截至2024年6月27日上午10:56，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)下跌0.71%。成分股方面漲跌互現(xiàn)，文一科技(600520)上漲1.38%，康強(qiáng)電子上漲1.18%；概倫電子領(lǐng)跌3.49%，天岳先進(jìn)下跌3.00%，南大光電下跌2.69%。半導(dǎo)體材料ETF(562590)下跌0.81%，最新報(bào)價(jià)0.86元。

華福證券表示，消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、行業(yè)創(chuàng)新周期來(lái)臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。短期消費(fèi)電子終端需求回暖。中長(zhǎng)期AI賦能智能終端有驅(qū)動(dòng)手機(jī)/PC換機(jī)加速。同時(shí)，AI負(fù)載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機(jī)設(shè)計(jì)方案改變，帶動(dòng)單機(jī)ASP提升，同時(shí)新硬件形態(tài)的探索加快。

中信建投認(rèn)為，建議聚焦行情景氣向上，未來(lái)能夠有業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的電子/半導(dǎo)體/消費(fèi)電子、光模塊等行業(yè)。同時(shí)關(guān)注車聯(lián)網(wǎng)等政策催化集中的主題性機(jī)會(huì)。

在當(dāng)前背景下，半導(dǎo)體材料的投資具備極高的配置價(jià)值。半導(dǎo)體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)，指數(shù)中半導(dǎo)體設(shè)備（50.9%）、半導(dǎo)體材料（18.8%）占比靠前，合計(jì)權(quán)重超70%，充分聚焦指數(shù)主題。年初至今，半導(dǎo)體材料ETF（562590）份額增長(zhǎng)率達(dá)到150%，體現(xiàn)投資者對(duì)這一板塊配置信心。