每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-01 10:08:20
紅利國(guó)企盤(pán)中上漲,紅利國(guó)企ETF(510720)漲1.2%,可月月分紅,每年最多可分紅12次。
紅利國(guó)企ETF(510720)標(biāo)的指數(shù)為上證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù)(000151.SH),按平均稅后現(xiàn)金股息率加權(quán)編制,篩選高股息,突出紅利價(jià)值。區(qū)別于市場(chǎng)上大多數(shù)紅利產(chǎn)品,紅利國(guó)企ETF(510720)的最大特色是“可月月分紅”,在符合基金分紅條件下可安排收益分配,每年最多分紅12次。紅利國(guó)企ETF每月均會(huì)進(jìn)行月度評(píng)估,決定是否將一部分基金的超額收益以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資者。
興業(yè)證券表示,上證國(guó)企紅利指數(shù)的市盈率、市凈率均處于歷史中低水平,擁有較高的安全邊際;近12個(gè)月股息率和近五年來(lái)股息率均顯著高于其他寬基指數(shù)。
注:指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考,不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)。市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng),不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品,請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金收益分配原則為:1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅;3、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率時(shí),可進(jìn)行收益分配。在收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率進(jìn)行計(jì)算;4、基金管理人可每月進(jìn)行評(píng)估及收益分配,在符合基金分紅條件下,可安排收益分配。評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告;5、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。
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