11月8日，半導(dǎo)體板塊爆發(fā)，上游設(shè)備材料集體飆漲。長(zhǎng)川科技、華海誠(chéng)科、拓荊科技、芯源微、華峰測(cè)控多股漲逾10%，有研新材10cm漲停；權(quán)重方面中微公司、北方華創(chuàng)漲逾7%。

ETF標(biāo)的方面，聚焦上游設(shè)備、材料的半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）早盤高開高走，截至發(fā)文漲幅6.19%，成交額超6300萬(wàn)元。

消息面上，昨日晶圓“代工雙雄”中芯國(guó)際和華虹公司分別發(fā)布財(cái)報(bào)，中芯國(guó)際第三季度營(yíng)業(yè)收入創(chuàng)歷史新高，而華虹公司的歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)226.62%，顯示行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)向好。

此外，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Canalys的報(bào)告也指出，2024年第三季度，全球PC市場(chǎng)延續(xù)了前一年度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)四個(gè)季度的穩(wěn)健增長(zhǎng)。該季度，臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦以及工作站的總出貨量達(dá)到6640萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.3%。業(yè)內(nèi)指出，這一數(shù)據(jù)不僅反映了半導(dǎo)體市場(chǎng)需求的回暖，也預(yù)示著PC行業(yè)正邁向新的發(fā)展階段。

財(cái)通證券最新觀點(diǎn)指出，相關(guān)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)仍有望帶來(lái)大量半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)需求。中美市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體月度銷售金額高速增長(zhǎng)；存儲(chǔ)器需求相對(duì)平緩，產(chǎn)品價(jià)格短期承壓；先進(jìn)制程晶圓代工需求持續(xù)旺盛；AI芯片需求旺盛，相關(guān)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)仍有望帶來(lái)大量半導(dǎo)體設(shè)備采購(gòu)需求。

資料顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（561980）復(fù)制跟蹤中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)走勢(shì)，該指數(shù)主要聚焦40只半導(dǎo)體設(shè)備、材料等上游產(chǎn)業(yè)鏈公司，前十大成份股覆蓋中微公司、中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)、海光信息、韋爾股份、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)川科技等公司，合計(jì)占比約76%，指數(shù)集中度相對(duì)較高。

行業(yè)分布上，該指數(shù)更側(cè)重上游設(shè)備、材料等。按照中證指數(shù)公司數(shù)據(jù)，“半導(dǎo)體材料與設(shè)備”占比約70%。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，上游的半導(dǎo)體設(shè)備和材料國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，持續(xù)受到市場(chǎng)重視和產(chǎn)業(yè)政策支持。場(chǎng)外可通過(guò)聯(lián)接基金（A：020464；C：020465）進(jìn)行關(guān)注。