每經編輯 何小桃    

10月18日午后，在多重利好的刺激下，A股爆發(fā)，賺錢效應極好。

截至收盤，滬指漲2.91%，深成指漲4.71%，創(chuàng)業(yè)板指漲7.95%，北證50指數(shù)漲10.3%。滬深兩市全天成交額2.1萬億元，較上個交易日放量6064億。

市場超5000只個股上漲，其中138只漲停。

板塊方面，半導體、光刻機、CPO、AI手機等板塊漲幅居前，無下跌板塊。

其中，中芯國際收盤漲停，成交金額達175.7億元，目前總市值超7000億元。

大金融股持續(xù)拉升，東方財富收漲超15%。

港股方面，截至發(fā)稿，恒生指數(shù)漲超3%，恒生科技指數(shù)漲超5%！

一行兩局一會重磅發(fā)聲

消息面，“2024金融街論壇年會”今日開幕。

央行行長潘功勝、國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤、證監(jiān)會主席吳清、外匯管理局局長朱鶴新出席開幕式并發(fā)表演講。以下為主要內容：

央行行長潘功勝：

擇機進一步下調存款準備金率0.25-0.5個百分點，預計21號公布的LPR也會下行0.2-0.25個百分點。

央行提供股票回購、增持再貸款有特定指向性，信貸資金不能違規(guī)進入股市是底線。

股票回購、增持專項再貸款政策文件于今天發(fā)布實施。

助力資本市場穩(wěn)定發(fā)展的兩項工具，完全基于市場化原則，互換便利不是央行直接提供資金支持。

將把促進物價合理回升作為重要考量，更加注重發(fā)揮利率等價格型調控工具的作用。

金融監(jiān)管總局局長李云澤：

支持符合條件的保險機構新設證券投資基金，目前多家保險公司提出相關申請。

目前金融資產投資公司新簽約意向基金已超2500億元。

支持大型銀行加快補充核心一級資本，拓展信貸增長空間。

證監(jiān)會主席吳清：

進一步深化資本市場改革，研究制定深化資本市場改革方案。

堅決打擊違規(guī)、繞道減持。

從最近交易數(shù)據(jù)看，并沒有出現(xiàn)扎堆、違規(guī)減持現(xiàn)象。

批復同意20家證券公司、基金公司申請央行互換便利。

外匯管理局局長朱鶴新：

落實監(jiān)管“長牙帶刺”、有棱有角要求，嚴厲打擊各類外匯違法違規(guī)活動。

對北上廣等重點地區(qū)、自貿試驗區(qū)先行先試等重要外匯政策落地情況開展全面評估。

目前外商直接投資有所改善，外資配置人民幣資產提升。

科技牛還是全面牛？

據(jù)券商中國報道，國金證券張馳今天早間認為，要珍惜再上車機會，結構是“科技?！?。今天，科創(chuàng)板又大爆發(fā)，科創(chuàng)ETF大飆升。張馳認為，海外風險降溫，對國內資產端掣肘有限；國內“寬貨幣+寬財政”均從負債端發(fā)力，有望修復地方、企業(yè)及居民部門現(xiàn)金流及資產負債表，從而帶動內需邊際改善。預計四季度宏觀經濟數(shù)據(jù)、中觀景氣及微觀盈利數(shù)據(jù)均有望邊際改善，支持市場繼續(xù)上漲。

張馳表示，反彈背后是信用預期修復及估值擴張，行業(yè)及個股選擇可重視：“分母端彈性”，看好中盤+超跌+低估值+回購+并購預期，且分子端掣肘較弱（ROE修復或現(xiàn)金流改善）的“成長>消費”，（一）首選成長：1、TMT，尤其電子、計算機；2、國防軍工；3、醫(yī)藥生物等。（二）次選消費：1、白酒；2、社服；3、輕工；4、醫(yī)美。結構上，重視“科技牛！”包括科技相關設備需要尤其重視，①財政政策投資方向之一；②主題催化較多；③朱格拉周期收益品種。

他判斷，“市場底”已現(xiàn)且夯實，未來“盈利底”將有可能成為市場行情延續(xù)、反轉的關鍵因素；而資金面來看，關鍵還是主動型基金的流入意愿。

寬貨幣，寬信用帶來的一般是成長股的機會，也就是前敘之“科技牛”。但還有財政發(fā)力。發(fā)行特別國債補充銀行資本金，地方化債，房屋收儲等對于銀行等行業(yè)資產負債表的修復具有很重要的作用。同時，亦有利于“中字頭”等紅利資產的繼續(xù)演繹。目前，市場也在等待后續(xù)人大會議審議有關發(fā)債規(guī)模的動作，這可能再度激發(fā)市場的預期。另一方面，從利差的角度來看，“股票回購增持貸款”其實最有利于紅利資產。

（文章內容、數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。）

編輯|||何小桃 杜波 杜恒峰

校對|盧祥勇

封面圖片來源：視覺中國

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