4月26日，永安期貨（600927，SH）披露了2023年年度報告。報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入238.23億元，歸母凈利潤7.29億元，同比增長8.34%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達5.97%，同比增加0.26個百分點；年末公司凈資產(chǎn)和凈資本分別達到123.95億元和40.98億元，同比增長均超過3%。在行業(yè)競爭加劇的背景下，公司各項主要財務(wù)指標均呈增長態(tài)勢。

根據(jù)Wind不完全整理，永安期貨2023年凈利潤指標位多年居期貨行業(yè)頭部。

根據(jù)分紅方案，永安期貨2023年度利潤分配采用現(xiàn)金分紅方式，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.81元（含稅），分紅金額1.18億元。加上2023年前三季度已派發(fā)的1.02億元，2023年度永安期貨的分紅總額為2.20億元，分紅率達到30.17%，上市以來公司每年度分紅率均超過30%。公開數(shù)據(jù)顯示，從新三板到主板，永安期貨已累計分紅約14億元。

多板塊布局，穩(wěn)中求進 戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)正式落地

2023年，受二級資本市場下行和行業(yè)競爭的加劇，我國期貨行業(yè)整體經(jīng)營承壓。據(jù)中國期貨行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，全國150家期貨公司（單體）2023年合計營業(yè)收入和凈利潤分別為400.90億元、99.03億元，同比分別下降0.17%、9.88%。

面對復(fù)雜多變的市場形勢，依托三十年的穩(wěn)健發(fā)展，永安期貨在10年前就啟動了各個板塊的布局，已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成了獨具特色的永安生態(tài)。這一生態(tài)體系的核心在于通過多個業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同發(fā)展與相互賦能，有效應(yīng)對單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場波動，為公司的長期穩(wěn)健與高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)，保持了利潤整體上漲趨勢，并在2023年實現(xiàn)利潤的逆勢增長。

具體來看，在期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)板塊中，永安期貨不斷提升經(jīng)紀業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)效，迭代升級產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系和期貨數(shù)智化運營體系，開展多樣化的激勵政策和專項活動，助推業(yè)務(wù)發(fā)展。2023年，公司實現(xiàn)境內(nèi)期貨代理交易2.34億手（雙邊），成交金額15.92萬億元，期末客戶權(quán)益457.32億元。相較于去年同期，期末及全年日均權(quán)益同比均有所提升。

基金銷售業(yè)務(wù)方面，持續(xù)推進“大類資產(chǎn)配置專家”的核心能力建設(shè)。一是“扶優(yōu)限劣”，拓展資產(chǎn)品類，提高資產(chǎn)質(zhì)量；二是持續(xù)優(yōu)化財富生態(tài)圈建設(shè)，深化迭代“鯤鵬私募成長計劃3.0”，開展“走進管理人”活動，全年鏈接服務(wù)管理人超百家，新合作管理人57家；三是高度重視投資人財富的風(fēng)險防控，通過線上+線下多層次、多形式的活動，及時高效地提供信息資訊，深化財富投資者教育。2023年公司基金銷售業(yè)務(wù)營業(yè)收入0.61億元。

在風(fēng)險管理業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)建了基差貿(mào)易業(yè)務(wù)、場外衍生品業(yè)務(wù)和做市業(yè)務(wù)齊頭并進的發(fā)展格局，在基差貿(mào)易業(yè)務(wù)方面突出傳統(tǒng)品種優(yōu)勢，拓展新興品種布局，充分發(fā)揮貿(mào)易商廠庫作用；在場外衍生品業(yè)務(wù)方面，2023年，新增客戶數(shù)量1,400余家，同比增長約65%；新增名義本金1,600余億元，同比增長約22%。做市業(yè)務(wù)方面，新增工業(yè)硅期貨、華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)、易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)等7個做市品種資格，推動業(yè)務(wù)大規(guī)模增長。報告期內(nèi)，風(fēng)險管理業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入223.32億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤2.03億元，凈利潤行業(yè)占比20%，位居行業(yè)前列，連續(xù)3年入選中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強。

此外，境外業(yè)務(wù)方面，永安期貨境外業(yè)務(wù)經(jīng)過近二十年發(fā)展，覆蓋境外期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)及放貸業(yè)務(wù)等多個領(lǐng)域，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，在項目對接、協(xié)同合作、產(chǎn)品覆蓋和服務(wù)模式方面具備專業(yè)優(yōu)勢。2023年，境外業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收2.85億元，同比增長39%，營業(yè)利潤達到1.37億元，同比增長163%。

值得一提的是，公司強化內(nèi)外部資源整合，構(gòu)建產(chǎn)融資源整合生態(tài)，戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)在2023年正式落地。據(jù)悉，公司戰(zhàn)略投資堅持產(chǎn)業(yè)鏈投資和資本工具運用相結(jié)合，拓寬戰(zhàn)略合作，深化產(chǎn)融資源整合，將點對點的戰(zhàn)略合作轉(zhuǎn)化成公司在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上的影響力。2023年，永安期貨圍繞生豬、新能源等重點產(chǎn)業(yè)鏈開展布局，落地3單戰(zhàn)略投資項目，投資金額6.78億元。除此之外，公司與4家產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)開展實質(zhì)性業(yè)務(wù)合作，為繼續(xù)推進產(chǎn)業(yè)鏈上下游深入合作打下堅實基礎(chǔ)。

以“期貨+”為驅(qū)動 用好服務(wù)實體經(jīng)濟的工具箱

中央金融工作會議強調(diào)，堅持把金融服務(wù)實體經(jīng)濟作為根本宗旨，實體經(jīng)濟是金融的根基，金融是實體經(jīng)濟的血脈。在這一背景下，永安期貨積極響應(yīng)國家政策，始終踐行服務(wù)實體經(jīng)濟的初心使命，通過挖掘?qū)嶓w企業(yè)風(fēng)險管理需求，為其量身定制避險“防護服”。公開數(shù)據(jù)顯示，2023年新增實體企業(yè)客戶700余家，累計已服務(wù)實體企業(yè)超過1.3萬家、上市公司超過200家。

在具體的服務(wù)舉措上，永安期貨以“產(chǎn)業(yè)委員會”為核心，構(gòu)筑了“2+3+5+N”全生命周期產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系。一方面，各產(chǎn)業(yè)委員會聯(lián)動交易所、行業(yè)協(xié)會、上市公司等舉辦大型行業(yè)會議、產(chǎn)業(yè)沙龍、產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研等各類投教活動400余場，形成了“春夏秋冬”四大策略會、燕京匯、西子匯等投教活動品牌，足跡覆蓋全國30個省級行政區(qū)。同時，產(chǎn)業(yè)委員會依托研究部門、分支機構(gòu)、子公司資源，構(gòu)建全國化的信息網(wǎng)絡(luò)，充分匯集產(chǎn)業(yè)基本面信息，形成系統(tǒng)化的行情觀點、針對性的服務(wù)策略，精準助力實體企業(yè)運用衍生品工具規(guī)避現(xiàn)貨價格波動風(fēng)險。

值得一提的是，永安期貨不斷探索“期貨+”創(chuàng)新模式，通過金融期貨工具創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，為實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定提供支持，包括“期貨+現(xiàn)貨”“期貨+倉儲物料”“期貨+工程配送”“期貨+訂單收購”“期貨+含權(quán)貿(mào)易”等。多項服務(wù)實體經(jīng)濟案例獲得了客戶、媒體和監(jiān)管機構(gòu)的認可。

精準幫扶助力鄉(xiāng)村振興 積極履行社會責(zé)任

年報顯示，永安期貨2023年全年投入鄉(xiāng)村振興專項幫扶資金902.99萬元。公司在中國期貨行業(yè)協(xié)會開展的行業(yè)鄉(xiāng)村振興（扶貧）工作考評中再次排名第一，獲得“七連冠”。

永安期貨強化精準幫扶、持續(xù)幫扶、深度幫扶、多元幫扶理念，建立好充分展現(xiàn)期貨行業(yè)特色的幫扶體系。2023年，專業(yè)幫扶上，公司全年開展了300余個“保險+期貨”項目，覆蓋全國17個省份，涉及13個農(nóng)產(chǎn)品期貨品種，承?，F(xiàn)貨超過30余萬噸，承保貨值超過30億元，讓廣大農(nóng)戶解除生產(chǎn)上的后顧之憂，獲得實實在在的利益。產(chǎn)業(yè)幫扶上，公司加大對浙江山區(qū)26縣的金融精準支持，助力共同富裕示范區(qū)建設(shè)。投入幫扶資金150萬元，在云和縣、青田縣分別開展光伏發(fā)電、“共富牛”產(chǎn)業(yè)幫扶項目，助力浙江美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，帶動村民增收致富。消費幫扶上，公司通過“以購代扶”豐富幫扶手段，投入200.46萬元資金采購浙江、新疆、黑龍江、四川、陜西、河南、云南等地特色農(nóng)產(chǎn)品，幫助農(nóng)戶拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷路，暢通農(nóng)產(chǎn)品銷售的“最后一公里”。教育幫扶上，公司再次邁進海拔4,300多米的“太陽部落”——四川省石渠縣，開展“永安助學(xué)筑夢未來”公益項目（第二期），并在新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市恰章村雙語幼兒園和吐魯番市高昌區(qū)第四中學(xué)開展文具贈送活動，為當(dāng)?shù)乩щy學(xué)生送去學(xué)習(xí)用品。

永安期貨表示，未來，公司將全面貫徹落實中央金融工作會議精神，積極主動融入新發(fā)展格局，以“大宗商品投行、大類資產(chǎn)配置專家、產(chǎn)融資源整合者”為戰(zhàn)略目標，持續(xù)提升衍生品投行的核心競爭力，為“中國特色金融發(fā)展之路”貢獻永安力量。

（本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。）