每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 葉峰    

即將于今年11月1日滿一年的華西優(yōu)選成長一年持有基金，是華西基金旗下的首只產(chǎn)品。

盡管自9月下旬以來，該基金凈值漲幅超30%。不過，最截至10月29日，該基金單位凈值為0.9266元，仍然在1元以下。

首只基金即將滿一年

2023年9月1日開始發(fā)行的華西優(yōu)選成長一年持有基金，于同年11月1日成立，首發(fā)份額為3.348億份。

從過往凈值來看，華西優(yōu)選成長一年持有基金成立后凈值曾短暫上升至1.0223元后，隨即下跌，凈值跌幅一度超過30%。而自今年9月底反彈以來，該基金凈值也是大幅回升。截至10月29日，華西優(yōu)選成長一年持有基金的單位凈值為0.9266元，但仍虧損超過7%。

“從過往的經(jīng)驗來看，有封閉期的基金，如果之前是虧損的狀態(tài)，反彈到面值附近，會面臨較大的贖回壓力。”某中型公募基金公司有關(guān)人士向記者表示。

此外，該基金最新三季報顯示，截至9月底，華西基金仍持有500.35萬份，占基金總份額的1.49%。

重倉景氣行業(yè)龍頭

作為華西基金首只產(chǎn)品，華西優(yōu)選成長一年持有基金則是由明星基金經(jīng)理李健偉管理。

公開資料顯示，基金經(jīng)理李健偉曾任普華永道咨詢有限公司高級顧問，廣發(fā)證券稽核員、行業(yè)研究員，寶盈基金研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理、權(quán)益投資部基金經(jīng)理。2022年2月加入華西基金管理有限責(zé)任公司，現(xiàn)任研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理。

任職寶盈基金期間，李健偉曾先后管過5只權(quán)益類產(chǎn)品，管理時間最長的為寶盈核心優(yōu)勢基金，任期內(nèi)基金A類產(chǎn)品凈值漲幅到了147.88%，年化回報達到了20.37%。

從剛剛披露的基金三季報來看，華西優(yōu)選成長一年持有基金的持倉比例仍維持在92%附近。從地區(qū)配置上看，港股市場投資比例從二季度末的20.59%上升至24.39%，A股市場的配置比例則是從72.05%小幅降至68.03%。

與此同時，該基金前十大重倉股的配置比例則是小幅降至六成以下。具體來看，前三大重倉股為美?？萍?，納思達和海光信息，占基金凈值比例分比為9.58%、9.45%、8.03%。而在前十大重倉股中，新進入了上海新陽、長電科技、快手-W和中興通訊，增持了美?？萍?、上海復(fù)旦和雅克科技。

“從華西優(yōu)選成長一年持有基金公布的季報來看，該基金的投資風(fēng)格維持了其一貫的價值成長風(fēng)格。他的投資理念是就是尋找基本面和市場風(fēng)格共振的高景氣度行業(yè)，以產(chǎn)業(yè)價值和盈利驅(qū)動為核心去選股。”深圳某公募基金人士向記者表示。

從過往的產(chǎn)品來看，李健偉主要投資兩類企業(yè)：第一類是景氣行業(yè)的龍頭公司，財務(wù)特征是ROE上行或高位維持；第二類是高盈利能力的優(yōu)秀企業(yè)，商業(yè)模式優(yōu)秀和競爭優(yōu)勢突出的龍頭企業(yè)。

公募基金規(guī)模不足3.5億元

華西基金于2021年11月11日成立，注冊資本為1億元人民幣。目前，華西基金管理著三只公募基金，分別是華西優(yōu)選成長一年持有基金、華西優(yōu)選價值發(fā)起式基金和華西研究精選發(fā)起式基金。

截至10月29日，華西優(yōu)選價值發(fā)起式基金的單位凈值為1.0168元，也是唯一一只凈值在1元之上的基金。該基金采用的是李本剛和李健偉雙基金經(jīng)理制。李本剛，現(xiàn)任華西基金管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理、基金經(jīng)理，曾任大成基金大類資產(chǎn)配置部首席權(quán)益配置投資官。從最新發(fā)布的三季報來看，該基金三季度期間倉位大幅提升至93%，港股配置的比例不超過15%。而前十大重倉股方面，則是新調(diào)入了智飛生物、天奈科技、聯(lián)贏激光。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月30日，華西基金的資產(chǎn)管理規(guī)模為3.38億元。