、廣發(fā)納指100ETF、華安納斯達克100ETF(QDII)、博時標普500ETF(QDII) 四只指數(shù)基金，持倉市值合計1542.77萬元。而東方港灣投資擔任銀河東方港灣1號、2號產(chǎn)品的投顧。

這些ETF中，前十大重倉股均以微軟、蘋果、英偉達、亞馬遜、谷歌和特斯拉等各領域的美股科技股為主。2023年，英偉達股價飆漲239%，蘋果、微軟股價分別上漲48%和57%。以科技股為主的納斯達克綜合指數(shù)，2023年收盤上漲43.4%。

星石投資表示，由于春節(jié)后股市累積了一定漲幅，新的投資主線還需要持續(xù)觀察，市場內(nèi)生的上漲動能有所放緩，當前階段市場對于利空因素的關注可能會有所增加，股市中可能以結構性交易性行情為主。從中期的角度看，關注A股估值整體修復帶來的投資機會。