每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

2 月 10 日 ，萬 科 A（SZ000002，股價7.42元，市值885.26億元，以下簡稱萬科）發(fā)布《關(guān)于深鐵集團向公司提供股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。該公告顯示，第一大股東深鐵集團擬向萬科提供股東借款，借款金額為28億元，此次股東借款將用于萬科償還公司到期公開債務(wù)。

萬科在公告中表示，此次借款期限3年，萬科將為本次股東借款提供價值不超過40億元的資產(chǎn)進行質(zhì)押，初始質(zhì)押擔(dān)保物是萬科持有的等值萬物云（HK02602，股價21.95港元，市值254.62億港元）股票。質(zhì)押股票定價參考最近30個交易日的平均價格確定，截至2月7日每股約20.54港元。具體質(zhì)押股數(shù)將根據(jù)簽訂協(xié)議時萬物云的股價情況，以及與監(jiān)管機構(gòu)溝通情況確定。

從借款安排來看，深鐵集團在遵循市場化原則的前提下，最大程度地給予萬科支持。一是借款利率低，以全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場報價利率（LPR）為定價基準(zhǔn)，浮動點數(shù)為減76個基點，目前僅為2.34%；二是質(zhì)押率高，根據(jù)市場慣例，股票質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的質(zhì)押率通常為30%~60%，而本次股東借款的質(zhì)押率高達70%。

在付息方式和還款安排上，首先是按季度付息。每半年付息的同時進行一次還款，每次還款金額為提款金額的0.5%。最后一次到期日時，還款金額為提款金額的97%。

萬科在公告中表示，本次股東借款的利率遵循市場化原則，低于目前公司從金融機構(gòu)借款的利率水平，并按高于市場慣例的水平確定股東借款質(zhì)押率，充分體現(xiàn)了大股東對公司的支持。本次股東借款不存在損害公司及中小投資者利益的情形，不會對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

公告還提到應(yīng)對股價波動的保障措施，初始質(zhì)押股票價值40億元/股東借款余額28億元=142.86%。在股東借款存續(xù)期間，按30個交易日平均價格和最新價格孰低原則，持續(xù)監(jiān)測質(zhì)押股票價值，建立日常盯市監(jiān)測臺賬。設(shè)置預(yù)警線不低于130%（質(zhì)押股票價值/股東借款余額），平倉線不低于100%。

如果連續(xù)3個交易日“質(zhì)押股票價值/股東借款余額”的比率低于預(yù)警線，萬科需在5個工作日內(nèi)追加質(zhì)押同類股票、提供其他合格擔(dān)保措施，或提前償還部分貸款等，以確保“質(zhì)押股票價值/股東借款余額”不低于預(yù)警線。

1月27日，萬科宣布，郁亮因工作調(diào)整原因申請辭去公司董事會主席職務(wù)，之后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事，并擔(dān)任執(zhí)行副總裁職務(wù)，接替郁亮職位的是萬科第一大股東深圳地鐵集團董事長辛杰。