每日經濟新聞 2024-05-29 21:02:06
每經記者 黃小聰 每經編輯 彭水萍
近日,A股、港股多個指數有所回調,但中證港股通高股息投資指數、中證港股通高股息精選指數接連創(chuàng)出階段新高,近2個月的漲幅更是超20%。
不過就在指數一路向上時,記者注意到,有業(yè)績排名靠前的基金卻無奈清盤了,博時港股通紅利精選混合因規(guī)模低于合同約定于近日終止運作,從業(yè)績來看,該基金A類份額今年以來收益超17%。
近期,跟港股通高股息相關的指數表現搶眼。
從3月28日到5月28日,短短兩個月時間,中證港股通高股息投資指數、中證港股通高股息精選指數的漲幅均超過了20%。
不僅如此,近日在A股、港股多個指數出現回調的情況下,中證港股通高股息精選指數在今日創(chuàng)出了階段新高,中證港股通高股息投資指數在昨日也創(chuàng)出階段新高。
值得一提的是,近期市場傳出港股通紅利稅可能會減免,而多家機構也分析指出,若未來港股通紅利稅減免,一方面會影響AH股溢價,另一方面港股通高股息資產的吸引力會得到提升。
華泰柏瑞基金李茜也表示:“紅利策略作為深度價值類策略,估值水平是重要的擇時指標。目前,港股通高股息指數相較A股紅利類指數估值更低,股息率更高。同時,港股通高股息指數成分股中的AH股溢價率也有明顯的優(yōu)勢,具備較高的安全邊際。”
展望后市,李茜認為:“投資者會在政策預期與實際兌現之間博弈,市場波動仍可能震蕩加劇,但紅利策略表現出較強的防御性,成為市場避風港。”
不過,就在相關指數一路上漲時,記者注意到,有的主題基金卻在近日無奈清盤了。
博時基金5月28日公告稱,截至2024年5月27日,博時港股通紅利精選混合資產凈值低于兩億元,已觸發(fā)基金合同中約定的基金終止條款。根據基金合同有關約定,該基金將根據《基金合同》約定進入清算程序并終止,且無須召開基金份額持有人大會。
資料顯示,該基金成立于2021年5月27日,采用發(fā)起式的方式成立,成立時的規(guī)模僅為1746萬元,經過了3年的運作,該基金的規(guī)模并未出現明顯突破,截至今年一季度末時,該基金的規(guī)模不到1500萬元。
而根據基金合同約定,基金合同生效之日起三年后的對應日,若基金資產凈值低于兩億元的,基金將根據基金合同的約定進行基金財產清算并終止,無須召開基金份額持有人大會審議,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。
值得注意的是,得益于港股通紅利板塊的良好表現,該基金今年以來的業(yè)績還是比較不錯,截至2024年5月27日最后一個運作日,A類份額今年以來的收益為17.06%,排在比較靠前的位置。不過良好的業(yè)績未能讓規(guī)模得到比較快速地提升,最終只能無奈清盤。
除了這只基金,記者注意到,部分場外的紅利主題基金,截至今年一季度末的規(guī)模都不大,比如民生加銀港股通高股息基金,截至一季度末的規(guī)模不到3000萬元。還有今年3月26日剛成立的平安港股通紅利精選混合,成立時的規(guī)模也僅有約1000萬元。
有基金業(yè)內人士認為:“這幾年港股下跌明顯,投資者不敢進場,一些公司相關產品規(guī)模不高,算是行業(yè)周期。”
不過,相比于場外基金,如果從場內的主題ETF來看,資金的敏感度和關注度似乎更高,部分紅利、高股息的ETF在這輪港股通高股息指數持續(xù)上漲過程中,規(guī)模出現了大幅上漲。
封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝
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