每日經濟新聞 2025-03-25 19:24:55
3月25日，小米集團發(fā)布公告，擬配售8億股現有股份，配售價為每股53.25港元，預計籌資凈額約425億港元，將用于業(yè)務擴張、研發(fā)投資等。消息公布后，小米股價當日下跌6.32%，成交額超717億港元。公司表示，此次配售所得資金將用于加速業(yè)務擴張、研發(fā)投資及其他一般公司用途。截至2024年12月31日，小米集團現金儲備總額為1751億元。
每經記者 楊卉 每經編輯 楊夏
3月25日盤前，小米集團（HK01810，股價53.4港元，市值1.34萬億港元）的百億港元融資計劃塵埃落定。
公司發(fā)布公告稱，擬配售8億股現有股份，配售價為每股53.25港元，本次認購預計籌資凈額約425億港元，將用于業(yè)務擴張、研發(fā)投資及其他一般用途。配售消息發(fā)布后，小米股價在3月25日收盤報53.4港元/股，當日下跌6.32%，成交額高達717.95億港元。
根據小米集團剛剛披露不久的年報數據，算上現金及現金等價物、受限制現金、定期銀行存款、按公允價值計入損益之短期投資等資產，截至2024年12月31日，小米集團現金儲備總額為1751億元。
傳了一晚的消息終于有了結果。
3月25日一早，小米集團發(fā)布公告稱，擬配售8億股現有股份，根據一般授權“先舊后新”認購新股份，配售價為每股53.25港元，較最后交易日（3月24日）收市價，每股57.00港元折讓約6.6%。
小米集團在公告中稱，配售股份將由經辦人基于最大努力配售予不少于六名承配人，其均為獨立的專業(yè)機構及/或個人投資者，而投資者與其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。
另外，對于此次配售的股份，小米集團與認購方也做了約定：在固定期間（自配售及認購協(xié)議日期起至配售截止日期后90日止）內，未經經辦人書面同意，賣方及其關聯(lián)方（包括代名人、賣方控制的任何人士、與賣方有關系的任何信托或代賣方行事的任何人士）不會直接或間接提呈、發(fā)售、借出、訂約出售、質押、授出任何購股權；不會作出任何賣空或以其他方式處置（或進行任何交易，旨在或可被合理地預期導致賣方或賣方之任何聯(lián)屬公司或與賣方或賣方之任何聯(lián)屬公司有共同利益之任何人士處置，不論是實際處置或因現金結算或其他方式作出的實質經濟處置）任何小米集團股本證券或任何可轉換或可行使或可交換為小米集團股本證券之證券。
從份額來看，根據公告，小米集團此次擬配售的8億股股份，約占小米集團現有已發(fā)行總股本的3.2%，投票權的1.2%。認購預計籌資的凈額約為425億港元。
小米集團還披露了最新的股權架構。截至3月25日，雷軍持有小米集團24.1%的股份，其他股東擁有小米集團75.9%的股份。完成上述配售事項后，雷軍的持股比例為23.4%，承配人的持股比例為3.1%，其他股東的持股比例為73.6%。
其實，早在昨日（3月24日）晚間就有小米集團尋求募資的消息出現，在各類平臺上引起股民熱議。3月24日晚間，《每日經濟新聞》記者曾就此向小米方面求證，但未獲有效回應。3月25日，小米方面稱：“以公告為準。”
值得關注的是，上述配售消息落地后，資本市場最先給出了反應。3月25日收盤，小米集團股價報收53.4港元每股，當日下跌6.32%。截至3月25日收盤，小米集團成交額超717.95億港元。
根據小米集團在公告中的說法，此次配售得來的資金將用于加速業(yè)務擴張、研發(fā)投資，以及其他一般公司用途。
將這三個用途拆開來看，未來業(yè)務發(fā)展方面，盧偉冰近期曾在財報電話會上提到，面向未來5年，小米集團有三個目標：第一是從高端到超高端。
舉例來看，智能手機方面，“我覺得6000元到8000元，甚至8000元到1萬元，甚至1萬元以上的超高端產品要去做。”盧偉冰稱。第二點是要從手機、汽車拓展到其他品類，到未來的全生態(tài)；第三點則是從中國走向全球。據盧偉冰透露，小米集團已經在今年年初啟動了國際的新零售業(yè)務。3月22日，小米在日本市場的首家直營店官宣開業(yè)。
至于研發(fā)投資，根據財報數據，2024年小米集團的研發(fā)投入達241億元，同比增長25.9%。根據小米集團總裁盧偉冰在財報電話會上的說法，2021年至2025年，小米集團五年研發(fā)投入預計超1000億元，2025年的研發(fā)投入將超300億元，其中將有四分之一的資金投入AI（人工智能）相關研發(fā)。
其余大額開支方面，截至2024年12月31日止年度，小米集團薪酬開支總額（包括以股份為基礎的薪酬開支）為229億元，同比增加21.0%。
值得關注的是，對于此次配售，投資者們熱議的除了資金用途，還有不少是關于小米集團自身現金儲備的。
從營收來看，根據小米集團剛剛披露不久的年報數據，2024年小米集團總收入同比增長35%至3659億元；經調整凈利潤同比增長41.3%，為272億元。不過，智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務經調整凈虧損為62億元。
現金儲備方面，算上現金及現金等價物、受限制現金、定期銀行存款、按公允價值計入損益之短期投資等資產，截至2024年12月31日，小米集團現金儲備總額為1751億元。其中現金及現金等價物為337億元，投資總價值為714億元。
（封面圖片來源：每經記者 張建 攝）
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