每日經濟新聞 2024-09-16 09:28:55
每經AI快訊,中金公司日前發(fā)布研報認為,配置方面,關注三條思路。1)短期關注超跌反彈和困境反轉,例如鋰電池雖然產能尚未完全出清,但中長期需求向好且資本開支已經明顯削減,或具備階段估值修復機會,此外也建議從供給側出清去看行業(yè)機會,例如消費電子、光學光電等。2)外需還是強于內需,但市場普遍擔憂關稅問題,建議關注海外利潤率高于國內的領域,如電網設備、商用車等。3)紅利資產近期回調比較多,但呈現為基本面預期變差的行業(yè)跌幅較大,與國內外經濟周期關聯度不高的行業(yè)偏強,如水電、電信、高速公路等行業(yè)。紅利策略的長邏輯并未扭轉,在當前成長稀缺、利率下行環(huán)境仍是首選,關鍵在于分子端基本面和分紅的穩(wěn)定性。
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