4月第一個(gè)交易日，市場指數(shù)整體回暖，有色金屬等順周期方向走強(qiáng)，電子板塊回暖，CPO概念繼續(xù)活躍，5G通信ETF（515050）高開高走維持強(qiáng)勢，持倉股深南電路漲超6%，華工科技、盛路通信、光迅科技、新易盛等紛紛走強(qiáng)。

從歷史經(jīng)驗(yàn)看，4月是全年中業(yè)績對股價(jià)表現(xiàn)解釋力最強(qiáng)的月份，業(yè)績增速向上或超預(yù)期的方向值得關(guān)注。中信建投策略團(tuán)隊(duì)指出，從一季報(bào)前瞻情況看，光模塊/算力服務(wù)器、智能駕駛、半導(dǎo)體設(shè)備、存儲、華為鏈等行業(yè)上可能出現(xiàn)超預(yù)期或業(yè)績較強(qiáng)。

5G通信ETF（515050）：權(quán)重行業(yè)集中于電子（45.5%）、通信（29.8%）、計(jì)算機(jī)（15.3%）、國防軍工（5.3%），指數(shù)成分股在光通信、光模塊主題的暴露度超30%，并覆蓋了服務(wù)器、PCB、消費(fèi)電子、存儲芯片、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分算力方向的龍頭標(biāo)的。