每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要：

1、伊以沖突再度升級(jí)，以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)“有限度”空襲報(bào)復(fù)，該消息使得市場(chǎng)恐慌情緒有所升級(jí)，黃金、石油上漲?；久嫔峡矗蚴妄堫^資本開(kāi)支下降+OPEC持續(xù)減產(chǎn)使得2024年全球原油可能依然呈現(xiàn)供給偏緊格局，總體油價(jià)中樞依然有望高位震蕩。高股息也使得石油板塊具備較好的投資價(jià)值，上游資源品中也可適當(dāng)關(guān)注石油ETF（561360）。

2、海外沖突升級(jí)之外，近期國(guó)內(nèi)渤海部分海域進(jìn)行軍事演習(xí)。在此背景之下，大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，加大國(guó)防投入或是必選項(xiàng)。低空經(jīng)濟(jì)近期熱度持續(xù)，頂層政策端持續(xù)提供指導(dǎo)性意見(jiàn)，有望為軍工板塊持續(xù)帶來(lái)利好。軍工行業(yè)經(jīng)過(guò)近些年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)成熟度大幅提升，軍工行業(yè)包括的范疇也今非昔比，已擴(kuò)容至低空經(jīng)濟(jì)、信息安全、商用航天等諸多軍民融合領(lǐng)域，軍工行業(yè)的市場(chǎng)空間和天花板或已迎來(lái)了實(shí)質(zhì)性提升。

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